| View previous topic :: View next topic |
| Author |
Message |
dez
Joined: 22 Jan 2002
Posts: 165
|
 Posted: 17 Apr 2007 18:07 Post subject: Не закрывается год. СП21 |
 |
|
При попытке закрытиь год в Бух.учете выдается ошибка "Баланс не сошелся". Делаю оборотно-сальдовый баланс - все сходится. В чем может быть дело?
БЭСТ5 СП21 |
|
| Back to top |
|
 |
Zoha
Joined: 22 Jul 2002
Posts: 96
Location: Загрудный Евгений
Occupation: ООО "БЭСТ-Партнер"
Interests: Находка
|
|
| Back to top |
|
|
dez
Joined: 22 Jan 2002
Posts: 165
|
| Posted: 17 Apr 2007 18:58 Post subject: |
|
|
| Я уже смотрел этот топик. Там, насколько я понял, бюджет. У нас - хозрасчет. И оборотно-сальдовый баланс сходится (по-крайней мере если судить по отчету из Общесистемной отчетности) Единственно, в этом году глбух не пользовался расчетом баланса из Внешней отчетности (но это вроде не должно влиять)... Вобщем совсем не понятно из-за чего ЭТО. |
|
| Back to top |
|
|
dmitry
Joined: 03 Jan 2002
Posts: 33
Location: Орлов Д.В.
Occupation: Элипс-Опт
Interests: Москва
|
| Posted: 18 Apr 2007 01:52 Post subject: |
|
|
| dez wrote: | | Вобщем совсем не понятно из-за чего ЭТО. |
Из-за округлений. В базе инфорамция может храниться до 3-х знаков после запятой.
Выход 1. Увеличить разрядность валюты рубли до тысячных. Закрыть период, уменьшить опять до сотых.
Выход 2. С помощью любой программы, которая работает с дбф-файлами
обработать поля с суммами в таблице main, округлить их до сотых.
Чтобы такого не повторялось, найти где делается округление (точнее где не делает |
|
| Back to top |
|
|
LuisFigo
Joined: 08 Feb 2003
Posts: 132
|
| Posted: 18 Apr 2007 15:31 Post subject: |
|
|
99%, что это лезет из амортизации
поэтому первым делом проверяй проводки по 02 счету на наличие третьего знака.
Можно потом в типовых по амортизации поставить round где попало. |
|
| Back to top |
|
|
ArtZ
Joined: 06 Apr 2002
Posts: 111
Location: Журавлев А.В.
Interests: Владивосток
|
| Posted: 19 Apr 2007 05:47 Post subject: |
|
|
и еще 99% что из зарплаты - при начислении налогов  |
|
| Back to top |
|
|
dez
Joined: 22 Jan 2002
Posts: 165
|
| Posted: 19 Apr 2007 16:14 Post subject: |
|
|
не получается!
Разработчики, посоветуйте как отследить проблему. Может есть какой лог-файл, создающийся при закрытии года?
Может для полного официоза обратится в слуюбу поддержки? Это ускорить решение проблемы? |
|
| Back to top |
|
|
LuisFigo
Joined: 08 Feb 2003
Posts: 132
|
| Posted: 19 Apr 2007 18:29 Post subject: |
|
|
выгрузи проводки за месяц в Excel. Посмотри там третий знак.
Проверь, сходится ли вступ.баланс. |
|
| Back to top |
|
|
dmitry
Joined: 03 Jan 2002
Posts: 33
Location: Орлов Д.В.
Occupation: Элипс-Опт
Interests: Москва
|
| Posted: 19 Apr 2007 20:32 Post subject: |
|
|
| dez wrote: | не получается!
Разработчики, посоветуйте как отследить проблему. Может есть какой лог-файл, создающийся при закрытии года?
Может для полного официоза обратится в слуюбу поддержки? Это ускорить решение проблемы? |
Зайди во вступительный баланс, пройдись по всем счетам которые зеленого или синего цвета. Войди в каждый счет обязательно.
Потом посмотри сходится ли дебет и кредит во вступительном баланс |
|
| Back to top |
|
|
ArtZ
Joined: 06 Apr 2002
Posts: 111
Location: Журавлев А.В.
Interests: Владивосток
|
| Posted: 20 Apr 2007 07:33 Post subject: |
|
|
Еще раз:
ведение валютных счетов -> справочник видов валют.
открываешь валюту "рубль", ставишь округление до тысячных
формируешь отчет "оборотно-сальдовый баланс" и видишь, что тысячные доли не идут.
заходишь в книгу учета операций, ручками округляешь тысячные, причем замечая в каких проводках это происходит, что бы затем написать в типовых round. И будет счастье. |
|
| Back to top |
|
|
dez
Joined: 22 Jan 2002
Posts: 165
|
| Posted: 20 Apr 2007 15:02 Post subject: |
|
|
2 dmitry
К сожалению сейчас нет доступа к базе, но вчера когда смотрел, то заметил, что как раз дебет и кредит во вст.балансе вроде не сошелся. И происходит это повидимому из-за того что некоторые проводки "не видны". Т.е. они есть, но из-за того что почемуто не заполнены отдельные или полностью сегменты аналитики, они (проводки) не включены в баланс. |
|
| Back to top |
|
|
dez
Joined: 22 Jan 2002
Posts: 165
|
| Posted: 20 Apr 2007 22:52 Post subject: |
|
|
| упс, ошибочка вышла. Дт и Кт во вступительном балансе сходятся. |
|
| Back to top |
|
|
dez
Joined: 22 Jan 2002
Posts: 165
|
| Posted: 24 Apr 2007 15:40 Post subject: |
|
|
2 ArtZ
"ведение валютных счетов -> справочник видов валют.
открываешь валюту "рубль", ставишь округление до тысячных
формируешь отчет "оборотно-сальдовый баланс" и видишь, что тысячные доли не идут."
Идут тысяные. Все сходится. А год не закрывается  |
|
| Back to top |
|
|
Zoha
Joined: 22 Jul 2002
Posts: 96
Location: Загрудный Евгений
Occupation: ООО "БЭСТ-Партнер"
Interests: Находка
|
| Posted: 24 Apr 2007 16:30 Post subject: |
|
|
| Вы проанализируйте, по каким проводкам получаются суммы с точностью до 3-х знаков после запятой, откорректируйте по этим проводкам шаблоны типовых операций с округлением до 2 знаков. Заново сгенерируйте проводки, где невозможно отредактируйте вручную с округлением до 2-х знаков. |
|
| Back to top |
|
|
dez
Joined: 22 Jan 2002
Posts: 165
|
| Posted: 24 Apr 2007 16:46 Post subject: |
|
|
| У нас вообще нет проводок с третьим знаком. Вот только что менял в справочнике видов валют РУБ точность до тысячных. Сделал обортно-сальдовый - везде после сотых идут нули. И все сходится. |
|
| Back to top |
|
|
|
FAQ
Search
Memberlist
Usergroups
Register
Profile
Log in to check your private messages
Log in
