БЭСТ-5 3.4
Пакет обновлений № 29
В рабочем варианте программы, пакет устанавливается на программу, находящуюся на гарантийном сопровождении по июнь 2012 г. или позже, на демонстрационную версию без ограничений. В локальном варианте - на рабочую станцию, в сетевом варианте - только на сервер. Установка пакета на клиентскую часть программы выполняется автоматически при первом входе в систему «БЭСТ-5» на соответствующей рабочей станции.
Основные доработки
  • Экспорт счетов-фактур, журнала учета счетов-фактур и книг покупок-продаж по формату ФНС;
  • Экспорт первичных документов накладных и актов по услугам по формату ФНС;
  • Группировка и прокрутка приложений;
  • Декларация по прибыли;
  • Декларация по торговле и производству алкогольной продукции;
  • Госуслуги/Субсидий в платежных документах;
  • Закрытие периода в «Денежных средствах» и «Расчетах с партнерами»;
  • Отчеты по выпискам с лицевого счета для БУ и АУ;
  • ГУ. «Заявка на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту» и «Уведомление об уточнении операций клиента»;
  • Добавление строк из заказа в существующую накладную по заказу.
  • Формирование ТЗР и Доп.сум в накладных по формуле;
  • Путевой лист для водителя, не закрепленного за ТС;
  • Справочник медицинских учреждений;
  • Расширены возможности «Графика рабочего времени» для суммированного учета рабочего времени;
  • Прием/Отзыв табеля по сотруднику/подразделению;
  • Экспорт данных по больничным листам согласно регламента ФСС в формате XML.
Интерфейс и инструменты пользователя
1. В режиме предварительного просмотра отчетов и печатных форм добавлены значения масштаба 125% и 175% по кнопке «Масштаб» на панели инструментов и для более точного указания значения в строке состояния добавлена шкала масштаба. По данной шкале изменять значения можно с помощью кнопок «+»/«-» или с использованием бегунка.
2. Для реестров приложений «Общие данные», «Расчеты с партнерами», «Расчеты с сотрудниками», «Денежные средства», «Имущество», «Кадры», «Табельный учет», «Автотранспорт», «Аптека», в которых пользователь может менять ширину колонок (мышкой), сделано запоминание указанной ширины для каждого пользователя.
3. В справочниках приложений Общие данные», «Расчеты с партнерами», «Расчеты с сотрудниками», «Денежные средства», «Имущество», «Кадры», «Табельный учет», «Автотранспорт», вызываемых в полях при установке общего фильтра (F6), предоставлена возможность вызова фильтра по F6, указанного, как фильтр по умолчанию, или списка, настроенных дополнительных общих фильтров, с помощью контекстного меню (правая кнопка мыши).
4. При использовании в шаблонах печати объекта RichText, последующий просмотр сохраненного в файл отчета в формате FRP выполняется штатно.
5. В менеджере пользователя на закладке «Пользователи» предоставлена возможность поиска (F7) и сортировки (F3)
6. Если код валюты длиной 2 символа, то вывод суммы прописью при печати выполняется штатно.
7. При открытии нескольких окон с режимами программы, если соответствующие им панели на панели задача не помещаются, то в правом углу панели задач выводятся кнопки для прокрутки.
8. В пункте меню «Вид» – «Настройка вида» на закладке «Опции» добавлен параметр «Группировать по приложению кнопки задач». При установленном флаге в данном параметре окна, открытые в одном приложении, группируются в одну кнопку на панели задач, при работе в данный момент с другим приложением, с названием этого приложения и отображением перед названием символа *, означающего, что в данном приложении открыто более одного окна. При переходе в окно из окон данного приложения (щелкнув мышкой по группировочной кнопке, с помощью пункта меню «Окно» или клавиатурой) для всех открытых окон данного приложения отображаются кнопки на панели задач, а окна того приложения откуда перешли, если их несколько группируются.
9. Для использования при написании спецфункций пользователя добавлены функции для преобразования текстовых файлов в кодировке UTF16 в ANSI и наоборот: ANSI2UTF16, UTF162ANSI.
10. В «Менеджере пользователей» при копировании «привязка» пользователей, относящихся к данной роли, выполняется корректно.
Настройка
Базы данных
1. «Журнал регистрации изменений» («Технологические операции»):
  • Добавлен контекстный фильтр по описанию, отображаемому в нижней части реестра. Фильтр устанавливается с помощью пункта меню «Фильтр по описанию» (ALT-N) кнопки «Операции». Снятие фильтра стандартное: Ctrl-F6.
  • В «Менеджере пользователей» для приложения «Базы данных» добавлено правило «Просмотр/Очистка журнала изменений». При снятии флага в колонке «Создание/Выполнение» для роли будет запрещено выполнять режим «Очистки журнала изменений», при снятии флага слева от наименования правила для роли будет запрещен просмотр журнала изменений во всех режимах БЭСТ-5.
Общие данные
1. Для реализации электронного документооборота в соответствии с форматами ФНС РФ в карточку собственного предприятия и картотеку партнеров на закладку «Прочее» добавлена группа полей «Сведения об участников электронного документооборота». Указывается:
  • Идентификатор оператора электронного оборота счетами-фактурами (оператор ЭДО), услугами которого пользуется покупатель (продавец);
  • Оператор по справочнику партнеров (для выдачи данных по оператору в электронной форме);
  • Код продавца (покупателя) - уникальный код участника, присваиваемый оператором электронного
    документооборота, услугами которого пользуется покупатель (продавец).
2. В карточке партнера – физического лица увеличена длина поля «Номер документа» на закладке «Прочие» в группе «Регистрация и документы».
3. «Карточка собственного предприятия». На закладке «Коды» добавлено поле «Код ОКТМО». В этом поле указывается код предприятия согласно Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований. Значение кода должно быть указано обязательно, если производится печать и экспорт платежных поручений (приложение «Денежные средства») в формате Московского казначейства.
4. «Виды измерений». Для пользовательского вида измерения размерность кода увеличена до 20 символов.
5. В реестре «Графиков рабочего времени» («Календарные справочники») при использовании работе только с приложением «Заработная плата» добавлены:
  • Пункт меню смены статуса «Закрыт/открыт» (кнопка «Операции»);
  • Кнопка «Показать» для выбора вида отображения.
Финансы
Главная книга
1. Внешняя отчетность.
  • «РСВ-1: Расчет страховых взносов 2012» (Отчетность в ИФНС и фонды – по предприятия). В документе лист с «Разделом 2. Расчет страховых взносов по тарифу» не создается для кода тарифа, по которому нет информации.
  • Добавлен отчет «Декларация по прибыли 2012» в соответствии с Приказом ФНС РФ №ММВ-7-3/174@ от 22.03.2012г.
  • Торговля и производство алкогольной продукции. «Декларация об объемах оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Прил.№5». В карточке запроса в настройку групп партнеров добавлен раздел «По внутреннему перемещению выводить» с параметрами «Приход» и «Расход». Для параметра «Приход» можно указать значения «От организаций опт. торговли», «От производителя», «По импорту». В зависимости от выбранного значения данные по документам внутреннего перемещения будут выводиться в колонки отчета 7, или 8, или 9. Для параметра «Расход» можно указать значения «Организациям опт. торговли», «Организациям розн. торговли», «На экспорт». В зависимости от выбранного значения данные по документам внутреннего перемещения будут выводиться в колонки отчета 13, или 14, или 15. В карточке запроса в настройку видов движения добавлена настройка «Исключить тип. операции по внутр. перемещению».
2. Добавлена программа выгрузки данных по отчету «Декларация по прибыли 2012» в соответствии с Приказом ФНС РФ №ММВ-7-3/174@ от 22.03.2012г. («Внешняя отчетность» – «Экспорт данных в электронном виде» – «Настройки» – «Программы выгрузки») в формате ФНС версии 5.0 (XML):
Внимание! После установки пакета необходимо привести коды форм в соответствие со своим реестром форм внешней отчетности (Настройка - Сопоставление кодов форм).
3. «Реорганизация счетов». Доработана процедура реорганизации аналитики для документов и объектов учета приложений «Денежные средства». Теперь реорганизацию можно производить и для приложения «Расчеты с сотрудниками». В связи с этим режим «Удалить сегмент аналитики на объекте учета Денежных средств» переименован в «Удалить сегмент аналитики на объекте учета». Режим «Изменить порядок сегментов аналитики на объекте учета Денежных средств» переименован в «Изменить порядок сегментов аналитики на объекте учета». Добавлен новый режим «Перевести один сегмент в другой». Эти три режима выделены в отдельную группу «Денежные средства» – «Расчеты с сотрудниками».
4.«Общесистемная отчетность»:
  • В отчетах «Журнал-ордер по аналитикам» и «Ведомость по аналитикам» предоставлена возможность вывода отчета по первому сегменту аналитики.
  • В карточку запроса отчетов: «Ведомость операций по счету», «Оборотная ведомость по счету», «Оборотно-сальдовая ведомость (аналитическая)», «Аналитическая справка по счету» «Аналитическая ведомость по счету», «Журнал - ордер по счетам», «Журнал - ордер по документам», « Журнал - ордер по датам», «Журнал - ордер по аналитикам», «Ведомость по счетам», «Ведомость по документам», «Ведомость по датам», «Ведомость по аналитикам» добавлен параметр «Вывод отчета». При указании значения параметра «стандартно» (значение по умолчанию), вывод осуществляется в формате встроенного дизайнера отчетов Fastreport. При указании иного формата «MS Excel», «OO Calc», «DBF», «CSV Текстовый WIN с разделителем ;», «Текстовый WIN: фиксир.ширина колонок» вывод выполняется сразу в соответствующем формате, минуя режим формирования отчета в FastReport.
  • В отчетах «Ведомости операций по счету» («Синтетические отчеты») и в отчетах «Ведомость операций по аналитическому счету (c корр.аналитикой)» и «Ведомость операций по аналитическому счету» («Аналитические ведомости») в карточку запроса добавлен параметр « выводить юр.номер документа».
  • Предоставлена возможность формировать отчеты «Оборотная ведомость по счетам (по банку данных)» и «Оборотно-сальдовый баланс (по банку данных)» с учетом фильтра по виду и значению вида измерений. В карточку запроса отчета добавлены параметры:
    • «Фильтр по измерению» – если указан конкретный вид измерений и указано значение аналитики, то в отчет включаются только те счета, для которых определен данный вид измерений в качестве сегмента аналитики.
    • «Счет в корреспонденции без аналитик» – может принимать значения «Исключать», тогда проводка, в которой в корреспондирующем счете нет такого измерения, не учитывается в отчете или «Выводить» – в этом случае проводка, в которой в корреспондирующем счете нет такого измерения, учитывается в отчете
  • Госучреждение. В отчете «Ведомость операций по аналитическому счету» («Аналитических ведомости»), в карточке запроса добавлена группа параметров «В наименовании аналитических измерений по документам», содержащая параметры «Вывод номера документа» и «Вывод даты документа». Для счетов с сегментом аналитики по документам, в зависимости от значения параметра, выводятся юридические или регистрационные реквизиты документов.
  • Госучреждение. В карточку запроса отчета «Ведомость операций по счету» («Синтетические отчеты») добавлен параметр «Суффикс счета», в котором можно указать конкретно значение для фильтрации данных для отчета.
  • Госучреждение. В карточке запроса отчета «Оборотная ведомость ф.0504036» добавлены параметры «Выводить итоги по отчету» и «Выводить нулевые данные».
  • Госучреждение. Отчет «Книга учета хозяйственных операций» и «Книга учета хозяйственных операций (по аналитике)» выполняются корректно для выбранного счета.
  • В источнике BDF.boss_rep.boss_analitics для аналитических отчетов добавлено поле PARTNER_CODE_BUD_P («Код бюджетополучателя» из справочника партнеров).
Денежные средства – безналичные
1. «Настройка объектов учета». Предоставлена возможность настройки «Госуслуг/Субсидий» для объекта учета на основании пользовательских аналитических измерений. Настройка предусматривает отдельную привязку справочников для «Плательщика» и «Получателя» (при необходимости). Перед проведением настройки необходимо создать пользовательские аналитические измерения и заполнить их требуемыми значениями. Создание измерений производится в режиме «Виды измерений» приложения «Настройка» («Общие данные» – Аналитические измерения»). Обращаем внимание, что согласно Требованиям к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса. Версия 8.2» размерность кода субсидии должна быть не менее 20 символов.
Значения (коды) Госуслуг/Субсидий указываются на странице «Расшифровка» платежных документов банка.
Если до установки настоящего пакета значения кодов субсидий/субвенций указывались в платежных документах в качестве «Дополнительных реквизитов» «Расшифровки», возможно автоматическое перемещение этих значений непосредственно в строку «Расшифровки» существующих документов. Перемещение производится как в документах активного периода, так и в архиве.
Особое внимание следует уделить «Уведомлению об уточнении вида и принадлежности платежа». В строку Расшифровки документа переносится только уточняющее (новое) значение субсидии.
Процедура перемещения производится в реестре объектов учета по кнопке «Операции», пункт меню «Перемещение кодов субсидий».
Внимание! Выполнять процедуру следует после создания аналитических измерений и соответствующей настройки объектов учета.
Окно «Перемещение кодов субсидий» представляет собой реестр объектов учета, в которых произведена настройка для «Госуслуг/Субсидий». В полях «Плательщик – измерение» и «Получатель – измерение» указаны соответствующие аналитические справочники. Кроме этого, окно содержит параметры «Добавить» и «Пропустить». По умолчанию флаг использования установлен для параметра «Добавить». В этом случае при перемещении кодов значения, присутствующие в документах, но отсутствующие в аналитических справочниках, будут в эти справочники добавлены.
Если флаг использования установлен для параметра «Пропустить», то отсутствующие значения кодов в аналитические справочники не добавляются и в строки «Расшифровки» платежных документов не перемещаются.
Выполнение процедуры перемещения производится по кнопке «Перенос». В процессе выполнения системные Дополнительные реквизиты и их значения удаляются из справочника видов документов, а также из самих документов. Удаление производится вне зависимости от того добавляются параметры или пропускаются.
По завершении процедуры, если производилось добавление кодов в аналитические справочники, необходимо откорректировать эти справочники в части наименований добавленных кодов.
Внимание! Перед проведением перемещения рекомендуется сделать резервную копию базы данных.
Настройка «Госуслуг/Субсидий» не является обязательной и производится при необходимости. При создании нового объекта учета автоматическая настройка «Госуслуг/Субсидий» не производится, т.к. ориентирована на пользовательские аналитические измерения.
2. «Платежные документы»:
  • Если платежный документ сформирован по «Ведомости подотчета», то в поле «Партнер» реестра документов выводится «По ведомости».
  • Предоставлена возможность копирования документа с датой документа-оригинала. Такое копирование производится по кнопке «Операции», пункт меню «Копировать документ с датой документа» или клавишам Shift-F5.
  • Госучреждения. При копировании «Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа», в котором указан «Лицевой счет для АДБ», значение этого счета в копии сохраняется.
  • Доработаны экранные формы ввода данных в строке «Расшифровка» для «ЗПН», «ЗВЗ», «Платежного поручения», «Объявления на взнос наличными», «Мемориального ордера» и «Денежного чека». Теперь окно ввода данных содержит две группы параметров: для «Плательщика» и для «Получателя». В общем случае данные вводятся только в поля группы «Плательщик». В группу «Получатель» данные вводятся только при их отличии от данных «Плательщика».
  • Для всех вышеперечисленных документов, а также для ЗКР и УУП, в окно ввода данных строки Расшифровки добавлено поле «Код госуслуги/субсидии» для Плательщика и Получателя.
  • В Платежном поручении, Объявлении на взнос наличными, Денежном чеке и Мемориальном ордере в кнопке «Доп. данные» пункт меню «Расходы бюджета» переименован в «Расшифровка».
  • В Платежном поручении и Заявке на кассовый расход предоставлена возможность применения видов движения: Приход – Поступление финансирования и Расход – Распределение финансирования.
  • В поле «дата» предоставлена возможность открытия календаря (F2).
  • Если расчеты с партнером ведутся в разрезе договоров, то в подвале окна списка договоров, открываемом в поле «Документ-основание» выводится текст содержания договора.
  • Госучреждения. Добавлена печатная форма «Платежного поручения» для Московского Казначейства и программа экспорта в формате 2012.01 - Для Фед. казначейства, версия 8.2. Для штатного вывода значения кода УРО в печатной форме и файле экспорта необходимо указать соответствующее значение в поле «Код ОКТМО» на закладке «Коды» карточки предприятия («Настройка» – «Общие данные»).
  • На странице «Расшифровка» разрешен ввод строк с одинаковыми значениями КБК. При сохранении таких строк выдается диагностическое сообщение. Сообщение является информационным и не прерывает работу программы.
  • Госучреждения. Для «Заявки на кассовый расход», «Заявки на получение наличных» и «Заявки на возврат» отменена обязательность ввода «Предельной даты исполнения».
  • Госучреждения. Доработана печатная форма реестра документов в режиме «Оплаченные» с предустановленным фильтром по виду документа и сортировкой по номеру документа.
3. «Расходные расписания». Доработана печатная форма реестра документов. Карточка запроса содержит параметры:
  • «Аналитика» – Если флаг установлен, то в печатной форме выводятся данные по каждому значению КБК каждого раздела. Кроме этого, для каждого раздела выводится дата ввода в действие.
  • «Выводить» – Принимаем значения Все (по умолчанию) или Отмеченные.
4. «Выписки банка»:
  • Если платежный документ сформирован по Ведомости подотчета в поле «Партнер» реестра документов выписки выводится «По ведомости». Номер и дата ведомости выводятся в подвале окна ввода/корректировки документа.
  • В реестре выписок по валютному счету предоставлена возможность создания выписки в «середину» реестра. Производится по кнопке «Операции», пункт меню «Вставить выписку в середину списка» или по клавишам Shift-F4. При этом все документы следующей выписки, дата операции которых соответствует периоду создания новой выписки, будут перенесены в создаваемую выписку. После создания новой выписки и перенесения документов пересчитываются остатки по выпискам. В процессе пересчета производится переформирование проводок по переоценке в тех выписках, где типовая операция по переоценке указана. Если проводки автоматически не могут быть сформированы, об этом выдается диагностическое сообщение и такая выписка в реестре отмечается. Проводки по таким выпискам следует сформировать вручную. Следует помнить, что создание ручных проводок по таким выпискам программно не контролируется.
  • Если расчеты с партнером ведутся в разрезе договоров, то в подвале окна списка договоров, открываемом в поле «Документ-основание» выводится текст содержания договора.
  • Доработана процедура импорта выписки банка для платежных документов на перечисление денежных сумм на пластиковую карту.
5. «Настройка параметров» («Настройка, сервис»). В группу «Безналичные платежи» добавлен параметр «Правило заполнения предмета по ДО в расшифровке БО». Принимает значения «примечание из этапа оплаты» (по умолчанию), «содержание договора» и «предмет договора». Значение данного параметра определяет правило заполнения поля «Предмет по ДО» в строке расшифровки Бюджетного обязательства, формируемого по договору. Значение поля «Предмет по ДО» вне зависимости от способа заполнения может быть изменено или удалено. Значение параметра «Правило заполнения предмета по ДО в расшифровке БО» также может быть изменено в любой момент времени.
6. «Формирование отчетов».
  • В группу «Выписки с лицевого счета» добавлены отчеты «Выписка из лицевого счета БУ (0509011)», «Выписка из отдельного лицевого счета БУ (0509013)», «Выписка из лицевого счета АУ (0509012)», «Выписка из отдельного лицевого счета АУ (0509014)», «Приложение к выписке из лицевого счета (0509015)», «Приложение к выписке из отдельного лицевого счета (0509017)», «Отчет о состоянии лицевого счета (0509401)» и «Отчет о состоянии отдельного лицевого счета (0509402)».
  • Карточка запроса отчетов «Приложение к выписке из лицевого счета (0509015)» и «Отчет о состоянии лицевого счета (0509401)», помимо прочего, содержит две группы параметров, определяющих группировку сумм Поступления и сумм Выплаты. Суммы могут группироваться либо по Плательщику (установлено по умолчанию), либо по Получателю. Кроме этого, суммы могут быть сгруппированы в разрезе КОСГУ (по умолчанию), КФК, Кода госуслуги/субсидии и Доп. аналитики. Группировка возможна как по одному, так и по нескольким параметрам одновременно. Если на странице «Расшифровка» платежных документов банка вводятся данные только в разрезе Плательщика, то изменять флаг использования, установленный для Плательщика, не следует.
  • Карточка запроса отчетов «Приложение к выписке из отдельного лицевого счета (0509017)» и «Отчет о состоянии отдельного лицевого счета (0509402)» также содержит две группы параметров, определяющих группировку сумм Поступления и сумм Выплаты. Суммы группируются по Плательщику (по умолчанию), либо по Получателю в разрезе КОСГУ (по умолчанию), КФК, Кода госуслуги/субсидии (по умолчанию) и Доп. аналитики. Кроме этого, карточка содержит группу параметров по Остаткам. Группировка остатков может производиться по КОСГУ, КФК, Кода госуслуги/субсидии и Доп. аналитике. Флаги использования здесь устанавливаются автоматически на основании установленных для «Поступления» и «Выплаты». Вручную можно только снять флаг использования. Для восстановления флагов для группы «Остатков» можно пользоваться кнопкой «Восстановить данные».
7. «Типовые операции». В справочник параметров типовых операций («Настройка» – «Общие данные» – «Прочие справочники») добавлены параметры:
  • в группу «Документ движения» - параметр GetAcntDimName(). Параметр представляет собой функцию, возвращающую наименование аналитики по значению кода, указанному в аналитике синтетического счета документа движения. Написание функции: GetAcntDimName(Acnt,Analit,Num), где
    • Acnt – номер синтетического счета. Может быть указан через параметр типовой операции или в явном виде. Во втором случае значение указывается в кавычках.
    • Analit – аналитика синтетического счета. Может быть указана через параметр типовой операции или в явном виде. Во втором случае значение указывается в кавычках.
    • Num - порядковый номер сегмента в аналитике счета. Всегда указывается в явном виде без кавычек. Параметр предназначен для тех случаев, когда плательщик не может быть указан в документе в поле «Плательщик». Например, в аналитике счета 765 к третьему сегменту привязан пользовательский справочник Студенты, оплачивающие обучение. Студент не является сотрудником или партнером, поэтому в поле «Плательщик» документа не указывается. В этом случае для вывода ФИО студента в Назначении (Основании) платежа и/или содержании проводки по документу применяется данный параметр.
    В общем случае выражение имеет вид
    GetAcntDimName(DocKorrAcnt,DocKorrDim,3), где
    • DocKorrAcnt – номер корр. счета, указанный в документе;
    • DocKorrDim – аналитика корр. счета из документа, 3 – порядковый номер сегмента в аналитике корр. счета.
    При явном указании значений параметров функции выражение имеет вид:
    GetAcntDimName(“765”,”000009-345-000010”,3).
    Перед настройкой типовых операций и/или типовых назначений платежа необходимо проверить наличие флага использования для данного параметра в справочнике параметров типовых операций.
  • в группу «Расшифровка»:
    • ExpPrpCode - Код госуслуги-субсидии. Выводит значение, указанное для Плательщика
    • ExpPrpDop – Доп. код госуслуги-субсидии. выводит значение, указанное для Получателя.
8. ГУ. Справочник «Виды документов». Добавлены виды документов «Заявка на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту» и «Уведомление об уточнении операций клиента». Соответственно настроены программы экспорта документов по формату 2012.01 – Для Фед. Казначейства, версия 8.2
9. «Настройка системы Клиент-Банк»:
  • Добавлены программы экспорта по формату «2012.01 – Для Фед. Казначейства, версия 8.2», обеспечивающие экспорт значений «Госуслуг/субсидий», указанных в платежных документах. Такие программы имеют Примечание «Общее (субсидии)».
  • Предоставлена возможность использования в программах экспорта платежных документов функции NumToRus() – вывод суммы прописью.
10. Мой бизнес. В режиме «Справочники» предоставлена возможность работы со справочником «Виды движения». Для каждого вида движения предоставлена возможность указания типовой операции, корр. счета и налоговой модели.
11. «Управление периодами».
  • Предоставлена возможность закрытия периода для негосударственных типов предприятий. Закрытие периода производиться помесячно. Закрытие можно производить как за один, так и за несколько месяцев или лет. Закрытие периода для безналичных и наличных денежных средств производится в одном сеансе. Обязательным условием является наличие выписки банка и листа кассовой книги за последний день закрываемого периода. В закрываемом периоде не должно быть документов со статусом «черновик» или «передан».
  • Госучреждения. Доработан режим закрытия. Одновременно выполняется закрытие периода и для наличных денежных средств (подробнее см. в соответствующем разделе). Если для учета безналичных денежных средств применялся Расчетный счет, то перед закрытием периода следует проверить наличие выписки банка за последний день закрываемого года, т.е. за 31 декабря. Если такой выписки нет, ее необходимо создать.
По окончании процедуры закрытия периода в приложении «Денежные средства» предлагается закрыть период в приложении «Расчеты с сотрудниками». Закрытие периода в этом приложении должно производиться на ту же дату, что и в приложении «Денежные средства». От закрытия периода в приложении «Расчеты с сотрудниками» можно отказаться и закрыть период впоследствии уже непосредственно в данном приложении.
Внимание! Процедура закрытия периода производится только в монопольном режиме. Работа в приложениях «Денежные средства» и «Расчеты с сотрудниками» во время закрытия периода недопустима.
Внимание! Перед проведением процедуры закрытия периода следует обязательно сделать резервную копию базы данных.
Денежные средства – наличные
1. «Кассовые ордера»:
  • Если расходный ордер сформирован по Ведомости подотчета, то в поле «Партнер» реестра документов выводится «По ведомости».
  • Предоставлена возможность копирования кассового ордера с датой документа-оригинала. Такое копирование производится по кнопке «Операции», пункт меню «Копировать документ с датой документа» или клавишам Shift-F5.
  • Госучреждение. В реестре кассовых ордеров добавлена графа без наименования, в которой выводится признак «фондового» кассового ордера (буква Ф).
  • В поле «дата» предоставлена возможность открытия календаря (F2).
  • Если расчеты с партнером ведутся в разрезе договоров, то в подвале окна списка договоров, открываемом в поле «Документ-основание» выводится текст содержания договора.
  • На странице «Расшифровка» теперь допускается ввод одинаковых строк. При сохранении таких строк выдается диагностическое сообщение. Сообщение является информационным и не прерывает работу программы.
2. «Кассовая книга»:
  • Если расходный ордер сформирован по Ведомости подотчета, то в поле «Партнер» реестра ордеров в листе Кассовой книги выводится «По ведомости». Номер и дата ведомости выводятся в подвале окна ввода/корректировки ордера.
  • Госучреждения. Доработана процедура ввода начальных остатков для первого листа кассовой книги. Теперь остатки по бюджетной и внебюджетной деятельности вводятся в разрезе Денежных средств и Денежных документов («фондовые»). Соответственно доработана печатная форма «Кассовой книги (ф.0504514)».
  • Госучреждения. В реестре кассовых ордеров листа кассовой книги добавлена графа без наименования, в которой выводится признак «фондового» кассового ордера (буква Ф).
  • Если расчеты с партнером ведутся в разрезе договоров, то в подвале окна списка договоров, открываемом в поле «Документ-основание» выводится текст содержания договора.
  • В реестре кассовых листов по валютной кассе предоставлена возможность создания листа в «середину» реестра. Производится по кнопке «Операции», пункт меню «Вставить лист в середину списка» или по клавишам Shift-F4. При этом все документы следующего листа, дата операции которых соответствует периоду создания нового листа, будут перенесены в создаваемый лист. После создания нового листа и перенесения документов пересчитываются остатки по листам. В процессе пересчета производится переформирование проводок по переоценке в тех листах, где типовая операция по переоценке указана. Если проводки автоматически не могут быть сформированы, об этом выдается диагностическое сообщение и такой лист в реестре отмечается. Проводки по отмеченным листам следует сформировать вручную. Следует помнить, что создание ручных проводок по таким листам программно не контролируется.
3. «Виды движения». Для категории «Наличные денежные средства» добавлены новые виды движения «Р – прочие расходы» и «П – прочие приходы». При формировании кассовых ордеров по этим видам движения исключаются поля «Плательщик/Получатель», «Документ-основание», «Налоговая модель» и кнопки «Расчеты» и «Налоги». При регистрации таких документов в листе кассовой книги записи в картотеке расчетов с сотрудниками, картотеке расчетов с партнерами и иные связанные записи не создаются.
4. «Типовые операции». В справочник параметров типовых операций («Настройка» – «Общие данные» – «Прочие справочника») в группу «Документ движения» добавлен параметр GetAcntDimName(). Параметр представляет собой функцию, возвращающую наименование аналитики по значению кода, указанному в аналитике синтетического счета документа движения. Написание функции: GetAcntDimName(Acnt,Analit,Num), где
  • Acnt – номер синтетического счета. Может быть указан через параметр типовой операции или в явном виде. Во втором случае значение указывается в кавычках;
  • Analit – аналитика синтетического счета. Может быть указана через параметр типовой операции или в явном виде. Во втором случае значение указывается в кавычках
  • Num - порядковый номер сегмента в аналитике счета. Всегда указывается в явном виде без кавычек. Параметр предназначен для тех случаев, когда плательщик не может быть указан в документе в поле «Плательщик». Например, в аналитике счета 765 к третьему сегменту привязан пользовательский справочник Студенты, оплачивающие обучение. Студент не является сотрудником или партнером, поэтому в поле «Плательщик» документа не указывается. В этом случае для вывода ФИО студента в Назначении (Основании) платежа и/или содержании проводки по документу применяется данный параметр.
В общем случае выражение имеет вид
GetAcntDimName(DocKorrAcnt,DocKorrDim,3), где
  • DocKorrAcnt – номер корр. счета, указанный в документе;
  • DocKorrDim – аналитика корр. счета из документа;
  • 3 – порядковый номер сегмента в аналитике корр. счета.
При явном указании значений параметров функции выражение имеет вид:
GetAcntDimName(“765”,”000009-345-000010”,3).
Перед настройкой типовых операций и/или типовых назначений платежа необходимо проверить наличие флага использования для данного параметра в справочнике параметров типовых операций.
5. Мой бизнес. В режиме «Справочники» предоставлена возможность работы со справочником «Виды движения». Для каждого вида движения предоставлена возможность указания типовой операции, корр. счета и налоговой модели.
6. «Управление периодами».
  • Госучреждения. Если в приложении уже производилось закрытие периода в части безналичных денежных средств, возможно закрытие периода только для наличных денежных средств. В этом случае закрытие производится на ту же дату, что и для безналичных денежных средств. В закрываемом периоде не должно быть документов со статусом «черновик» или «передан». В процессе закрытия периода производится расчет входящих остатков по Кассовой книге на начало активного периода. Рассчитываются остатки отдельно по бюджетной и внебюджетной деятельности в разрезе Денежных средств и Денежных документов. Если общая сумма этих остатков не соответствует общему входящему остатку, выдается предупреждающее сообщение. В этом случае, после закрытия периода, следует в первом листе Кассовой книги активного периода внести входящие остатки вручную.
  • Негосударственные типы предприятий. Закрытие периода производиться помесячно. Закрытие можно производить как за один, так и за несколько месяцев или лет. Закрытие периода для безналичных и наличных денежных средств производится в одном сеансе. Обязательным условием является наличие выписки банка и листа кассовой книги за последний день закрываемого периода. В закрываемом периоде не должно быть документов со статусом «черновик» или «передан».
По окончании процедуры закрытия периода в приложении «Денежные средства» предлагается закрыть период в приложении «Расчеты с сотрудниками». Закрытие периода в этом приложении должно производиться на ту же дату, что и в приложении «Денежные средства». От закрытия периода в приложении «Расчеты с сотрудниками» можно отказаться и закрыть период впоследствии уже непосредственно в данном приложении.
Внимание! Процедура закрытия периода производится только в монопольном режиме. Работа в приложениях «Денежные средства» и «Расчеты с сотрудниками» во время закрытия периода недопустима.
Внимание! Перед проведением процедуры закрытия периода следует обязательно сделать резервную копию базы данных.
Расчеты с сотрудниками
1.«Авансовые отчеты»:
  • В реестре авансовых отчетов предоставлена возможность сортировки по «номеру, дате и сотруднику».
  • Предоставлена возможность указания типовой операции в заголовке авансового отчета. Выбор операции производится в поле «Тип. операция» на закладке «Общее». В создаваемом документе выбранная типовая операция указывается в каждой строке израсходования автоматически. При сохранении строки израсходования формируются проводки. Типовая операция в строке израсходования может быть изменена или удалена. При изменении или удалении типовой операции на закладке «Общее» выдается запрос на проведение аналогичной процедуры в строке авансового отчета. От проведения процедуры можно отказаться.
  • В карточку запроса печатной формы авансового отчета добавлены параметры:
    • Выводить проводки. Принимает значения «Все» (по умолчанию) или «Бухгалтерские». Если выбрано «Бухгалтерские», то на первой странице отчета в таблице «Бухгалтерская запись» выводятся проводки, счета которых принадлежат Бухгалтерскому плану счетов.
    • Сжать проводки. Если флаг установлен, то в таблице «Бухгалтерская запись» на первой странице отчета развернутые проводки авансового отчета выводятся в сжатом виде. Условием сжатия в данном случае является одинаковое значение дебетового и кредитового счетов, а также значения аналитики на этих счетах.
  • Доработана процедура формирования проводок, если для определения значения счета или аналитики применяется выражение с несколькими «вложенными» функциями IF() или IIF().
2. «Ведомости подотчета»:
  • В реестре ведомостей возможность сортировки по «номеру, дате и наименованию».
  • В заголовке ведомости предоставлена возможность выбора типового назначения (наименования) ведомости из справочника. Выбор производится в поле без названия, следующим за полем «дата».
3. «Платежные ведомости». В реестре ведомостей предоставлена возможность сортировки по «номеру, дате и наименованию».
4. «Ведомости депонирования»:
  • В реестре ведомостей предоставлена возможность сортировки по «номеру, дате и наименованию».
  • В заголовке ведомости предоставлена возможность выбора типового назначения (наименования) ведомости из справочника. Выбор производится в поле без названия, следующим за полем «дата».
  • Предоставлена возможность формирования ведомости на списание депонента по истечению срока давности. В связи с этим в заголовок ведомости депонирования добавлено поле без наименования, определяющее тип ведомости. Поле располагается на одной строке с полем «Объект расчетов». При создании ведомости депонирования данное поле по умолчанию получает значение «депонировано». Если создается ведомость на списание, значение следует изменить на «списано по истечению срока». В поле «Срок давности» указывается количество месяцев, определяющее дату списания, до которой производится списание. Дата списания рассчитывается как разница между текущей датой ведомости и указанным количеством месяцев. Строки ведомости формируются по кнопке «Операции», пункт меню «Сформировать строки». В ведомость включаются все записи картотеки расчетов по данному объекту, дата создания которых меньше либо равна дате списания. Необходимо помнить следующее. Если в ведомости списания несколько записей по одному сотруднику, то в картотеке расчетов по данной ведомости формируется одна запись по сотруднику на общую сумму.
5. «Картотека расчетов». При установке настоящего пакета производится обработка записей картотеки, сформированных на основании кассовых ордеров и платежных документов банка. Теперь в качестве даты документа выводится дата операции, которой кассовый ордер проведен по листу кассовой книги или платежный документ по выписке банка.
6. «Справочники». Справочник «Типовые назначения авансовых отчетов» переименован в «Типовые назначения». Теперь в этот справочник можно вводить типовые назначения (наименования) для ведомостей подотчета и ведомостей депонирования.
7. «Книга хозяйственных операций». Копирование проводки, сформированной по строке израсходования авансового отчета, производится корректно.
8. «Формирование отчетов». Добавлен отчет «Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (ИНВ-17)».
9. «Управление периодами». Предоставлена возможность закрытия периода для любого типа базы данных. Закрытие периода для Госучреждений производится только за календарный год. Начало активного периода всегда 1 января. Закрывать можно как один календарный год, так и несколько. Для иных типов предприятий закрытие периода производиться помесячно. Закрытие можно производить как за один, так и за несколько месяцев или лет. Закрытие периода для любого типа предприятия производится на ту же дату, что и в приложении «Денежные средства» или более раннюю. После закрытия периода в картотеке расчетов активного периода записи по документам, перенесенным в архив, остаются при следующих условиях:
  • По авансовому отчету есть сумма остатка/перерасхода, незакрытая платежным документом банка или кассовым ордером. Такая запись считается входящим остатком и окрашивается в зеленый цвет. В отличие от входящего остатка, внесенного вручную, такую запись открыть на просмотр/корректировку нельзя.
  • Депонированная сумма, незакрытая расходным кассовым ордером или ведомостью списания депонента. Такая запись считается входящим остатком и окрашивается в зеленый цвет. В отличие от входящего остатка, внесенного вручную, такую запись открыть на просмотр/корректировку нельзя.
  • Кассовые ордера и платежные документы банка по выдаче сумм подотчет, непривязанные к авансовым отчетам. Переход в документ из такой записи не производится с выдачей соответствующего сообщения.
  • Записи по категории расчетов «Прочие». В процессе закрытия периода по каждому сотруднику отдельно производится общий расчет остатка за закрываемый период. Результат этого расчета представлен в активном периоде одной записью по каждому сотруднику, в которой в качестве номера документа указано слово «сальдо».
Внимание! Процедура закрытия периода производится только в монопольном режиме. Работа в приложениях «Денежные средства» и «Расчеты с сотрудниками» во время закрытия периода недопустима.
Перед проведением процедуры закрытия периода следует обязательно сделать резервную копию базы данных.
Ведение договоров
1. Договоры закупок. Тип предприятия Госучреждение. При вводе гос. контрактов, на закладке «Дополнительно», увеличена длина поля «Запись в реестре №» до 30 знаков.
2. При внесении изменений в договор со статусом «Действует», в окне «Изменения контракта» доступны поля для ввода:
  • «Тип» – данные выбираются из встроенного справочника (F2) и могут принимать значения «Изменение контракта» или «Изменение сведений». Введенные данные отображаются в поле «Тип изменения» на вкладке «Общие»;
  • «Номер» – порядковый номер внесенного изменения формируется автоматически и не подлежит редактированию, отображается в поле «Версия» на вкладке «Общие»;
  • «Дата» – по умолчанию предлагается текущая дата, при необходимости можно изменить вручную;
  • «Описание» – краткое описание сделанных изменений в контракте. Введенные данные будут отображены в поле «Описание изменений», добавленном в карточку договора, на вкладке «Общие».
3. Добавлена возможность удалять этапы в действующем договоре (статус «Действует»), если этапы не задействованы в документах движения.
4. Доработан режим редактирования номеров документов, в зависимости от того, какой режим включен Ins (вставка или замена). В режиме замены курсор принимает вид тонкой вертикальной черты и вместо символа, стоящего правее курсора, вводится новый символ с клавиатуры. В режиме вставки курсор принимает более утолщенный вид и вводимый с клавиатуры текст отодвигает вправо символы, стоящие за курсором.
5. В реестре договоров закупок/продаж, в экранной форме «Баланс расчетов», вызываемой по кнопке «Баланс», добавлено поле «Можно отгрузить» - разница между кредитным лимитом и долгом партнера.
6. Просмотр прикрепленного файла к договору со статусом «Действует», не фиксируется как изменение контракта.
Расчеты с партнерами
1. Доработан режим снятия признака отнесения партнера к покупателям/поставщикам в «Картотеке партнеров» («Настройка» – «Общие данные» – «Партнеры предприятия» – «Картотека партнеров» закладки «Закупки» и «Продажи»). Снять признак можно при нулевом текущем сальдо расчетов по партнеру, при отсутствии документов по расчетам и в том случае, если закрыта карточка расчетов.
2. Доработан режим редактирования номеров документов, в зависимости от того, какой режим включен Ins (вставка или замена). В режиме замены курсор принимает вид тонкой вертикальной черты и вместо символа, стоящего правее курсора, вводится новый символ с клавиатуры. В режиме вставки курсор принимает более утолщенный вид и вводимый с клавиатуры текст отодвигает вправо символы, стоящие за курсором.
3. Добавлен отчет «Карточка разнесения оплат и отгрузок». Выводит информацию по распределению оплат (отгрузок/поставок) по документам отгрузок/поставок (оплат).
Имущество
1. «Документы движения».
  • В документах движения в окне выбора учетных карточек из реестра картотеки ВА/ОА в кнопке «Операции» добавлен пункт «Смена книги амортизации ALT-T». При ее нажатии отображается перечень книг амортизации для данной категории имущества. Можно выбрать любую другую книгу. После выбора в колонках «Текущая стоимость» и «Цена» отображаются данные из выбранной книги амортизации; при этом, если текущая стоимость/ цена=0, в колонках показывается 0, а если выбранная книга к карточке не привязана, то в колонках показывается пусто. В окне выбора учетных карточек из реестра картотеки ВА/ОА в кнопке «Показать» добавлен пункт «Карточки с ненулевой текущей стоимостью». Если выбран этот пункт, то в реестре не показываются карточки, у которых текущая стоимость по выбранной книге нулевая, или книга к карточке не привязана.
    В форме ввода-просмотра документов движения добавлена кнопка «Операции», содержащая пункт «Смена книги амортизации ALT_T». Кнопка работает аналогично реестру картотеки, только для выбора предлагаются те книги амортизации, которые есть в текущем документе.
  • В случае частичного оприходования документа движения «Передача в экспл. со склада», созданного на основе документа склада, в приложении «Сырье. Материалы» в виде движения «Передача в эксплуатацию» по кнопке «Имущество» выдается соответствующее диагностическое сообщение «Документ оприходован частично. Дальнейшее оприходование возможно только из приложения «Учет имущества» ». При нажатии на кнопку «Просмотр», можно просмотреть документы, выбрав их из реестра.
  • Для документов движения «ОА. Поступление в запас» с типом списания стоимости «с 1 месяца экспл.», «со следующего месяца экспл», «с даты экспл./оплаты» ввод «Общего СПИ» не обязателен. СПИ может определяться в момент передачи в эксплуатацию. В документе движения «ОА. Перевод в эксплуатацию» на форме ввода строки добавлено поле «СПИ новый». Данное поле доступно только в том случае, если СПИ в карточке расходной строки равно нулю. Пользователь может ввести в него значение СПИ.
  • Изменение стоимости по доп. книгам по карточке, к которой привязаны две и более доп. книг амортизации, происходит корректно.
  • В документе движения «ВА. Внутреннее перемещение» фильтр по аналитике счета учета, счета затрат, счета износа в группе полей «Сдал» отрабатывает корректно.
  • Если в документе движения «ОА. Перевод в эксплуатацию» перевод нескольких объектов имущества производится на один и тот же номер карточки и «Содержание» в проводках различное, то проводки по данному документ сворачиваются корректно.
  • Добавлена печать инвентарных карточек из документов движения.
  • При групповом списании в документе движения «ОА. Частичное списание» при указании счета учета и/или счета затрат сдатчика сортировка по F3 в окне выбора учетных карточек отрабатывает штатно.
2. «Картотека имущества».
  • В карточки имущества добавлено новое поле «Дополнение» - дополнительное наименование имущества длиной 250 символов. Поле доступно для корректировки.
  • В реестре картотеке имущества ВА и ОА по кнопке «Операции» добавлена строка «Комплект/ Атрибуты/ Др.мет. Выкл. CTRL-H». При выборе одного из пунктов «Комплект», «Атрибуты», или «Др.мет» в реестре отображается соответствующий подреестр. Отключение отображения подреестра производится по CTRL-H.
  • Предоставлена возможность при помощи утилиты «Замена счетов Ctrl_U» осуществлять замену счетов, как по основной книге, так и по дополнительным книгам амортизации.
  • Предоставлена возможность при помощи утилиты «Замена счетов по картотеке и истории Ctrl_K» осуществлять замену счета затрат.
  • На больших базах в картотеке имущества ускорена отметка карточек клавишей «Insert» или левой кнопкой мыши.
  • Предоставлена возможность просматривать документы движения из карточек имущества.
  • Печать реестра картотеки по отмеченным позициям, имеющим одинаковые номера карточек, происходит корректно.
  • При удалении документа движения по закрытой карточке, который восстанавливает в карточке Использование «Списано» на другое или нулевое количество на другое, статус карточки изменяется на открытый.
3. «Печатные формы».
  • В карточку запроса печатных форм ОС-1, ОС-1а, ОС-1б, ОС-4, ОС-4а, ОС-4б, ОС-2, ОС-3, ОС-6, инв.карточка (ф.0504031) добавлен параметр «Выводить доп. наименование». Если флаг для данного параметра установлен, то в печатных формах в качестве наименования объекта имущества будет печататься наименование из карточки поле «Дополнение».
  • Инвентарные карточки «Инвентарная карточка ОС-6» и «Инвентарная карточка (ф.0504031)» для категории РБП и СПИО в составе ВА формируются корректно.
  • В источник для печати актов приемки-передачи добавлено поле «КОД_ОКДП» (DialogForm.StrokiDoc) для вывода кода ОКДП.
4. «Формирование отчетов».
  • Отчет «Амортизация за период (краткая)»:
    • Шапка табличной части печатается на каждой странице;
    • Если отчет формируется по конкретной книге амортизации, то в отчет добавлены новые колонки «Приход – Текущая стоимость, Износ» и «Расход – Текущая стоимость, Износ».
  • В карточку запроса отчета «Амортизация за период (свернутая)» добавлена группировка «по амортизационным группам». Группировка доступна, если отчет формируется по конкретной книге амортизации.
  • В папку «Ведомости учета движения» добавлен новый отчет «Ведомость движения по группам».
  • В отчетах «Ведомости наличия (все)» с группировкой по счету учета и аналитике, расшифровка аналитики отображается корректно.
  • В отчетах «Ведомости наличия», «Амортизация за период», «Оборотные ведомости» и др. в конце отчетов добавлена строка «Проверил:».
  • Отчет «Инвентаризационная опись (ф.ИНВ-1)» с сортировкой по счетам учета формируется штатно, в отчете суммы более ста миллионов отображаются корректно.
  • Если в карточке запроса отчета «Оборотная ведомость» для параметра «Показывать количество» флаг не установлен, то отчет печатается по ширине на одной странице.
  • Книга доходов и расходов УСН. Раздел II. В карточке запроса отчета «Книга доходов и расходов УСН/ Раздел II. Расчет расходов на приобретение ОС (УСН)» для выбора предлагаются отчетные (налоговые) периоды за разные годы (кроме архива), в данном отчете в графе 6 «Первоначальная стоимость объекта ОС или нематериальных активов» по объектам имущества, приобретенным (сооруженным, изготовленным, созданным самим налогоплательщиком) и введенным в эксплуатацию (принятым к бухгалтерскому учету) в период применения упрощенной системы налогообложения, суммы отображаются с учетом изменения стоимости (изменение стоимости в соответствии с приказом 154, произошло в том же отчетном периоде, что и ввод в эксплуатацию объекта ОС).
  • ГУ. В папку «Ведомости наличия/ Госучреждение» добавлен новый отчет «Карточка количественно-суммового учета материалов (ф.0504041)».
  • В папку «Ведомости амортизации» добавлен новый отчет «Амортизация за период по месяцам».
  • Если по карточке имущества 10 и более строк документов движения одинакового направления (приход или расход), то отчет «Личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты» формируется штатно.
  • При открытии отчета «Личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты» через «Дизайнер отчетов» в Инспекторе свойства Fields источника bdf.asset.kartochka_siz добавление полей происходит штатно.
5. Если в «Ведомости инвентаризации» по строке количество БУ больше количества фактического и количество фактическое равно =0, то данная недостача при формировании документов движения по ведомости включается в документ ВА. Списание
6. После Upgrade, если в карточках по основной книге амортизация уже не начисляется, а по доп. книгам амортизация должна начисляться, то в этих карточках по доп. книгам признак «Амортизируется» заполняется корректно.
7. «Закрытие периода».
  • В окно «Предупреждение» добавлен параметр «Индикатор процесса». По умолчанию принимает значение «Нет». При установке флага для данного параметра при закрытии периода внизу экрана отображается индикатор процесса.
  • При закрытии периода выдается список незакрытых или не созданных ведомостей амортизации.
8. В справочнике «Книги амортизации» («Справочники») при перенастройке параметра «Правило определения даты ведомости» на конец периода выдается соответствующее предупреждающее сообщение
Счета в банках
1. Доработана процедура печати реестра выписок банка с предустановленным фильтром из архива документов.
Логистика
Закупки.Поставщики
1. Заказы покупки:
  • В реестре заказов, в экранной форме «Баланс расчетов» (кнопка «Расчет») добавлено поле «Можно отгрузить» - разница между кредитным лимитом и долгом партнера;
  • Если группы ТМЦ заведены с ведущими пробелами, то при вводе строки заказа покупки (через F4), в поле «Группа» курсор сдвигается вправо, что позволяет вводить номер группы в поле, без вывода справочника групп;
  • При вводе строк ТМЦ в заказ покупки через каталог поставщика (Alt-F4) в верхней части экрана отображается полное наименование товара из каталога поставщика. При вводе строк ТМЦ из номенклатурного справочника (F4, Ctrl-F4) в верхней части экрана выводятся сведения в соответствии с настройкой, указанной в параметре «Настройка расширенного наименования» приложения «Товары.Продукция» или «Сырье.Материалы» («Настройка параметров приложения» – раздел «Номенклатурный справочник»);
  • Предоставлена возможность ввода строк с одинаковой номенклатурой в спецификации заказа — по клавише F4.
2. Каталоги товаров:
  • В верхней части экрана каталога товаров для номенклатурной позиции, выделенной курсором, мелким шрифтом показывается полное наименование товара (60 знаков) по данному каталогу. При вводе новой записи в каталог товаров импортом из «Номенклатурного справочника», в верхней части окна для выбранного вида номенклатуры выводятся сведения в соответствии с настройкой, указанной в параметре «Настройка расширенного наименования» приложения «Товары.Продукция» или «Сырье.Материалы» («Настройка параметров приложения» – раздел «Номенклатурный справочник»);
  • При импорте номенклатуры в каталог поставщика (кнопка «Операции» — «Импорт номенклатуры (Alt-I)»), в открывшемся номенклатурном справочнике добавлена операция установки фильтра — клавиши F6, Alt+F6.
3. Экспорт актов на услуги в соответствии с приказом ФНС РФ N ММВ-7-6/172@ от 21.03.2012 «Об утверждении форматов первичных учетных документов»:
Экспорт актов выполняется в реестре документов по отмеченным записям с помощью пункта меню «Экспорт документов в XML (Alt-E)» кнопки «Операции». При выполнении данной операции, будет выведено окно, в котором нужно указать папку, куда будут формироваться файлы по отмеченным документам. Для формирования файлов необходимо для исполнителя (собственного предприятия) указать в карточке партнера все данные в группе полей «Сведения об участников электронного документооборота», для заказчика достаточно указать «Код покупателя» в карточке партнера. Подробнее см. раздел «Общие данные» пояснительной записки для этого пакета обновления (29).
Согласно приказа ФНС:
«4. В вышеуказанных целях электронный первичный документ Акт о выполнении работ (оказании услуг) содержит сведения исполнителя в отношении оказания услуг (выполнении работ) (Титул исполнителя) и сведения заказчика в отношении этой же сделки (Титул заказчика).
При этом первичный учетный документ Акт о выполнении работ (оказании услуг) в электронном виде считается оформленным при наличии:»
  • «Титула исполнителя, подписанного его электронной подписью;»
  • «подписанного электронной цифровой подписью заказчика Титула заказчика, содержащего обязательные идентификационные сведения о Титуле исполнителя и сведения о выполнении работ (оказании услуг) на указанных исполнителем условиях.»
«Титул Исполнителя» формируется по документам расхода.
Формирование «Титула заказчика» выполняется по документам прихода. В текущей версии не поддерживается импорт накладных, из электронного файла в формате ФНС (данный режим будет включен в последующих обновления). Для формирования файла «Титул заказчика» нужна информация по файлу «Титул исполнителя», для этого в заголовке документа с помощью пункта меню «Сведения о файле обмена ФНС (Alt-H)» кнопки «Операции» необходимо внести имя файла экспорта продавца с указанием полного пути, можно воспользоваться клавишей F2 для выбора файла. Без указания данного файла формирование файла «Титул заказчика» невозможно.
5. В настройке параметров приложения добавлен раздел «Доверенности», включающий параметр «Срок действия, дн». При заполнении шапки доверенности, дата в поле «Действует до» будет рассчитана как сумма даты доверенности и указанного значения срока действия. При необходимости, рассчитанная дата может быть скорректирована вручную.
6. Создание доверенностей отображается в Журнале регистрации изменений (Настройка — Базы данных — Технологические операции).
7. В карточке запроса печатных форм «Доверенность (М-2)» и «Доверенность (М-2а)» в поле «По документу», выводятся значения полей из шапки заказа покупки «Номер счета» и «Дата счета». В дизайнере отчетов, для шаблонов печатных форм доверенностей, в источник данных bdf.form_tovar.form_tovar_dover добавлены поля «Номер_счета» и «Дата_счета».
Товары.Продукция
1. Экспорт накладных в соответствии с приказом ФНС РФ N ММВ-7-6/172@ от 21.03.2012 «Об утверждении форматов первичных учетных документов»:
Экспорт накладных выполняется в реестре документов по отмеченным записям с помощью пункта меню «Экспорт документов в XML (Alt-E)» кнопки «Операции». В этом режиме доступно 2 формата экспорта
  • «XML внутренний» – используется для обмена документами между комплексами БЭСТ-5 (как с удаленными филиалами, так и между центральными комплексами), как и ранее.
  • «ФНС» – экспорт осуществляется в формате ФНС 5.01 и соответствует печатной форме ТОРГ-12»
Выбор формата выполняется с помощью клавиши «пробел».
При выборе экспорта в формате ФНС необходимо указать папку, куда будут формироваться файлы по отмеченным документам. Для формирования файлов необходимо для продавца (собственного предприятия) указать в карточке партнера все данные в группе полей «Сведения об участников электронного документооборота» для покупателя достаточно указать «Код покупателя» в карточке партнера. Подробнее см. раздел «Общие данные» пояснительной записки для этого пакета обновления (29).
Согласно приказа ФНС:
«5. В вышеуказанных целях электронный первичный документ Товарная накладная (ТОРГ-12) содержит сведения продавца в отношении сделки купли-продажи (Титул продавца) и сведения покупателя в отношении этой же сделки (Титул покупателя). При этом первичный учетный документ Товарная накладная (ТОРГ-12) в электронном виде считается оформленным при наличии:»
  • «Титула продавца, подписанного его электронной подписью;»
  • «подписанного электронной цифровой подписью покупателя Титула покупателя, содержащего обязательные идентификационные сведения о Титуле продавца и сведений о получении товара на указанных продавцом условиях.»
«Титул продавца» формируется по документам расхода.
Формирование «Титула покупателя» выполняется по документам прихода. В текущей версии не поддерживается импорт накладных, из электронного файла в формате ФНС (данный режим будет включен в последующих обновления). Для формирования файла «Титул покупателя» нужна информация по файлу «Титул продавца», для этого в заголовке документа с помощью пункта меню «Сведения о файле обмена ФНС (Alt-H)» кнопки «Операции» необходимо внести имя файла экспорта продавца с указанием полного пути, можно воспользоваться клавишей F2 для выбора файла. Без указания данного файла формирование файла «Титул покупателя» невозможно.
2. «Учет движения товаров».
  • Предоставлена возможность довыбора неотгруженных позиций в накладную из заказа. Если из заказа была сформирована накладная и в заказе остались неотгруженные позиции, то можно добавить неотгруженные позиции в накладную. Для этого, находясь в заголовочной части накладной, в кнопке «Операции» выбрать пункт «Отгрузка по заказу » - будет выдан запрос : «Добавить неотгруженные позиции — да/нет». При положительном ответе будет предложено выбрать один из вариантов цен для добавляемых из заказа позиций.
  • Закрытая карточка партии будет открыта, если в расходном документе удалена строка ТМЦ, относящейся к этой партии.
  • Установка фильтра (F6) по группе партнера в справочнике партнеров, вызываемом по F2, в заголовке документа, происходит корректно.
  • Ввод строки ТМЦ по F4. Ввод кода группы вводится со сдвигом вправо.
  • Ввод строки ТМЦ по F4. Если штрихкод в номенклатурном номере и выбор номенклатурного номера происходит без выбора группы, в подтягиваемом номенклатурном справочнике количество указывается с точностью, указанной настройке группы для основной единицы.
  • Внутреннее перемещение. В раскрывающей картотеке по текущей строке, по которой указано количество в колонке «отпущено», внизу в подвале выводится информация об отпущенном количестве в основных единицах измерения всего по номенклатурному номеру в строке «Итого по н\ном».
  • Расходная накладная. Строки заказа не добавляются в накладную, если номер закрытого заказа вводится непосредственно в поле «Заказ».
  • В окно со строками ТМЦ по F3 добавлена сортировка по наименованиям и аналитикам.
  • Возврат товара поставщику. Формирование счета-фактуры по ALT-F выполняется штатно.
  • Импорт документов из XML (внутренний формат):
    • Импорт документов из XML происходит корректно, в случае, если у грузополучателя несколько адресов доставки.
    • Предоставлена возможность импорта в формате XML вида движения «Оприходование с наценкой».
    • Доработан режим импорта в формате XML. Импорт из XML документов, относящихся к оперативным периодам, выполняется с учетом прав доступа, установленных в менеджере пользователя для оперативных периодов.
    • Импорт документов из XML. Передаются значения измерения, привязанного к полю «Изготовитель» (справочник партий), если этих значений нет в принимаемой базе.
  • Формирование кассового ордера из накладной:
    • Формирование доступно, только если контрагентом в документе движения является партнер или сотрудник. Для всех остальных типов контрагента режим не выполняется.
    • Мой бизнес. Предоставлена возможность формировать кассовый ордер из накладных.
  • Доработаны печатные формы ТОРГ-12. В карточку запроса в группу параметров «выводить» добавлен параметр «Единицу измерения» со значениями «в единицах документа», «в основных единицах». Данные в колонках 4 и 10 будут заполняться в зависимости от выбранного значения.
3. «Картотека складского учета».
  • Карточку складского учета ТМЦ с партионным способом хранения нельзя закрыть, если по этой карточке ненулевое зарезервированное количество.
  • В справке «Движение товаров», вызываемой по F10, при перемещении на последнюю строку с помощью клавиш «Ctrl-End», информация на первой строке реестра не пропадает.
  • Если в реестре картотеки установлен фильтр по F6, то в отчет «Картотека складского учета» попадают только отфильтрованные записи.
4. «Номенклатурный справочник».
  • При корректировки карточки номенклатуры, задействованной в приложении «Питание. Калькуляция», не доступны поля «Группа», «Тип номенклатуры», «Номенк.номер».
  • Настройка шаблона этикеток для печати на термопринтерах. В список параметров добавлен параметр для вывода поля номенклатурного справочника «Артикул».
5. «Формирование отчетов».
  • «Ведомости списания товаров отгруженных» («Отчеты по «Товарам отгруженным»»). Удалены отчеты «Ведомость списания товаров отгруженных (по плательщикам)», «Ведомость списания товаров отгруженных (детальная)», «Ведомость списания товаров отгруженных (по получателям)», «Ведомость списания товаров отгруженных (по партиям и получателям)», «Ведомость списания товаров отгруженных (по партиям и плательщикам)». Доработаны «Ведомость списания товаров отгруженных (по н/номерам)» и «Ведомость списания товаров отгруженных (по партиям и н/номерам)». В карточке запроса добавлены параметр «Вид отчета» с выбором значений «Краткая» и «Детальная», параметр «Группировать» с выбором значений «по номенклатуре», «по получателям» и «по плательщикам».
  • Доработан отчет «Книга ИП. Учет доходов и расходов. Раздел I». В карточку запроса добавлен раздел «Выводить» с параметрами «Остатки на начало налогового периода» и «Остатки на начало налогового периода».
  • Значительно, ускорено формирование отчетов по заданному складу в карточке запроса на базах, содержащих номенклатурный справочник большого размера.
    • «Ведомость остатков на дату» («по документам»);
    • «Ведомость остатков по партиям на дату» («по документам»);
    • «Ведомость остатков на дату (по группам)» («по документам»);
    • «Оборотная ведомость по видам движения» («по документам»);
    • «Оборотная ведомость (по группам)» («по документам»);
    • «Оборотная ведомость (по счетам)» («по документам»);
    • «Оборотная ведомость по группам (по складам)» («по документам»);
    • «Сверочная оборотная ведомость» («по документам»);
    • «Сводная оборотная ведомость» («по документам»);
    • «Товарный отчет (ТОРГ-29)»;
    • «Отчет о движении ТМЦ в местах хранения (МХ-20)»;
    • «Карточка учета материалов М-17»;
    • «Карточка складского учета ТОРГ-28»
6. В номенклатурный справочник, вызываемый по F2 при вводе строки ТМЦ в документах, записей в картотеке, в справочнике партий и т. д., добавлен фильтр по F6.
7. «Справочник типовых операций». Название статуса операции выводится корректно, если курсор стоит на поле «Статус операции».
8. «Модели калькуляции закупок».
  • Предоставлена возможность значения параметров TZR1, TZR2, TZR3, TSUM, TSUM1, TSUM2, TSUM3 рассчитать по формуле. Формула для параметров TZR1, TZR2, TZR3 может включать в себя переменные, которые входят в список для данного алгоритма, и только TSUM, TSUM1, TSUM2, TSUM. Формула для параметров TSUM, TSUM1, TSUM2, TSUM3 может включать в себя переменные TZR1, TZR2, TZR3, TSUM, TSUM1, TSUM2, TSUM3, и только те, которые входят в список для данного алгоритма.
  • После перемещения по окнам (ТАВ) в окне со списком моделей в колонке «Шифр» код модели выводится полностью.
    • Продажи.Клиенты
    1. «Заказы продажи»:
    • В реестре заказов продажи (счетов), заказов к отгрузке, заявок на продажу, сводных заказов и заказов на работы и услуги (счетов) добавлен поиск по номерам счетов.
    • В заголовке заказов/заявок продажи (счетов) и заказов на работы, услуги увеличена длина поля «Счет» до 25 символов.
    • При отметке в реестре заказов/заявок сразу нескольких документов «Ins», удаление документов (клавиша «F8» или кнопка на панели инструментов «Удалить») происходит без повторного запроса на удаление каждого документа. Если имеются связанные документы и удаление запрещено, будет выдан соответствующий протокол.
    • В реестре заказов, в экранной форме «Баланс расчетов» (кнопка «Расчеты»), добавлено поле «Можно отгрузить» - разница между кредитным лимитом и долгом партнера.
    • В заголовке заказов/заявок продажи (счетов) и заказов на работы, услуги увеличена длина поля «Счет» до 25 символов.
    • При формировании заказа продажи с применением цен из дополнительного прайс-листа, переключение на дополнительные единицы измерения в раскрывающемся прайс-листе происходит с помощью клавиш перемещения курсора вправо/влево.
    • При установленном параметре «Запоминать фильтр – Да» («Настройка, справочники» – «Настройка приложения» – «Настройка параметров» – «Заказ») поиск (F7) не снимает установленный фильтр.
    • При установке запрета корректировки отпускных цен в заказах для роли (в «Менеджере пользователей»), ограничение прав распространяется и на изменение суммы заказа.
    • Расширены значения параметра «Дата накладной» для определения даты накладной по умолчанию, при формировании накладной по заказу (кнопка «Накладная» (Alt-O). В режиме «Настройка. Справочники» – «Настройка приложения» – «Настройка параметров» – «Заказ» – «Формирование накладной». Теперь параметр «Дата накладной» может принимать следующие значения: текущая; из заказа; дата поставки; дата оплаты.
    • Доработаны печатные формы ТОРГ-12. В карточку запроса в группу параметров «выводить» добавлен параметр «Единицу измерения» со значениями «в единицах документа», «в основных единицах». Данные в колонках 4 и 10 будут заполняться в зависимости от выбранного значения.
    2. Экспорт актов на услуги в соответствии с приказом ФНС РФ N ММВ-7-6/172@ от 21.03.2012 «Об утверждении форматов первичных учетных документов»:
    Экспорт актов выполняется в реестре документов по отмеченным записям с помощью пункта меню «Экспорт документов в XML (Alt-E)» кнопки «Операции». При выполнении данной операции, будет выведено окно, в котором нужно указать папку, куда будут формироваться файлы по отмеченным документам. Для формирования файлов необходимо для исполнителя (собственного предприятия) указать в карточке партнера все данные в группе полей «Сведения об участников электронного документооборота», для заказчика достаточно указать «Код покупателя» в карточке партнера. Подробнее см. раздел «Общие данные» пояснительной записки для этого пакета обновления (29).
    Согласно приказа ФНС:
    «4. В вышеуказанных целях электронный первичный документ Акт о выполнении работ (оказании услуг) содержит сведения исполнителя в отношении оказания услуг (выполнении работ) (Титул исполнителя) и сведения заказчика в отношении этой же сделки (Титул заказчика).
    При этом первичный учетный документ Акт о выполнении работ (оказании услуг) в электронном виде считается оформленным при наличии:»
    • «Титула исполнителя, подписанного его электронной подписью;»
    • «подписанного электронной цифровой подписью заказчика Титула заказчика, содержащего обязательные идентификационные сведения о Титуле исполнителя и сведения о выполнении работ (оказании услуг) на указанных исполнителем условиях.»
    «Титул Исполнителя» формируется по документам расхода.
    Формирование «Титула заказчика» выполняется по документам прихода. В текущей версии не поддерживается импорт накладных, из электронного файла в формате ФНС (данный режим будет включен в последующих обновления). Для формирования файла «Титул заказчика» нужна информация по файлу «Титул исполнителя», для этого в заголовке документа с помощью пункта меню «Сведения о файле обмена ФНС (Alt-H)» кнопки «Операции» необходимо внести имя файла экспорта продавца с указанием полного пути, можно воспользоваться клавишей F2 для выбора файла. Без указания данного файла формирование файла «Титул заказчика» невозможно.
    3. Акты на услуги
    • Мой бизнес. Предоставлена возможность формирования кассового ордера в приложение «Денежные средства» по актам по услугам. Для этого необходимо выполнить в режиме «Настройка параметров» в разделе «Общие» для параметра «Формировать К/О» установить значение «Да» и установить необходимые значения для параметра «К/ордер («Денежные средства»)».
    • Доработан алгоритм замены типовой операции в актах о выполнении работ, услуг. При замене типовой операции самой на себя в акте, в котором несколько строк по работам, услугам, суммы по проводкам и по документу совпадают.
    4. Заказы на работы и услуги (счета) со статусом «Черновик» не могут быть использованы при формировании акта по услугам.
    5. Основной прайс-лист.
    • При настройке формул расчета цен прайс-листа «Вводимая» выполняется расчет наценки, при ее использовании.
    • Доработан алгоритм расчета цены основного прайс-листа по документу прихода (Ctrl-O) для номенклатурных позиций, остаток на складе у которых после ввода документа перемещения стал равен нулю. Теперь пересчет цены производится, если хотя бы на одном складе есть карточка по данной номенклатурной позиции, включенная в прайс-лист.
    • Предоставлена возможность управлять отображением колонки «Аналитика» в основном прайс-листе, с помощью пункта меню «Убрать/показать аналитику (CTRL-K)» кнопки «Операции». Настройка запоминается для пользователя и базы данных.
    • В карточку запроса на формирование отчета «Прайс-лист (расширенная форма)» добавлен параметр «Вывод отчета». При выборе значения «Стандартно» (по умолчанию), вывод осуществляется в формате встроенного дизайнера отчетов FastReport. При выборе иного формата (MS Excel, OO Calc и т.п.) вывод выполняется сразу в соответствующем формате, минуя режим формирования отчета в FastReport.
  • Если разрешен отрицательный остаток по картотеке и лимит перезаказа не используется, то при отрицательном остатке на карточке, количество по колонке «Зарезервировано в заказах» в отчетах «Ведомости дефицита» выводится корректно. 6. В режиме «Анализ продаж» добавлено новое измерение «Ответственный», в котором используется поле «Менеджер» (вкладка «Продажи» карточки покупателя).
    7. Количество строк в шкале скидок по сумме увеличено до 22 («Настройка. Справочники» – «Справочники» – «Настройка шкал отпускных цен»).
    • Сырье.Материалы
    1. «Учет движения материалов».
    • Внутреннее перемещение. В раскрывающей картотеке по текущей строке, по которой указано количество в колонке «отпущено», внизу в подвале выводится информация об отпущенном количестве в основных единицах измерения всего по номенклатурному номеру в строке «Итого по н\ном».
    • В окно со строками ТМЦ по F3 добавлена сортировка по наименованиям и аналитикам.
    • Кассовый ордер из накладной формируется только, если контрагентом в документе движения является партнер или сотрудник. Для всех остальных типов контрагента кассовый ордер из накладной не формируется.
    2. «Номенклатурный справочник».
    • При корректировки карточки номенклатуры, задействованной в приложении «Питание. Калькуляция», не доступны поля «Группа», «Тип номенклатуры», «Номенк.номер».
    • Настройка шаблона этикеток для печати на термопринтерах. В список параметров добавлен параметр для вывода поля номенклатурного справочника «Артикул».
    3. В номенклатурный справочник, вызываемый по F2 при вводе строки ТМЦ в документах, записей в картотеке, в справочнике партий и т. д., добавлен фильтр по F6.
    4. «Модели калькуляции закупок». Предоставлена возможность значения параметров TZR1, TZR2, TZR3, TSUM, TSUM1, TSUM2, TSUM3 рассчитать по формуле. Формула для параметров TZR1, TZR2, TZR3 может включать в себя переменные, которые входят в список для данного алгоритма, и только TSUM, TSUM1, TSUM2, TSUM. Формула для параметров TSUM, TSUM1, TSUM2, TSUM3 может включать в себя переменные TZR1, TZR2, TZR3, TSUM, TSUM1, TSUM2, TSUM3, и только те, которые входят в список для данного алгоритма.
    5. Экспорт накладных в соответствии с приказом ФНС РФ N ММВ-7-6/172@ от 21.03.2012 «Об утверждении форматов первичных учетных документов»:
    Экспорт накладных выполняется в реестре документов по отмеченным записям с помощью пункта меню «Экспорт документов в XML (Alt-E)» кнопки «Операции». В этом режиме доступно 2 формата экспорта
    • «XML внутренний» – используется для обмена документами между комплексами БЭСТ-5 (как с удаленными филиалами, так и между центральными комплексами), как и ранее.
    • «ФНС» – экспорт осуществляется в формате ФНС 5.01 и соответствует печатной форме ТОРГ-12»
    Выбор формата выполняется с помощью клавиши «пробел».
    При выборе экспорта в формате ФНС необходимо указать папку, куда будут формироваться файлы по отмеченным документам. Для формирования файлов необходимо для продавца (собственного предприятия) указать в карточке партнера все данные в группе полей «Сведения об участников электронного документооборота» для покупателя достаточно указать «Код покупателя» в карточке партнера. Подробнее см. раздел «Общие данные» пояснительной записки для этого пакета обновления (29).
    Согласно приказа ФНС:
    «5. В вышеуказанных целях электронный первичный документ Товарная накладная (ТОРГ-12) содержит сведения продавца в отношении сделки купли-продажи (Титул продавца) и сведения покупателя в отношении этой же сделки (Титул покупателя). При этом первичный учетный документ Товарная накладная (ТОРГ-12) в электронном виде считается оформленным при наличии:»
    • «Титула продавца, подписанного его электронной подписью;»
    • «подписанного электронной цифровой подписью покупателя Титула покупателя, содержащего обязательные идентификационные сведения о Титуле продавца и сведений о получении товара на указанных продавцом условиях.»
    «Титул продавца» формируется по документам расхода.
    Формирование «Титула покупателя» выполняется по документам прихода. В текущей версии не поддерживается импорт накладных, из электронного файла в формате ФНС (данный режим будет включен в последующих обновления). Для формирования файла «Титул покупателя» нужна информация по файлу «Титул продавца», для этого в заголовке документа с помощью пункта меню «Сведения о файле обмена ФНС (Alt-H)» кнопки «Операции» необходимо внести имя файла экспорта продавца с указанием полного пути, можно воспользоваться клавишей F2 для выбора файла. Без указания данного файла формирование файла «Титул покупателя» невозможно.
    6. ГУ. В разделе «Бухгалтерская запись» отчета «Ведомость выдачи материалов (ф.0504210)» выводится информация по всем проводкам, сформированным к документу.
    Книга покупок-продаж
    1. Экспорт счетов-фактур, журнала учета счетов-фактур и книг покупок-продаж в соответствии с приказом ФНС РФ N ММВ-7-6/138@ от 05.03.2012 «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном виде»:
    • Экспорт счетов-фактур выполняется в реестре счетов-фактур по отмеченным записям с помощью пункта меню «Экспорт счетов-фактур» (Alt-1) кнопки «Операции». Формирование файла экспорта выполняется по программе, у которой установлен файл «Используется» в режиме «Программы экспорта/импорта» («Настройка, сервис»). Для выгрузки в формате ФНС, указанного выше приказа необходимо установить признак «Использование» для программы «Формат ФНС». Формирование файлов выполняется по пути, указанному на закладке «Экспорт-импорт» в режиме «Настройка параметров» («Настройка, сервис»). Для формирования файлов необходимо для продавца (собственного предприятия) указать в карточке партнера все данные в группе полей «Сведения об участников электронного документооборота» для покупателя достаточно указать «Код покупателя» в карточке партнера. Подробнее см. раздел «Общие данные» пояснительной записки для этого пакета обновления (29).
    • Экспорт «Журнала учета счетов-фактур» и «Книг покупок-продаж» выполнятся при формировании соответствующих отчетов. На карточках запроса к отчетам добавлена группа параметров «Вывод отчета по формату ФНС (xml 5.01)»:
      • «Выводить» – при установке флага в данном параметре будет сформирован файл экспорта по пути, указанному на закладке «Экспорт-импорт» в режиме «Настройка параметров» («Настройка, сервис»).
      • «Отчет при ликвидации» – флаг устанавливается, если отчет выполняется для ликвидируемого предприятия.
      • «Код налогового органа» – идентификатор получателя - налогового органа, для которого предназначен файл, четырехразрядный код налогового органа в соответствии с СОНО. По умолчанию указывает код, введенный в режиме «Пользовательский справочник» («Главная книга» – «Внешняя отчетность» – «Экспорт данных в электронном виде» – «Настройка» – «Параметры приложения») в разделе «Общие сведения информационной части», на карточке запроса его можно изменить.
      Внимание! Вывод данных в отчете выполняется только за квартал, при печати отчета за иной период, формирование файла в электронном виде выполняться не будет. Вывод строк отчета в электронном виде соответствует сортировке, указанной для самого отчета.
    2. «Счета-фактуры»
    • В счете-фактуре сделан подсчет введенных в документ строк. Общее количество строк и номер текущей строк выводится на экранной форме после поля «Дополнение».
    • В строке счета-фактуры при вводе номенклатурного номера добавлен поиск в «Справочнике номенклатуры» по полю «Артикул», при поиске по атрибутам «Сорт» («Марка» и т.д.) найденная позиция выделяется курсором.
    • При копировании счета-фактуры в реестре счетов-фактур «Комментарий к строке» копируется штатно.
    • Копирование счетов-фактур, созданных по документу-основанию договор, выполняется корректно. Копирование корректировочных и исправительных счетов-фактур запрещено
    • В строках счетов-фактур при вводе и редактировании партии и редактировании номенклатурного номера предоставлена возможность ввода «Дополнительных измерений», определенных для этих объектов.
    • Если в настройке параметров в товарах, материалах переименовали поля Марка, Сорт, Профиль, Размер, Стандарт, Параметр, то в строке счета фактуры в карточке номенклатуры и в подвале реестра справочника номенклатуры показываются наименования пользователя.
    • В реестре счетов-фактур на продажу фильтр по номеру счета-фактуры выполняется корректно
    • При создании счета-фактуры в продажах и закупках заполнение аналитики счета расчетов при многосегментной аналитики выполняется корректно.
    • При формировании счета-фактуры по накладной доработан экспорт в Excel печатной формы.
    • Доработано сохранение в Excel (с оптимизацией) печатной формы счета-фактуры при ориентации печати – ландшафт.
    • В реестре счетов-фактур поиск и фильтр по рег. номеру выполняются корректно.
    • Доработан режим «автоввода» карточки партии при вводе в строке счета фактуры, Ввод новой карточки партии и перемещение курсора по полям записи строки при включенном режиме «автоввод партии» («Товары.Продукция»/«Сырье.Материалы» – «Настройка параметров приложения») выполняется корректно.
    • Доработана печатная формы ТОРГ-12. В карточку запроса в группу параметров «выводить» добавлен параметр «Единицу измерения» со значениями «в единицах документа», «в основных единицах». Данные в колонках 4 и 10 будут заполняться в зависимости от выбранного значения.
    3. В настройке параметров приложения на закладке «Закупки» в группу «Типовые операции» добавлен параметр «Сторно» для указания конкретной типовой операции.
    4. Формирование записи «Вычет аванса полученного» по корректировочному счету-фактуре на аванс выполняется корректно.
    5. Формирование отчетов.
    • В отчете «Книга покупок (№1137 от 26.12.2011)» добавлен вариант сортировки «По дате записи и номеру записи».
    • Доработаны отчеты «Книга покупок» (N 1137)», «Дополнительный лист книги покупок (№1137 от 26.12.2011», при формировании отчетов с выводом «Страна и ГТД»- стандартно - по записям с типом прочие выводится страна и ГТД, в отчетах выполнена оптимизация по ширине колонок отчета.
    • В отчете «Журнал учета счетов-фактур (№ 1137 от 26/12/2011)» данные выводятся в сортировке «дата счета- фактуры + номер счета фактуры».
    • В отчетах «Книга покупок» и «Книга продаж» для записей «Вычет аванса полученного» и «Вычет аванса выданного» доработан вывод даты оплаты на основе даты оплаты авансового счета-фактуры и дополнительно выводятся даты из отгрузочного счета-фактуры, из поля ¬«Расчетно-платежный документ».
    6. При выполнении процедуры Upgrade c системы БЭСТ-4+ вид движения по счетам-фактурам на аванс по закупкам проставляется корректно.
    Торговый зал
    1. Формирование справочника товаров. Настройка шаблона этикеток для печати на термопринтерах. В список параметров добавлен параметр для вывода поля номенклатурного справочника «Артикул».
    2. Настройка на кассовые аппараты. Справочник типов кодов товаров. В список, вызываемый из поля «Способ заполнения», добавлен новый способ «Артикул».
    3. Предоставлена возможность экспорта/импорта «Отчета о продажах» («Учет розничных продаж») в формате XML.
    4. «Введение прайс-листа». Предоставлена возможность печатать этикетки из прайс-листа
    Автотранспорт
    1. Добавлены операции сортировки и поиска записей в реестре маршрутов, реестре допусков на ремонт, реестре разнарядок, а также в строках самой разнарядки.
    2. «Путевые листы».
    • При вводе водителя в путевом листе предоставлена возможность выбора водителей, которые прикреплены к другому автомобилю, но на дату выписки путевого листа находятся не в рейсе. Для этого в окне выбора водителя по картотеке водителей добавлена кнопка «Показать». При нажатии на нее открывается меню:
      • Всех водителей без п/листов – показываются водители, у которых дата возвращения по графику последнего по дате путевого листа меньше даты текущего путевого листа, т.е. показываются те водители, которые на дату формирования текущего путевого листа находятся не в рейсе;
      • Неприкрепленных водителей – отображается список водителей, неприкреплённых ни к одному автомобилю, и водители, прикреплённые к автомобилю в текущем путевом листе; данный список показывается по умолчанию.
      Водителя можно выбрать в режимах:
      • ввод заголовка путевого листа на закладке «Общее» в поле «№ карточки»;
      • ввод результатов работы водителей по кнопке «Результаты работы» при добавлении второго водителя (сопровождающего лица) в поле «Номер карточки»;
      • групповое формирование путевых листов - в окне «Картотека автотранспорта», в колонке «табельный номер» вызвать справочник с помощью мышки или по клавише F2.
    • Если в реестре путевых листов отмечены путевые листы для разных типов автомобилей, то в этом случае групповая печать невозможна, о чем выдается соответствующее сообщение.
    • В путевом листе по виду работ «на маршруте», при выборе маршрута, в котором указаны время выезда, количество дней в дороге и общее время работы, то на закладке «Задание водителю» время выезда, дата и время возвращения подставляются автоматически.
    • Если при создании путевого листа в дате редактируется год, то номер путевого листа изменяется на максимальный по всем путевым листам за указанный год. Если при этом дата выезда уже введена, то при редактировании года в дате путевого листа номер документа не изменяется.
    • Путевой лист закрывается штатно в случае, если в путевом листе показание спидометра при возвращении указано дробным числом.
    3. «Движение ГСМ» («Учет ГСМ»). Для документов выдачи ГСМ со склада, сформированных из разнарядок, справа над реестром документов отображается номер и дата разнарядки.
    4. В «Карточке транспортного средства» («Картотеки» – «Картотека автотранспорта») в окне просмотра «Данных о движении ГСМ» на основе документов движения номера и даты путевых листов и документов отображаются корректно.
    5. «Формирование отчетов».
    • Количество выданного ГСМ в отчете «Ведомость выдачи нефтепродуктов» («Движение ГСМ») печатается в единицах измерения транспортного средства.
    • В отчетах «Сводная ведомость ГСМ по автомобилям», «Детальная ведомость ГСМ по автомобилям» («Транспортная работа») остатки на начало и на конец периода печатаются корректно.
    6. Для параметра «Единицы измерения работы» («Настройка, сервис» – «Настройка параметров» – «Транспортная работа») ввод значений выполняется с помощью справочника единиц измерения по F2.
    Анализ товаров и услуг
    1. АВС-анализ продаж по покупателям идентифицирует покупателей по коду партнера.
    Производство
    Учет производства
    1. «Варианты спецификаций» («Специальные режимы и расчеты»). Добавлена проверка при удалении варианта продукции (Ctrl-Y). Если удаляемый вариант является компонентом другого варианта продукции, то такой вариант не удаляется, и об этом выдается соответствующее сообщение.
    2. В «Производственном заказе» для строки заказа добавлен ввод комментария к строке (кнопка «Операции» – «Комментарий к строке» (Alt-B)). При формировании производственного заказа на основании заказа продажи в производственный заказ копируется комментарий по строкам заказа продажи. В источник для печати производственного заказа добавлен параметр «комментарий_к_строке_заголовка».
    Персонал
    Кадры
    1. Приказы.
    • В реестре приказов добавлена возможность установить фильтр по подразделению.
    • В карточке запроса печатной формы «Сводный приказ» добавлен параметр «Приказы», куда выводятся все номера приказов за день. По умолчанию все приказы отмечены для печати.
    • Для приказа на командировку добавлен новый тип документа «Отзыв из командировки».
    • В приказах на отпуск, в которых реквизиты отпуска берутся из графика отпусков («Операции» - «Заполнить из графика отпусков»), учитывается дата переноса отпуска, указанная в графике отпусков.
    • При создании групповых приказов по тем сотрудникам, по которым по какой-либо причине не могут быть сформированы строки (не достаточно данных, данные не подходят по периоду и т.д.), строки не создаются, а выводится список, не включенных в приказ из-за ошибки с описанием причины. По остальным сотрудникам строки формируются штатно.
    2. Предоставлена возможность редактирование и ввода данных непосредственно в справочнике, вызываемом в 3 поле «Доп.ведения» (группа полей «Исчисляемый трудовой стаж») в режиме «Стаж для исчисления пенсии» («Картотека сотрудников» – «Карточка сотрудника» – «Сведения»).
    3. Больничные листы.
    • Разработан механизм для формирования файлов по данными больничных листов. Файл формируется по отмеченным документам (можно установить фильтр по определенному критерии отметить все записи (кнопка «Операции»), подходящие под условие фильтра), по пути, указанному в режиме «Настройка приложения» («Настройка.Сервис») на закладке «Общее». Программы экспорта расположения в пункте меню «Программы экспорта» («Настройка.Сервис»). Выгрузка осуществляется по программе, указанной, как программа по умолчанию. В текущей версии разработана программа выгрузки в соответствии с регламентом ФСС «Спецификация на обмен данными в электронном виде о факте, параметрах нетрудоспособности и других сведений, необходимых для расчета пособий и осуществления выплат» версии 1.5 в формате XML.
    • Добавлен справочник медицинских учреждений, который ведется и корректируется непосредственно при вводе больничного листа.
    • Предоставлена возможность использования общего фильтра по F6.
    • В печатную форму «Журнал больничных листов» добавлено:
      • Колонка с порядковым номером;
      • Итоговая строка с количеством зарегистрированных больничных листов за заданный период с расшифровкой по кодам заболеваний;
      • В карточку запроса добавлен параметр «Период регистрации больничного листа».
    • В некоторых случаях не формировалась печатная форма «Реестр сведений для начисления пособий».
    4. В реестр «Штатное расписание» добавлена сортировка и поиск по «Коду подразделения и коду должности».
    5. В печатную форму реестра «Графика отпусков» добавлены графы, отражающие данные о переносе отпуска.
    6. В режиме «Личная карточка» («Картотека сотрудников»») добавлены печатные формы для вывода сведений об иностранных работниках папка «Иностранцы».
    При печати во всех формах используются как сведения из личной карточки, так и из справочников пользователя:
    • Общие сведения для всех: «Справочники приложения» – «Пользовательские справочники»,
    • Индивидуальные сведения: «Картотека сотрудников» – «Личная карточка» – «Сведения» – «Справочники пользователя».
    Пример формирования и заполнения пользовательских справочников:
    Вносимые данные рекомендуется объединить в группы. Например, практически во всех бланках есть сведения о разрешении на работу: серия, номер, дата выдачи и дата окончания действия, территория действия.
    • В «Личная карточка» «Сведения» – «Справочники пользователя» добавить запись.
    • В поле «Наименование» выбрать или добавить пользовательский справочник «Разрешение на работу».
    • Поле «Значение 1» детализирует предыдущий реквизит, и создать записи для всех параметров группы.
    • Поле «Значение 1» является наименованием вводимого параметра, следующие поля – собственно значения этого параметра, имеющие разные форматы: поле «Значение 2» - текстовое, поле «Значение 3» - числовое, «С» - «По» - поля дат.


    НаименованиеЗначение 1Значение 2Значение 3СПо
    Разрешение на работу …серия … АК 901
    Разрешение на работу … номер … 931744
    Разрешение на работу … даты действия … 01.01.1131.12.12
    Разрешение на работу … Территория действия … Московская область

    В карточке запроса предлагается выбрать справочник, а затем параметр, значения которого выводятся в бланк.
    Некоторые бланки имеют дату составления уведомлений – дата вносится в справочник пользователя.
    Внимание! «Ходатайство иностранного гражданина о привлечении его в качестве высококвалифицированного специалиста». На оборотной стороне, в сведениях об опыте работы, данные берутся из трудовой книжки («Картотека сотрудников» – «Личная карточка» – «Сведения» – «Трудовая книжка»). Полный адрес работодателя внести в поле «Организация», после наименования организации пишется слово «Адрес» без кавычек, и то, что написано после этого слова, будет выведено в бланк.
    7. Доработан «Отчет об использовании отпусков» («Формирование отчетов» – «Отпуска»): список для выбора параметра «Календарный год» будет строиться от наименьшего года, введенного в графике отпусков.
    Табельный учет
    1. Расширены возможности работы с операциями «Прием табеля рабочего времени» и «Отзыв табеля рабочего времени». («Работа с картотекой» – «Лицевые счета сотрудников»). Операции «Прием табеля рабочего времени (Ctrl-T)» и «Отзыв табеля рабочего времени (Alt-T)» могут быть выполнены в реестре лицевых счетов:
    • «Для всех сотрудников» – табель рабочего времени будет принят/отозван для всех сотрудников организации;
    • «Для отмеченных» – табель рабочего времени будет принят/отозван для всех сотрудников, отмеченных в реестре лицевых счетов;
    • «Выборочно» – открывается окно запроса, в котором необходимо указать «код подразделения» и/или «табельный номер сотрудника». Код подразделения может быть выбран из справочника «структурные подразделения» по клавише «F2:Справочники». Табельный номер сотрудника выбирается по F2 из списка всех сотрудников, если код подразделения не указан или из списка сотрудников, выбранного подразделения. В списке сотрудников по клавише F7 сотрудник может быть найден по табельному номеру или по фамилии. Если указан только «код подразделения», то табель рабочего времени будет принят/отозван для всех сотрудников данного подразделения. Если указаны подразделение и табельный номер или только табельный номер, то табель рабочего времени будет принят/отозван для выбранного сотрудника.
    Выбор варианта выполнения операции осуществляется в окне запроса, отображаемом при вызове операций приема, отзыва.
    Если были созданы приказы или зарегистрированы новые листки нетрудоспособности после того, как табель учета рабочего времени был переведен в статус «в зарплате» или «учтен», то при приеме табеля в приложение «Заработная плата» будет выдан протокол с информацией: какому сотруднику какие документы не были учтены в табеле. Следует заметить, что табель не будет принят только по сотрудникам, перечисленным в протоколе. Поэтому, необходимо вернуться в приложение «Табельный учет», проверить внесены ли изменения по приказам, реестру Больничных листов и в приложение «Заработная плата» принять табель для отмеченных или выбранных сотрудников.
    2. «Табели рабочего времени».
    • В подвале формы табеля в строке «Рабочее время» показано плановое и фактическое рабочее время.
    • В печатной форме табеля учета рабочего времени Т-13 (А3) по всему предприятию увеличено верхнее поле для подшивки печатной формы документа.
    3. Доработан режим справочник «Графики рабочего времени» («Справочники приложения») для суммированного учета рабочего времени:
    • Предоставлена возможность создания варианта графика (закладка «Варианты») с временем работы 0, время начала и окончания работы для которого должны быть 00:00.
    • В выборе смены в цикле графика (закладка «Общее») добавлена колонка «Рабочее время» варианта графика.
    • При попытке выбора смены (варианта графика) в цикле графика, у которой рабочее время равно 0, выходит сообщение и выбирается в цикл графика колонка табеля В (Выходные), все виды времени 0 и очищается смена для дня цикла графика.
    Количество вариантов в суммированном графике должно совпадать с количеством реально работающих по этому графику бригад. Один из вариантов графика может быть со временем работы равным 0 и используется для определения смещения от основного варианта графика и возможности выбора варианта графика, цикл которого начинается с выходного дня на дату отсчёта суммированного графика. Выходные в цикле графика должны выбираться непосредственно вводом кода колонки табеля без выбора смены, для которой задали рабочее время равное 0.
    Дата начала отсчёта графика для всех вариантов одна и та же, но распределяются варианты внутри цикла с учетом своих смещений.
    В приказах после выбора графика работы должна выбираться смена или вариант графика. Вариант (смена) графика, по которому будет работать сотрудник, указывает смещение от основного варианта (вариант со смещением 0) графика.
    Для задания сотруднику произвольного дня цикла графика с даты приема/перевода в графике сотрудника на закладке «Итоги» для требуемой даты выбрать тот вариант графика (смену), на который выпадает требуемый день цикла графика, и в приказе выбрать этот вариант графика.
    Для примера рассмотрим построение сменного графика работы участка с рабочими сменами (в час) 12, 4, 8, В. Минимально для бесперебойной работы участка необходимо 4 человека. Следовательно, как написано выше, необходимо 4 варианта в графике рабочего времени. На закладке «Варианты»:

    НомерНазваниеРабочее времяСмещение
    НачалоКонецВремя
    1 Смена 1 08:00 20:00 12 0
    2 Смена 2 20:00 24:00 4 1
    3 Смена 3 00:00 08:00 8 2
    4 Смена 4 00:00 00:00 0 3

    Дней в цикле – 4, дата начала отсчета – 01.02.2012 года.
    На закладке «Итоги» построены плановые смены для каждого варианта графика.

    Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Смена 1 12:00 04:00 08:00 00:00 12:00 04:00 08:00 00:00 12:00 04:00 08:00 00:00 12:00 04:00 08:00 00:00
    12:00 04:00 08:00 00:00 12:00 04:00 08:00 00:00 12:00 04:00 08:00 00:00 12:00
    Смена 2 04:00 08:00 00:00 12:00 04:00 08:00 00:00 12:00 04:00 08:00 00:00 12:00 04:00 08:00 00:00 12:00
    04:00 08:00 00:00 12:00 04:00 08:00 00:00 12:00 04:00 08:00 00:00 12:00 04:00
    Смена 3 08:00 00:00 12:00 04:00 08:00 00:00 12:00 04:00 08:00 00:00 12:00 04:00 08:00 00:00 12:00 04:00
    08:00 00:00 12:00 04:00 08:00 00:00 12:00 04:00 08:00 00:00 12:00 04:00 08:00
    Смена 4 00:00 12:00 04:00 08:00 00:00 12:00 04:00 08:00 00:00 12:00 04:00 08:00 00:00 12:00 04:00 08:00
    00:00 12:00 04:00 08:00 00:00 12:00 04:00 08:00 00:00 12:00 04:00 08:00 00:00

    Внимание! Проверьте номер года в правом верхнем углу экрана.
    Определим вариант графика для выбора в приказе о приеме с 4 февраля 2012 года с выходом с 8 часов до 20 часов(12 часов) – это вариант Смена 2. Номер года в правом верхнем углу экрана должна соответствовать году в приказе. Этот вариант и выбираем в приказе.
    Заработная плата
    1. Расширены возможности работы с операциями «Прием табеля рабочего времени» и «Отзыв табеля рабочего времени». («Работа с картотекой» – «Лицевые счета сотрудников»). Операции «Прием табеля рабочего времени (Ctrl-T)» и «Отзыв табеля рабочего времени (Alt-T)» могут быть выполнены в реестре лицевых счетов:
    • «Для всех сотрудников» – табель рабочего времени будет принят/отозван для всех сотрудников организации;
    • «Для отмеченных» – табель рабочего времени будет принят/отозван для всех сотрудников, отмеченных в реестре лицевых счетов;
    • «Выборочно» – открывается окно запроса, в котором необходимо указать «код подразделения» и/или «табельный номер сотрудника». Код подразделения может быть выбран из справочника «структурные подразделения» по клавише «F2:Справочники». Табельный номер сотрудника выбирается по F2 из списка всех сотрудников, если код подразделения не указан или из списка сотрудников, выбранного подразделения. В списке сотрудников по клавише F7 сотрудник может быть найден по табельному номеру или по фамилии. Если указан только «код подразделения», то табель рабочего времени будет принят/отозван для всех сотрудников данного подразделения. Если указаны подразделение и табельный номер или только табельный номер, то табель рабочего времени будет принят/отозван для выбранного сотрудника.
    Выбор варианта выполнения операции осуществляется в окне запроса, отображаемом при вызове операций приема, отзыва.
    Если были созданы приказы или зарегистрированы новые листки нетрудоспособности после того, как табель учета рабочего времени был переведен в статус «в зарплате» или «учтен», то при приеме табеля в приложение «Заработная плата» будет выдан протокол с информацией: какому сотруднику какие документы не были учтены в табеле. Следует заметить, что табель не будет принят только по сотрудникам, перечисленным в протоколе. Поэтому, необходимо вернуться в приложение «Табельный учет», проверить внесены ли изменения по приказам, реестру Больничных листов и в приложение «Заработная плата» принять табель для отмеченных или выбранных сотрудников.
    2. Для Республики Беларусь. В настройке алгоритма удержания («Формирование справочников» – «Виды начислений и удержаний» – «Алгоритмы удержаний») для параметра «Базовая сумма» добавлен параметр «Вычисляется до максимальной» для алгоритма удержания для исчисления суммы удержания с суммы начислений, не превышающих максимальную величину. Если значение параметра «Алгоритм для вычисления базовой суммы» имеет значение «Вычисляется до максимальной», в следующем окне настройки доступны параметры «Вычислить максимальную базовую сумму» для определения, исходя из каких значений она будет вычисляться.
    Для максимальной базовой суммы может быть выбран:
    • Оклад (из Персональной карточки);
    • «Минимальная заработная плата» из справочника «Минимальная/максимальная зарплата»;
    • «Максимальная заработная плата» из справочника «Минимальная/максимальная зарплата»
    • «Средний заработок» из справочника «Минимальная/максимальная зарплата»;
    • «Ставка первого разряда» из справочника «Минимальная/максимальная зарплата»;
    Внимание! Для исчисления максимальной базовой суммы «по окладу (из Персональной карточки)» берется значения оклада по текущему расчетному периоду, для исчисления максимальной базовой суммы по значениям из справочника «Минимальная зарплата» берутся значения за предыдущий расчетный период.
    Параметр «Коэффициент» указывает, во сколько раз должна быть увеличена максимальная базовая сумма для исчисления удержания. По умолчанию, значение Коэффициента равно 1.
    В окне настройки вычисления процента от суммы следует указать значение «От всей суммы» или «От вычисленной суммы».
    3. «Работа с картотекой»
    • В реестре «Больничных листов» (при отсутствии приложения «Кадры»), разработан механизм для формирования файлов по данными больничных листов. Файл формируется по отмеченным документам (можно установить фильтр по определенному критерии отметить все записи (кнопка «Операции»), подходящие под условие фильтра), по пути, указанному в режиме «Бухгалтерская настройка» («Настройка») на закладке «Дополнительно». Программы экспорта расположения в пункте меню «Настройка» – «Программы экспорта». Выгрузка осуществляется по программе, указанной, как программа по умолчанию. В текущей версии разработана программа выгрузки согласно Регламента ФСС «Спецификация на обмен данными в электронном виде о факте, параметрах нетрудоспособности и других сведений, необходимых для расчета пособий и осуществления выплат» версии 1.5 в формате XML.
    • Поле «Город» («Карточки персонального учета» - «F10» - «Дополнительные сведения») через справочник (по клавише F2) вводится в штатном порядке.
    • Информация о рабочем времени и календарных днях в шапке лицевого счета за архивные периоды до подключения «Табельного учета» выводится штатно.
    • В «Лицевых счетах», при использовании несколько фондов для разных видов налогообложения, по страховым взносам берется только один процент по одному фонду (максимальный) (раньше проценты складывались).
    • В меню «Сведения из картотеки», которое вызывается в пунктах меню «Лицевые счета сотрудников» по клавише F5 и в «Карточки персонального учета» по клавише F10 добавлены горячие клавиши, по которым можно вызвать отдельные пункты меню. Вызов пунктов меню «Сведения из картотеки» в «Лицевых счетах сотрудников» и «Карточках персонального учета» теперь может осуществляться нажатием соответствующих клавиш.
    4. «Настройка шаблонов экспорта» (Формирование справочников – Настройка списков на почту и в банк). Добавлены параметры
    • «S35: ПАСПОРТ КОД» - возвращает код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность;
    • «S36: МЕСТО РОЖДЕНИЯ» - возвращает место рождения сотрудника.
    5. «Алгоритмы начислений/удержаний»:
    • Доработан алгоритм расчета отпуска будущего периода, при оплате дней отпуска с учетом оклада и нормо-дней будущего периода при наличии приложения «Табельный учет». При расчете в лицевом счете суммы отпуска по каждому из периодов, дни по норме будут браться того периода, за который выполняется расчет.
    • Доработан алгоритм исчисления налога на доходы физических лиц:
      S2N>
    • для доходов с типом «матвыгода», «дивиденды» налог на доходы физических лиц исчисляется от суммы налогооблагаемой базы текущего расчетного периода;
    • исправлен алгоритм исчисления имущественного налогового вычета.
    6. Формирование отчетов.
    • В отчете «Свод за период (по начислениям и удержаниям)» («Своды за период») формирование данных для строки «Итого» с отрицательными суммами выполняется правильно.
    • Отчет «Налоговая карточка 2003 год» («Списки и справки» - «Индивидуальные сведения») формируется в штатном порядке.
    • «Налоговый регистр по учету НДФЛ»
      • Даты выплат доходов в отчете («Списки и справки» - «Индивидуальные сведения») по закрытым платежным ведомостям формируются корректно.
      • Данные в колонке «Общая сумма налога» Раздела 4 и в строках «Суммы налога исчисленного» и «Суммы налога удержанного» Раздела 3 по ставке 9% формируются в штатном порядке.
      • Суммы в колонке «Итого» в отчете «Налоговый регистр по учету НДФЛ» («Списки и справки» - «Индивидуальные сведения») в строке «Налоговая база по ставке 13 %» в подстроке «За месяц» формируются в штатном порядке.
    • ГУ. Суммы заработка в отчете «Записка-расчет о среднем заработке для отпуска (ф.0504425)» («Списки и справки» – «Средний заработок» – «Госучреждения»), если указана колонка начислений в параметре «С учетом повышения окладов», считаются в штатном режиме (с учетом индексации).
    • При формировании отчета «Расчетная ведомость» («Расчетные ведомости»), при выборе способа объединения «по кодам начислений/удержаний» и выборе в параметре «Вывод отчета» значения «MS Excel», итоговые суммы во всех колонках выводятся в штатном режиме.
    • В карточку запроса отчета «Ведомость по страховым взносам во внебюджетные фонды 2012» («Списки и справки» - «Групповые справки») добавлен параметр для выбора кода фонда, по которому будет выбираться предельная установленная величина дохода для группировки списка сотрудников по сумме дохода с начала расчетного периода.
    7. «Платежные ведомости»
    • В «Ведомости по спискам на почту и в банк» («Платежные ведомости») при выборе сотрудников предоставлена возможность применения фильтра по клавише F6.
    • ГУ. При расчете «Ведомости зарплаты» («Платежные ведомости») на экране остаются записи только по тем сотрудникам, у которых есть начисления с источником финансирования и аналитике счета, соответствующим источнику финансирования и аналитике счета из заголовка ведомости.
    • «Ведомости по спискам на почту и в банк»
      • При экспорте (кнопка «Операции) в приложение «Денежные средства» открывается окно «Аналитика» счета из параметра «Бухгалтерский счет банка» настройки «Списка на почту и в банк» («Формирование справочников» – «Настройки списков на почту и в банк»), в котором по умолчанию указывается значение из заголовка ведомости. При необходимости, «Аналитика счета» может быть изменена.
      • При формировании файла (текстового, в формате XML, DBF) по шаблону экспорта выдается запрос, в каком порядке должны быть отсортированы записи (по табельному номеру, по фамилии) в формируемом файле (текстовом, в формате XML, DBF) по шаблону экспорта. По умолчанию предлагается сортировка записей по табельному номеру. Выбор иной сортировки выполняется клавишей «пробел».
    8. Мой бизнес. «Платежи в фонды» («Хозяйственные операции»). При формировании платежного поручения номер документа формируется «от последнего» в приложении «Денежные средства».
    9. При указании в шаблоне проводки в «Типовых операциях» («Формирование справочников») значения параметра счета «#3 – налоговый счет из лицевого счета», счет в налоговой проводке формируются в штатном режиме.
    10. В пунктах «Сведения о страховых взносах (СЗВ-6) (С2010 г)» и «Сведения о выплатах физическому лицу (СЗВ-6-3)» («Отчетность в ИФНС и фонды» – «По сотрудникам» – «Индивидуальные сведения в ПФР») параметр «Папка для экспорта» после обновлений версий программы переносится из предыдущей версии в штатном порядке.
    11. «Табличные документы»
    • При вводе норм/расценок в индивидуальных или бригадных нарядах, при вызове справочника «Норм и расценок» по клавише «Alt+F2», справочник показывается с установленным фильтром по указанному счету затрат.
    • В табличном документе «Отпуск в календарных днях (29.4) без уч. пов. окл» (S17), используемом для расчета оплаты дней отпуска, дни по норме и отработанные календарные дни в периодах до подключения «Табельного учета» формируются штатно.
    Отраслевые решения
    Аптека
    1. Реализован режим работы со справочником и файлом товаров непосредственно из реестра электронных накладных. Данный режим вызывается из реестра по нажатию на клавишу F2. Здесь же предоставлена возможность формирования отчета о проблемном товаре. Данный отчет анализирует структуру товарных остатков на складах и фиксирует следующие проблемы:
    • Не включен в прайс-лист. Проблема фиксируется если в картотеке складского учета в модуле «Товары.Продукция» сброшена отметка «Включен в прайс-лист»;
    • Срок годности. Проблема фиксируется, если у товара истек срок годности;
    • Цена. Проблема фиксируется, если нарушен алгоритм формирования розничной цены;
    • Красные остатки. Проблема фиксируется если текущие остатки меньше нуля;
    • Нет движения. Проблема фиксируется, если по товару не было выбытия за анализируемый период;
    • Фальсификат. Проблема фиксируется, если серия товара присутствует в базе фальсификатов;
    • Добавлен в прайс-лист. Проблема фиксируется, если товар присутствует в картотеке складского учета, но его по каким-то причинам нет в прайс-листе модуля «Торговый зал». В этом случае товар добавляется в прайс-лист и в справочник товаров для выдачи на кассы;
    • Двойные карточки. Проблема фиксируется, если в номенклатурном справочнике, картотеке складского учета или справочнике партий присутствуют двойные карточки;
    • Закрытые карточки. Проблема фиксируется, если карточка имеет статус «Закрыта» и ненулевой текущий остаток.
    Более подробно, данный режим описан в документации «6_2_Аптека» п.4.3.3.
    2. Обновлена форма документа «Протокол расчета цен». Добавлена возможность формировать документ с сортировкой строк как в приходной накладной. Для этого добавлен флаг «Сортировка как в документе» в окне «Параметры». Если флаг включен то сортировка строк будет такая же, как и в приходной накладной, в противном случае строки будут упорядочены по наименованию. Исправлена ошибка - не сохранялись некоторые параметры формирования документа. Параметры формирования документа сохраняются штатно.
    3. Обновлена форма документа «Этикетки». Добавлен шаблон для печати ценников на принтерах семейства TSC. Для вывода на печать ценника на принтеры семейства TSC следует выбирать шаблон «Ценники (30х20 TSC) с датой поступления».
    4. Обновлены печатные формы документов «Счет-фактура», «Счет-фактура с НДС», «Счет-фактура по категориям», «Счет-фактура по категориям с НДС» в папке «Аптека». В указанных формах отражены изменения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137.
    5.Обновлена спец.функция a001.prg для корректного отображения суммы НДС при формировании с/ф на продажу по накладной. Печатная форма «Счет-фактура по накладной (№1137 от 26.12.2011)».
    6. Формирование отчетов
    • Обновлен отчет «Товары для справочной службы». Добавлена выгрузка данных в формате справочной службы «Apteki.su». Алгоритм работы с отчетом аналогичен выгрузке данных для справочной службы «003 Краснодар», но в этом случае код аптеки должен присутствовать в названии магазина. Например, так: Аптека N1[643], где 643 – код аптеки, присвоенный справочной службой «Apteki.su». Название магазина вводится по пути: «Логистика» - «Торговый зал» – «Настройка, справочники» – «Справочник магазинов».
    • Отчет «Реестр рецептов категории» работает штатно.
    • Отчет «Реестр рецептов пациенты» работает штатно.
    • Исправлена ошибка в отчетной форме «Остатки по приходной накладной». При наличии документов с одинаковым номером, но разной датой отчет формируется штатно.
    7. Актуализировано описание.
    Питание.Калькуляция
    1. Нижеперечисленные отчеты перенесены в папку «Контроль и анализ рациона питания» («Формирование отчетов»):
    • «Ведомость контроля за рационом питания»;
    • «Ведомость анализа используемого набора»;
    • «Ведомость выполнения норм потребления пищевых веществ»;
    • «Фактический расход продуктов на одного ребенка»;
    • «Расчет калорийности».
    2. Для меню-раскладки «Питание организованных коллективов» разработан новый режим – «Корректировка расчета», который позволяет вносить изменения в закладку и списание продуктов непосредственно в меню без корректировки технологической карты. Инструкция по работе данного режима находится в «Справка» – «Инструкции и методики» – «Питание.Калькуляция» –«Корректировка расчета».
    3. Изменился порядок расчета веса нетто в меню-раскладках «Питания организованных коллективов» и «Заказное меню».
    Внимание! Для меню-раскладок, расчет которых был выполнен до установки пакета обновления не будет считаться вес нетто продуктов. Это касается печатной формы «Меню-раскладка» в реестре меню-раскладок (вариант «без цены») и печатных форм отчетов «Ведомость контроля за рационом питания» и «Фактический расход продуктов на одного ребенка» (вариант «по весу нетто»). Для того, что бы выполнялся расчет веса нетто продуктов необходимо меню-раскладки заново рассчитать.
    Для обновления необходимо выполнить следующие действия:
    • В локальном варианте пакет устанавливается на рабочую станцию.
    • В сетевом варианте пакет устанавливается только на сервер.
    Для установки пакета необходимо запустить на выполнение файл P_34_29.exe.
    Данной установкой производится обновление серверной части программы (и в локальном и сетевом вариантах).
    Установка пакета на клиентскую часть программы выполняется автоматически при первом входе в системы «БЭСТ-5» на соответствующей рабочей станции.
    Внимание! Установка выполняется только на программу, находящуюся на гарантийном сопровождении и при установленном SP28.
    Срок гарантийного сопровождения может быть июнь 2012 г. или позже.
    Перед установкой пакета рекомендуется проверить срок окончания гарантийного сопровождения.
    Все действия по установке пакета, в том числе и определение пути к установленной версии 3.4 системы «БЭСТ-5», производятся автоматически.