Форум

Цитата
Наталья Охотникова пишет: Теперь :Как нужно настраивать типовую операцию на ввод в экспл.? т.к. по КТ при отнесении на затраты была формула -"счет учета"(н-р у нас 021010401),при выборе счета учета 0099(как ВЫ указываете! ) в проводку попадает счет 0099,а нам нужен счет учета при поступлении(021010401)?

Проверьте как у Вас настроена ТО. По Кт должен стоять параметр LineAcntCostO (Счет учета-старый), аналитика - "410"+Substr(LineDimCostO,4,21).

Цитата
Наталья Охотникова пишет: ОС менее 3000 руб.Остатки на 01.01.09 использование -в запасе. В январе 2009г. мы их вводим в эксплуатацию и переводим на забалансовый счет. : Как в карточке учета правильно установить счет учета- 0099(забалансовый)?

По объектам ОС, стоимостью до 3000 руб., необходимо выполнение след. условий. Если Вы приходуете новые ОС, то сначала необходимо создать документ поступления с типом использования для ОС В запасе. При поступление ОС в шапке документа или в карточках ОС необходимо указать балансовые счета учета, затрат, износа. В типовой операции необходимо создать шаблоны проводок по оприходованию ОС. Вторым документом (и В Вашем случае) вводите эти объекты в эксплуатацию (вид движения Ввод в эксплуатацию). В шапке документа и указываете новый счет учета (в Вашем случае забалансовый 0099), после выбора учетных карточек и сохранения документа, в карточках ОС будет установлен новый счет учета, т.е. объекты будут находиться в эксплуатации на забалансовом счете. В типовой операции (ввод в экспл.ОС до 3000 р.) необходимо создать шаблоны проводок, при которых эти объекты будут списаны (отнесены) на расходы и одновременно отнесены на забаланс. счет для количественно-суммового учета.

Цитата
Наталья Охотникова пишет: И возможно ли их перевести из картотеки внеоборотных активов в картотеку оборотных активов

Нет, такого штатного механизма нет. Это абсолютно разные виды имущества. Насколько я понимаю, Вы хотите учитывать ОС стоимостью до 3000 р. как оборотные активы групповым способом. В данном случае рекомендую использовать след. механизм. Все эти объекты учитываются в внеоборотных активах, как и должно быть. Но при создании карточек используйте тип карточки простой, где в самой карточке укажите общее кол-во и общую сумму, т.е. на каждую номенклатуру будет создан один инв. и учетный номер. (в разрезе МОЛов) на общую сумму, где будет отражена цена за каждую единицу. В дальнейшем при частичном перемещении или списании используйте соответствующие виды движения.

Цитата
Наталья Охотникова пишет: Как нам ввести ОС,которое приобрел подотчетное лицо и отчитался по нему в модуле "Касса.Подотчеты"?

Так же как если бы Вы оприходовали ОС от поставщика. В данном случае поле поставщик необходим только для отнесения на расчеты с контрагентом. Если приходуете ОС от подотч. лица, то как правило проводка по расчету с подотч. лицом формируется в авансовом отчете приложения Касса.Подотчеты. А в приложении Имущество приходуете непосредственно сам объект ОС, где в типовых операциях настраиваете недостающие проводки, (например, Дт 01 Кт 08, Дт 0101ХХ Кт 010601).

Цитата
Наталья Охотникова пишет: И почему настройка видов движения запрещена,тогда как в версии 3.3 настройка была не запрещена.С чем это связано?

Настройка видов движения Имущества не запрещена. Это дополнительный режим, который расширяет возможности учета Имущества, но только приобретается платно.

Через FoxBro откройте базу версии 3_3 в папке Zapas (Приложение Сырье.Материалы) откройте файл User.dbf и установите необходимую дату в поле SCL_BEG, Далее, штатно проиндексируйте БД.

Запустите менеджер пользователей. На закладке предприятия выберите соответствующие рабочие роли. На закладке приложения по правой кнопке мыши выберите Установить полные правила доступа на все.

Восстановление счетов хранения (Спец.режимы и расчеты - Восстановление целостности данных) выполняли? Проверьте групповой сегмент (КФК расходы) в настройке счетов учета по внебюджетным счетам по кнопке префикс.

В данном случае в проводке можно поставить условие на проверку книги амортизации (параметр LineDepBook).

Цитата
Владимир Монахов пишет: 1)Почему нет РЕЕСТРА платежных документов в модуле "Учет денежных средств"

Поскольку это новое приложение, то все печатные формы не восстанавливаются, а разрабатываются заново. Сейчас наиболее остро стоит о печатных формах первичных документов. Поэтому они реализуются в первую очередь. В ближайших пакетах (после SP18) будет разрабатывать и печатные формы реестров тоже.

Цитата

Владимир Монахов пишет: 2)Некорректно формируются номера платежных документов Сделайте так, чтобы при отключенной настройке(флаге) дополнения номера символами (пробелами или нулями) не добавлялись пробелы перед номером нового документа У нас в казначействе не принимают документы с номерами 00000...12. Флаг отключен. Документ с номером "172" в БД уже есть. Последний номер 201. При добавлении нового номера получаем " 172" вместо "202". Стираем начальные пробелы и исправляем номер на "202" . Но при добавлении нового документа получаем снова " 172" вместо "203". Получается, что номер последнего документа надо помнить, чтобы задать номер для нового документа. Из-эа этого получаются задвоенные номера

принят к рассмотрению.

Цитата
Владимир Монахов пишет: 3) При выгрузке СЭД 3.1 неправильно формируются имена файлов в текстовом формате имя файла из программы O7706030472_772501001_09_000003 ---инн-----=----кпп--=год=поряд.номер а должно быть O7706030472_772501001_77257725_09_00000003 -------------------------коды ИФНС--------8 цифр в порядк номере в XML отчетах тоже ошибки в именах файлов

Наверное имеется в виду выгрузка не в СЭД, а формирование налоговой отчетности в электронном виде.
Из описания пакета обновления №10 от 01.10.2008

"1. Переработано формирование имени файлов экспорта форм внешней отчетности в электронном виде согласно Приказа ФНС России от 07.07.2008 г. № ММ-3-6/301@ (для версии форматов 3.00, 2.00, 2.01) и Приказа ФНС России от 18.07.2008 № ММ-3-6/321@ (для версии форматов 4.00, 5.00), которые вступают в силу начиная с отчетности с 01.10.2008г.
• первые четыре позиции – код по СОНО налогового органа получателя информации;
• вторые четыре позиции – код по СОНО налогового органа представления отчетности).
Они выводятся из «Общих данных информационной части» «Пользовательского справочника»:
• «Код ИМНС» (из «Данных свидетельства о постановке на учет»)
• «Код ИМНС (получатель)». "

Цитата
Владимир Монахов пишет: 3.2 Отчет "Декларация в ПФР за год" формируется с ошибкой "Не могу конвертировать String to Double"

Возможно, не корректно установлен пакет.
"Дата создания" формы "Декларация по ПФР годовая" должен быть от 23/01/09.
Ошибка повторяется, если обновлен шаблон отчета и не обновлен алгоритм формы готчетности.
В алгоритме устанавливается значение переменной SР_О.
В шаблоне отчета на 3 странице в поле "Страхователь" проверяется сочетание значений "Кода категории налоплательщика" и переменной SР_О. Если Декларацию необходимо сформировать срочно добавьте в алгоритме SP_O = 0. Ошибка исправлена в СП19.

Цитата
Наталья Охотникова пишет: А как списать ОС ,которые имели остаток до 3000 руб. на 01.01.09?

Уточните, что значить имели остаток до 3000 руб. Какой счет учета у этих ОС.

Проверьте и откорректируйте вступительный баланс (Главная книга - Ведение системы счетов - Вступительный баланс).

Выбрать в поле подразделение через справочник нужное подразделение, разве програма не дает выполнить эту операцию.

Проверьте какие по документу сформировались проводки и уточните в отчете ведомость операций по счету общая сумма это строка Обороты за период, лучше выложите скриншот отчета.

Уточните записи задваивается в строках карточек документа, или в печатной форме. Если в печатной, то проверьте по этим карточка есть доп. книги амортизации (если есть данная ошибка будет локализована в ближайщем СП, если нет опишите более подробно как у Вас ведется учет).

Общий принцив таков. Все объекты ОС ведем в режиме Внеоборотные активы. Оприходуете ОС по общим правилам. Через вид движения поступление создаете документ для оприходования ОС. В шапке документа заполняете все поля по общим правилам (см. инструкцию по приложению) , тип использование выбрать в запасе. Далее создаете инвентарные карточки, также все поля заполняете по общим правилам, в поле Тип списания выбираете При списании, на закладке Амортизация в данном случае метод амортизации будет не доступен (не активен), соответственно признак амортизируется не устанавливать (не ставить галочку). При таком варианте получаем инвентарные карточки ОС, которые отнесены на соответствующие балансовые счета учета, затрат, износа, которые не будут участвовать в ведомостях амортизации. На закладке проводки в документе по типовой операции формируете проводки оприходования. Далее при в вводе этих объектов в эксплуатацию создаете документ с одноименным видом движения (ввод в эксплуатацию), где в шапке в поле счет учета указываете забалансовый счет, на котором будут учитываться списанные ОС, стоим. до 3000руб. при вводе в эксплуатацию для количественно-суммового учета, заполняете остальные соответствующие поля, по кнопке учетные карточки открывается список ОС в статусе в запасе, выбираете необходимые карточки и переносите в документ. На закладке проводки создаете проводки по типовой операции, где необходимо настроить проводки по отнесению на расходы ОС, стоим. до 3000руб. при списании (Дт 040101271 (010604) Кт 0101ХХ) и отнесением на забалансовый счет, списанных ОС. В итоге Вы получите списанные с баланса объекты ОС стоим. до 3000руб., но числящихся на забалансовом счете учета с типом использовании в эксплуатации. При физическом износе (краже, поломки, выходе из строя и т.д.) создаете по общим правилам документ списания, с отражением проводок списания с забалансового счета.

В новом приложении Имущество дата расчета амортизации определяется исходя из настройки Книг амортизации (Справочники -Амортизация). Почитайте внимательнее Инструкции и комментарии к приложению Имущество (в программе на панели выберите Справка - Новости - инструкции_комментарии).

Попробуйте выполнить Спец.режимы и расчеты - Восстановление целостности данных (Востановление счетов хранения). А отчеты в группе Оборотные ведомости по банку данных выводятся?

В данном случае проверьте заполнение норм рабочего вренмени графиков (Формирование справочников - Нормативные справочники - Графики рабочего времени).

Цитата
Елена М пишет: Как нам в настройках поставить косгу на 1-ое место?

Для оперативного решения можно создать новый объект учета с правильным порядком сегментов измерений. И внести совокупно все документы, введенные по предыдущему объекту для корректного формирования выписки и прочих отчетов по лицевому счету.

Ошибка проявляется. На рассмотрении у разработчика (ID 11243)

Цитата
Елена М пишет: По предпринимательской деятельности в расшифровке(ExpDim) заполняется по требованиям казначейства следующим образом 073-0000-0000000-000-340 (косгу), а в проводке д.б. 340-073-0706-4309900-001. Т.е. как в типовой операции записать формулу, чтобы косгу бралось из ExpDim, а все остальное просто набрать.

Непонятно почему на счетах по деятельности, приносящий доход, "в проводке д.б. 340-073-0706-4309900-001" (т.е. для учета), а для ОрФК указываете нули.
На примере корресп.счета 030222, в дебете-аналитика поставил DocPrtCode-830-073-0706-4309900-001, проводка работает.

Цитата
Елена М пишет: аналитики доходов, расходов в настройке объекта учета сначала идет кфк,потом косгу. Переставить не дает.

Желательно последовательность настройки аналитики доходов, расходов соблюсти в соответсвии с настройками аналитики на счетах учета.

Цитата
Елена М пишет: Подскажите, пожалуйста, где определяется счет расчетов поставщика

В приложении Расчеты с партнерами в настройке Виды расчетов (Настройка и сервис - Группы учета) на закладке Группа учета.

Цитата
Елена М пишет: Почему при выбранном счете 0220101, выбирается бюджетный счет по параметру DocPrtAcntBuy.

Потому что параметр DocPrtAcntBuy - счет расчетов поставщика берет значение счета, указанного в настройке группы учета (см. п.1), который привязан в карточке партнера (закладка закупки).

Цитата
Елена М пишет: По предпринимательской деятельности в расшифровке указывается только прям. получатель и косгу, остальные проставляются 0,как исправить следующий параметр DocPrtCode + " 830" + Substr(ExpDim, 4, 21), чтобы проставлялось DocPrtCode + "830-073-0706-4309900-001" к примеру

не совсем понял, что Вы хотите получить, распишите более подробней и уточните как у Вас настроены аналитики доходов, расходов в настройке объекта учета.

Выполните Специальные режимы и расчеты - Восстановление целостности данных.

Как раз в отчетах данные по удаленным видам оплат отражаться не будут.

Цитата
Zoha пишет: Если проводки созданы на основании типовой операции, то достаточно в поле Типовая операция удалить соответствующую операцию. Если вручную, то пока можно удалить из книги учета операций. на рассмотрении у разработчика.

Будет реализовано в СП19.

Согасно Приложения 5 к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утв. Приказом № 145н от 25.12.2008 код прямого получателя с кодом 807 отсутствует.
Есть 054 Министерство культуры Российской Федерации, 071 Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Для того чтобы при апгрейде версии код системного измерения не изменялся, установите в свойствах аналитического измерения При Upgrade заменять сис.знач. - Нет. (Настройка - Общие данные - Аналитические измерения - Виды измерений).