Форум

Цитата
klo123 пишет: Теперь появилась другая проблема! Как напечатать ценники :) Из Товаров (мы раньше печатали по своему шаблону из накладной с количеством) теперь не видно штрих-кода по аналитике, т.е. я не могу найти поля, в котором штрих-код

Штатно запланировано сделать в СП25(HL 15535).

Цитата
Владимир Монахов пишет: Еще : Дата рождения не должна выгружаться? (у всех не заполнена)

Нет, не должна.

Цитата

Алексей Грицаков пишет: Установили hotfix 19 то 02.07.2010 (до этого стоял hotfix 9). Подготовка данных для выгрузки в ПФ проходит без проблем. Редактирование подготовленных данных тоже работает (проверили выборочно нескольких сотрудников - данные правильные). Но при выгрузке данных в файлы (Сведения о страховых взносах СЗВ-6) в процессе формирования возникает следующая ошибка: Пpи oткpытии reestr вoзниклa oшибкa: szv_6_2.openarea c:\best\best5_34\server\data\pro\datasource\salary_e­xport.vct Error in line 974 Numeric overflow. Data was lost. 39 Несколько раз переделывали подготовку данных с разными настройками, переставили hotfix 19 на серверную, клиентские части, и на базу данных, еще несколько раз проводили подготовку данных. Ничего не помогает, ошибка остается. В каталоге зарплаты нашли файл с подготовленными данными szv4.dbf и удалили из него все строки, которые вызывали хоть какое-то подозрение (нет страхового номера, ФИО или стажа). Остались только однозначно корректные записи. Ошибка все равно осталась. Подскажите в чем может быть проблема? Сотрудников очень много, и забивать их вручную в программу пенсионного фонда не реально.

Сегодня столкнулся с такой проблемой у одного из клиентов. Количество лицевых счетов около 1000. Помогла поэтапная выгрузка (фильтровал по категории кадрового состава, отдельно подготавливал по отмеченным сотрудникам и выгружал отдельными пачками), далее загружал в Документы ПУ 5, все прошло корректно.

Наталья, добрый день!
Не совсем понятно, с какой целью Вы пытаетесь закрыть период до 24/05/10. Все что у Вас произошло, это смена кода главы КГ (ведомственной подчиненности), юридической смены предприятия нет. Т.е. организация как работала с начала года, так и продолжает. В налоговом учете никаких изменений нет. Налог на имущество, зарплатные налоги и отчисления и пр. продолжают исчисляться и уплачиваться с учетом нарастающих данных с начала года. А вот в бюджетном (бухгалтерском) учете у Вас произойдут изменения. Скорее всего казначеи до Вас доведут реорганизованные данные, т.е. совокупные данные по старому КГ в части санкционирования расходов, финансирования и кассового расхода отсторнируют, и на эти же суммы, но с учетом нового КГ, проведут. В этом случае эти данные отразятся в выписках, с соответствующей контировкой проводок и отражением в соответствующих бюджетных регистрах. То же самое касается и отражения учета активов, обязательств, фактических расходов (совокупно сторно по старому КГ, эти же суммы с новым КГ). Правда, на практике не всегда можно это применить, т.к. на примере небольшой организации (филиал ВУЗа) количество проводок за 5 месяцев составило порядка 4500 записей. Поэтому обошлись только реорганизацией аналитики (кода главы).

Проверьте, как у Вас настроен Порядок списания партий (Сырье.Материалы - Настройка, справочники - Дополнительная настройка - Настройка параметров - Группа реквизитов (Карточка партии). Если в учете порядок нумерации партий не совпадает с хронологией дат, то установите порядок списания по ФИФО (дате первого прихода партии).

Уважаемая Наталья!

Это замечательно, что Вы не только понимаете термины бюджетного учета, но и еще и знаете их суть, и я никоим образом не пытался Вас учить, и тем более просить об этом Вас. Я только лишь обратился к НПА и попытался описать порядок принятия и исполнения обязательств. Теперь, что касается денежных обязательств. Извините, но для меня НПА выше писем.
Денежные обязательства - обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения. Т.е в данном случае, денежные обязательства - это обязательства, по которым уже наступила обязанность оплатить в силу свершившихся обстоятельств - товар (материал) нам поставлен, услуги (работы) нам оказаны (выполнены), срок выплаты зарплаты, пособий и стипендий наступил, акт выполненных работ по договорам ГПХ принят, наступил срок оплаты авансовых платежей и т.д.

1. В случае подотчета. Как уже выше говорилось в части принятия БО документом будет выступать приказ (распоряжение) руководителя. А вот что касается денежного обязательства, обязанность возникнет в момент принятия А/О, Вы же просите в момент выдачи денежных средств из кассы РКО (а это уже исполнение обязательства). Вот пример, руководитель подписывает приказ (распоряжение) о назначении подотчетного лица в командировку. Бухгалтерия в рамках лимитах рассчитывает примерную сумму расхода, например 1000руб. (возникает БО). Выдает в подотчет. Далее, подотчтеник съездил в командировку и отсчитывается А/О, оказалось расходы увеличились на стоимость билета (цена поднялась), например 1200руб. Обязанностью учреждения будет выдача суммы подотчетнику 1200руб. а не 1000руб., которая была ранее выдана в подотчет.
Ваше предложение я прекрасно понял, только в данном случае по Вашей просьбе, принятое бюджетное обязательство будет всегда равно кассовому расходу (т.е. самому исполнению БО), причем Вы просите сделать от обратного, сначала денежное обязательство (равное кассовому расходу), потом уже бюджетное обязательство. Логика в чем.
Аналогично по зарплате. Согласно расчетной ведомости получили суммы обязательств по выплате заработной платы (б/л, стипендии и т.д.). Оформили заявку на получение наличных. Получили деньги в кассу. Выдаем зарплату, кто-то не получил во время, эту сумму депонируем, а на оставшуюся оформляем РКО. Ваше предложение сделать бюджетное обязательство по факту оплаты (РКО на основании платежной ведомости) будет меньше на сумму депонентов, это же неправильно.
2. Теперь, что касается учета денежных обязательств. ПБС (как самое низшее звено в цепочке) отражают только бюджетные обязательства (проводки по счетам из раздела 5 Санкционирование расходов). Отдельно проводок по денежным средствам не ведется. Можно конечно, завести забалансовые счета. Но в данном случае, из своей сути, принятие денежных средств уже отражается на основании аналитических данных оборотов соответствующих счетов учета 20600, 30200, 30300, 30402, 30403, 21003 на основании регистрации первичных документов. Не совсем понятно, что Вы просите сделать - "в БО возможность ввода руками строк ДО, чтобы отчеты по БО формировались правильно и красиво." Что для Вас значит ввод строк ДО, на основании каких документов, с отражением проводок или нет, и какие отчеты по БО (желательно с ссылками на коды ОКУД) у Вас не формируются правильно или формируются некрасиво.

Попробуйте в файле struct.dbf (в корне базы) в поле Isterminal поставить значение T (латинская). Проиндексируйте БД. Проверьте в менеджере пользователей определение правил доступа.

Цитата

natalia dovgal пишет: 1.Документ-основание. Сейчас можно выбрать только договора или ввести вручную.Денежные обязательства только заявка на кассовый расход по контрагенту БО. Как можно ввести например подотчет (кассовый расходный ордер)? Как ввести БО-зарплата (сумма =начисление по смете, денежные обязательства = ндфл в разные банки разные суммы + зарплатные карты + алименты + погашение кредитов сотрудников ... не можем определить эти суммы заранее).

Давайте сначала определимся, что означает термин бюджетное обязательство. Если обратиться к Бюджетному кодексу термин БО означает, расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.
В свою очередь расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета.
В приведенных Вами примерах,
1) выданные суммы в подотчет, основанием для принятия БО в данном случае будет выступать приказ руководителя о выдаче средств в подотчет, назначении о командировки и т.д., а не регистрация РКО.
2) заработная плата, Вы пишите начисление по смете, но это в данном случае бюджетные (сметные) данные, принятие БО стоит рассматривать или утвержденное штатное расписание или расчетная ведомость (считаю правильнее), справки начислений страховых взносов (ФСС травматизм) и т.д., удержания из заработной платы.
А есть еще публичные обязательства.

Цитата
natalia dovgal пишет: 2.Предложение : в документ - основание можно выбирать любой документ из базы, подлежащий оформлению БО (если они есть в базе, зачем вносить вручную) : помимо договоров, платежная ведомость из зарплаты или накладная из сырья или товаров, или расходный кассовый ордер, или бухгалтерская справка ... ;

См. п.1.

Цитата
natalia dovgal пишет: В блоке "Товары" такой вид движения есть. А в блоке "Сырье"? Там тоже есть закупки по договорам и надо оформлять возврат.

Уточню. в SP24 планируется успеть реализовать эти виды движения в материалах.

Цитата
Наталья Охотникова пишет: В аналитический справочник "Виды налогов" новый вид аналитики мы должны сами внести?под любым кодом?или это все-таки это системный справочник,который заполняете ВЫ?

В справочник Виды налогов для отдельного учета аналитики по ЕСН и страховым взносам коды аналитики Вы можете ввести свои, системно этот справочник не изменяется.

Цитата
Наталья Охотникова пишет: Выводим баланс исполнения бюджета -форма старая т.к. не учитываются сч.*30302*,*30307*,*30308*,*30310*,*30311*.

Форма Баланса ОКУД 0503130 настроена в соответствии Инструкции о порядке составления и представления отчетности об исполнении бюджетов (приказ 128н от 13/11/08 в редакции приказа 115н от 29/11/09). На сегодня это последний действующий приказ. Изменения счетов, про которые Вы упоминаете, вводились в действие позже. Баланс ф.0503130 формируется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. Дополнительные формы бюджетной отчетности для их представления, а также корректировка существующих могут быть установлены вышестоящими организациями (например, ГРБС для подведомственных и т.д.) локальными нормативными актами, но это влечет индивидуальной настройки выходных форм отчетности.

Штатная реорганизация аналитики объекта учета в Денежных средствах реализована в СП24. Дождитесь выхода пакета.

Ввод аналитики на текущих карточках можно ввести через создания документов внутреннего перемещения, где в шапке документа указать счет 0021 и новую аналитику.

Цитата
Наталья Охотникова пишет: счет 0021 по требованиям должен быть с аналитикой

Уточните по каким требованиям на счете 21 должна вестись аналитика и в разрезе какого сегмента.

Цитата
Михаил Мартынов пишет: В частности, в заголовок файла, в зависимости от счета ведомости (бюджет/предпринимательская), необходимо выводить 20-ти значный номер банковского счета. Номера известны и могут быть занесены как стринговые консстанты

Параметра, отвечающего за номер расчетного счета ОФК, нет, проще сделать два шаблона экспорта (БЮДЖЕТ/ВНЕБЮДЖЕТ) с явно указанными данными.

Цитата
Михаил Мартынов пишет: Подскажите, пожалуйста, формат строки. Сейчас я использую: C:\Export\5221NNN.dbf где NNN - трехзначный номер файла

'с:\Export\'+'5221'+substr(NV,4,3)+'.dbf'

Файл нумеруется по номеру ведомости (последние три значения).

Цитата
Михаил Мартынов пишет: 1. В зависимости от номера счета (бюджетный / предпринимательский) надо выводить в некоторые поля dbf файла различную информацию. Подскажите как это можно сделать

Опишите более подробно, какую информацию необходимо выводить.

Цитата
Михаил Мартынов пишет: 2. Экспортируемые файлы нумеруются по порядку. Можно ли запрограммировать автоматическую нумерацию файлов?

В настройке шаблонов экспорта в имени выходного файла можно использовать параметр NV - номер ведомости.

Аналитика может быть любая заведенная пользователем. Из практики работы со своими пользователями системный вид аналитики Е02 оставили только для остатков ЕСН в части ФСС на счете 030305. Для страховых взносов текущего года ввели новый вид аналитики ФСС - Страховые взносы в ФСС.

Цитата

Олег Казаков пишет: По формируемому файлу. В основном вроде разобрался, осталось 2 ошибки. ZR, налоговые коды - первый сегмент ставит в конец кода. Должно быть, к примеру, 39210202010061000160 ( то есть 392 в начале - 392 1020201006 1000 60). А ставит 10202010061000160392 Фрагмент файла: ZR||8|,,,|01|10201040091000160392|412115876000|ТП... ZRST (расшифровка) аналитика плательщика. Должно быть 91709025201800001213 (код 917 вначале - 917 0902 5201800 001 213). Ставит 09025201800001213917. Фрагмент файла: ZRST|1|10|09025201800001213917|||... Хотя в настройках в обоих случаях сегменты стоят первыми.

У Вас не совсем корректно настроена аналитика доходов и расходов в настройке объектов учета. Что бы корректно работал экспорт и отчетность структура аналитики должна быть в след. виде 1-ый сегмент КОСГУ-Доходы-Субсчета (КОСГУ-Расходы-Субсчета), 2-ый сегмент Функц.классификация доходов (Функц.классификация расходов). Можно использовать доп. сегменты аналитики (3-им и далее сегментами), но в экспорте и в отчетности они будут подавляться.

Цитата
Наталья Охотникова пишет: Добрый день!БЭСТ5.3.4SP23.13. Рассчитываем форму 4-ФСС от 31/03/10(код формы 251)-идет запрос "Укажите код аналитики по видам налогов для счета ФСС" и подтягивается справочник.smileВопрос:Данная аналитика должна присутствовать по счету **30302**?? У нас по ФСС настроено неск.кодов:как нам указывать их?

На счете 030302 до 2010 года ввелся учет по расчетам по ЕСН и страховым взносам на ОПС. Соответственно для раздельного учета фондов в части ЕСН и ОПС использовался системный вид аналитики Виды налогов. В 2010 году согласно Приказа 152н от 30/12/2009 на счете 030302 ведется учет расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а согласно методикам, опубликованным на сайте Минфина, остатки по счетам 030302 на 31/12/2009 в межотчетный период переносятся на счета 030305, а обороты текущего года по счетам 030302 должны быть на дату перехода отсторнированы и сформированы по новым счетам 030302 - в части расчетов страховых взносов в ФСС, 030307 - в части расчетов с ТФОМС, 030308 - ФФОМС, 030310 - ПФР (страх.часть), 030311 - ПФР (накоп. часть). Поэтому на счетах 030302 по текущему году останется учет только в части страховых взносов в ФСС, код аналитики который и надо выбирать в отчете.

Откорректируйте всех людей с признаком инвалидности. Сейчас программа не контролирует уволенных сотрудников.

Проверьте с ХФ13.

Цитата
Наталья Охотникова пишет: А почему Вы ее не настраиваете?? а мы бы подкорректировали под себя или хотя бы инструкция чтобы была-как настраивать.

Не совсем понял . Что значит почему не настраиваете. Форма сделана в виде инструмента. Порядок заполнения описан в инструкции_комментарии, ссылку я ранее дал. Просто сделать универсальную форму с уже заполненными данными невозможно, т.к. пользователи сами определяют свой учет (структура плана счетов, источники финансирования, структура аналитики на счетах и т.д.) и таких вариантов множество, все не предугадаешь. А из практики работы в бюджетной сфере многие бухгалтера не хотят или, хуже всего, не могут понять как самостоятельно сформировать отчет (просто "руками" собрать данные без применения программы, и не только эту форму), а это уже организационный . Вы опишите себе по каждому разделу по каждой графе откуда и как получаете данные и далее уже будет понятно какие использовать функции и счета (аналитики).

Цитата
Наталья Охотникова пишет: Как правильно там настроить?мы настроили код формы 238 -но у нас почему-то она пустая и долго выводится.

Настройку формы посмотрите в программе Справка - Новости - Инструкции_комментарии - Бюджет - Пр. №72н Настройка форм вн. отчетности. Общий принцип таков, отчет формируется на основании оборотов по счетам в разрезе аналитики. Поэтому все операции по сметным назначениям и кассовому расходу у Вас должны быть отражены в учете. По счетам, выводимым в разделах 1.Доходы и 2.Расходы желательно использовать соответственно одинаковую структуру аналитики.

Данный на рассмотрении у разработчика.