Данная ситуация в программе не обрабатывается. Вам необходимо самостоятельно разделить данное платежное поручение на два с частичными суммами, изменив немного номер.
Уважаемые партнеры!
Данная утилита была разработана ДО реализации процедуры закрытия периода, которая разделила данные между обычными и архивными файлами БД. В настоящий момент в плане работ есть еще несколько процедур по уменьшению объема данных в активной БД: очистка истории, очистка архива,очистка картотеки и др. Дорабатывать утилиту восстановления данных можно будет только после реализации перечисленных процедур с учетом всех изменений, которые они внесут в таблицы БД.
Компания БЭСТ реализовала техническую возможность максимально удобного перехода пользователей на новый план счетов в СП 26.
Просим обратить , что при переходах на новые планы счетов, проводимые ранее, Минфин, помимо нового плана счетов и таблицы соответствия, публиковал Инструкцию по переходу (бухгалтерский учет). В настоящий момент такой инструкции нет, соответственно, если Ваши пользователи хотят перейти на новый план счетов до выхода инструкции Минфина, в БЭСТ поставляется техническая возможность реорганизации счетов - для смены номеров счетов в соотвествии с таблицами соответствия, которые опубликованы.
Для правильного проведения данной процедуры Компания БЭСТ поставляет методики проведения процедуры «Реорганизация плана счетов» и дополнительные сервисные возможности:
- возможность загрузки нового плана счетов из файла (новый план счетов поставляется с СП26);
- возможность групповой реорганизации плана счетов (по отмеченному пользователем списку счетов);
- возможность переноса отдельных карточек ОС на новые счета и некоторые другие.
Уважаемая Лена!
По Вашей ситуации поясните пожалуйста: авансовый отчет сдает сотрудник, который получил денежные средства подотчет. Именно он проставляет на нем дату; номер - дело бухгалтера. Если он на нем проставил дату 28 февраля, откуда он 10 февраля, не подведя итогов и не собрав документы знает, сколько у наго осталось?
Уважаемые партнеры! Обращаем Ваше на правила формирования проводок в приложении "Денежные средства"
1. Проводки формируются так же, как в других приложениях,т.е.ПО ТИПОВЫМ ОПЕРЦИЯМ. Для автоматической установки в типовой операции счета расчетов мы порекомендовали бы Вам ознакомиться с разделом 3.2.1 документации, в которой описаны правила настройки типовых операций и источники получения данных о счетах (группы расчетов с партнерами, объекты расчетов с сотрудниками и проч.).Также обращаем Ваше на возможность использовать условные выражения в типовых проводках - все это позволит настроить универсальные типовые операции, по которой программа будут формировать проводки, ориентируясь на содержимое первичного документа.
2. Для автоматизации выбора типовых операций в документах в одном из ближайших СП будет реализована настройка типовой операции для вида движения.
3. Корр счета. в кассовом ордере введены в связи с тем, что этого требует его печатная форма. В печатных формах банковских документах счетов нет. Выбирать счета в каждом документе нет необходимости - программа сама может проставить счет в типовую операцию по один раз сделанным настройкам.
В данной ситуации возможна такая доработка: в реестре документов по выписке по специальной клавише (включил-выключил)отображать проводки по документу (примерно так, как в реестре типовых операций)
Уважаемый Евгений!
ы,задаваемые Вашими клиентами,волнуют и разработчиков программы.
Переход на новый план счетов у бюджетников не первый. Для реализации перехода, кроме нового плана счетов и инструкции, каждый раз выпускалась таблица соответствия старых счетов новым и инструкция по переходу,описывающая порядок переноса сальдо и, при необходмости, сводных оборотов по счетам (! Не проводок и документов, а сводных оборотов по счетам при переходе не с начала года). В настояший момент таблица соответствия есть только для казенных учреждений, инструкций по переходу нет вообще. В этих условиях говорить о ГОТОВНОСТИ программных инструментов для переноса данных (переносим неизвестно что непонятно куда по непонятно каким правилам) нельзя. Механизмы в разработке; порядок их применения будет выработан после того, как перечисленные документы будут хотя-бы как-то обнародованы - хоть в проектах, хоть в черновиках. Поэтому все перечисленные Вами ы лучше задавать по адресу: на форуме Минфина.
А у нас к Вам тоже есть : ваши "бывшие бюджетники" с 2011 года станут бюджетными организациями илди казенными организациями?
Уважаемые партнеры! Для знакомства с новым механизмом настройки типовых операций мы порекомендовали бы Вам ознакомиться с разделом документации "3.1.Типовые операции". Там описаны источники получения корр.счетов в типовой операции (счета расчетов с партнерами из группы учета, счета-расчетов по документам-основаниям, счета расчетов с сотрудниками из объектов учета с сотрудникаими и проч.) и приведен пример. Если Вам непонятны правила использования параметров или их недостаточно, просьба указать конкретные ситуации.
На всякий случай зашла в книгу покупок. Посмотрела на интерфейс. Отличий не увидела: такая же закладка Проводки и типовая операция выбирается там же.
Ваш , конечно понятен: Вы об автоматическом выборе типовой операции. В книгах есть настройка типовых операций по умолчанию для отдельных типов записей. В планах работ по ДС есть доработка: типовые операции по умолчанию для каждого вида движения. Однако обращаем Ваше на следующее обстоятельство: перечень проводок и по документам движения ДС существенно больше и сложнее, чем по книгам. Для того, чтобы настроить одну типовую операцию, которая будет формировать разные проводки в разных хозяйственных ситуациях для конкретного предприятия, необходимо хорошее знание нового инструмента настройки типовых операций, о котором речь шла выше.
Спасибо за аналогию с автомобилем. Мне тоже все время хочется сесть в машину на место водителя, сказать "трогай" и чтоб машина поехала сама. Однако все время приходится совершать абсолютно лишние на мой взгляд "телодвижения": поворачивать ключ зажигания, нажимать на педали, руль крутить....
Проблему, о которой идет речь, переносом типовой операции на первую закладку не решить: после выбора типовой операции бухгалтер наверняка захочет типовые операции, как минимум,посмотреть, как максимум, подправить. Разработчики используют в работе стандартные средства разработки ПО и СТАНДАРТНЫЙ WIN-интерфейс MDI, который не предусматиривает в рамках одного окна подокон с возможностью открывать в них записи для редактирования. Поэтому переходить на закладку Проводки придется в любом случае. Проблема НЕПРИВЫЧНОГО ИНТЕРФЕЙСА нам понятна. Переход с DOS_интерфейса на WIN-интерфейс, где все по другому - и клавиши, и организация оконного пространства -требует времени для привыкания. Для того, чтобы облегчить пользователям такой переход, возможно подключение горячей клавиши для перехода на закладку "Проводки" без использования мыши.
Уважаемые партнеры!
"Автоматизация" проводок по банковским и кассовым документам в старых приложениях была реализована таким образом,что автоматизировать можно было только самые простые операции, состоящие из одной проводки: во всех остальных случаях необходимо было использовать типовые операции, правила настройки которых были очень ограничены.
Для автоматизации механизма формирования типовых проводок в новых приложениях по сравнению со старыми по многочисленным просьбам наших пользователей существенно расширены возможности настройки типовых операций:
- для формирования проводок можно использовать все данные первичного документа;
- расширены источники получения счетов для автоматического формирования проводок(гуппы учета расчетов,документы-основания и проч);
- включена возможность формирования проводок по условиям на основе данных первичных документов.
Таким образом, механизм автоматизации формирования проводок есть,но он стал другим,причем значительно увеличил свой функционал.
Для изучения правил автоматической настройки типовых операций необходимо ознакомиться с соотвествующими разделами документации. В том случае, если у пользователей возникают конкретные ы по настройкам, разработчики готовы оперативно отвечать на них.
Сергей! Повторю еще раз.
В старом приложении учет наличных денежных средств велся в разрезе бухгалтерских счетов. В новом приложении объект учета наличных ДС – это касса предприятия, осуществляющая прием наличных ДС – аналог склада в товарах. Если Вы работаете в соответствии с Порядком ведения кассовых операций в РФ (утв .ЦБ 22 сентября 1993 г. N 40) – касса и кассовая книга у Вас должна быть только одна, следовательно, объект учета наличных ДС должен быть также один; создавать столько касс, сколько у вас складов, нет необходимости.
А что касается раздельного бухучета наличных ДС на субсчетах, то здесь у Вас есть два варианта:
1.Настроить разные типовые операции для разных складов - субсчетов 50 счета;
2.Настроить одну типовую операцию и использовать в ней в качестве параметра счет кассы из кассового ордера(поле на форме называется Основной счет).
Поясните: Вы ведете кассовую книгу или нет?
Сергей! Давайте разбираться дальше.
Поясните, пожалуйста еще: как это на каждый бух.счет - отдельная кассовая книга? Кассовая книга (заметим в скобках - и касса тоже)должна быть на предприятии одна. В новой программе (в отличие от старой, гдк настраиваются именно бух. счета) объект учета: это реальная касса - а разные бух.счета можно указать в кассовом ордере или типовой операции. Поясните, пожалуйста еще: чем вызвана необходимость трех субсчетов и сколько реальных касс?
Уважаемый Сергей!
Для лучшего понимания разработчиком проблемы просьба пояснить:
- что вы имеете в виду под номером кассы (в старом приложении выбирался не номер кассы, а номер бух счета)
- сколько касс вам необходимо и сколько кассовых книг ведется?
Уважаемый Денис!
Мы понимаем проблемы Вашего клиента. Однако обращаем Ваше на аргументацию, которую мы привели в ответе: основная часть документов имеют двух МОЛ - сдатчик и получателя.Поэтому нумерация в пределах МОЛ невозожна
Уважаемый Олег!
И правильно делаете - конкретный клиент пользуется конкретной печатной формой счета-фактуры и просит добавить валюту туда, куда он лично хочет. Разработчик же поставляет 9 печатных форм - все реализованы по просьбам клиентов. Запросы на валюту к нам обычно поступают такого рода:
-добавьте над таблицей - слева;
-добавьте над таблицей - справа;
- добавьте в колонке таблицы перед ценой;
- и т.д.
Для реализации всех требований надо увеличить число форм до более 20 - иначе кто-то обязательно будет считать, что мы добавили "не туда". Поэтому ждем, куда добавит Правительство.
Уважаемый Денис!
Вы привели объемную цитату. Если мы правильно Вас поняли, Вы ведете речь о наименовании валюты в счете-фактуре.
229-ФЗ Вы не дочитали до конца:
Статья 2 п.4 д)
"8. Форма счета-фактуры и порядок его заполнения, формы и порядок ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж устанавливаются ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ.";
Документ, устанавливающий форму счета-фактуры - "Правила
ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур..."(утв. постановлением правительства N 914 от 02.12.2000) - в него изменения формы счета-фактуры по 229-ФЗ еще не внесены - необходимы указания, КУДА ВВЕСТИ НАИМЕНОВАНИЕ ВАЛЮТЫ.
Читаем 229-ФЗ далее.
Статья 10 п. 4. "До утверждения Правительством Российской Федерации документов, предусмотренных пунктом 8 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), составление и выставление счетов-фактур, ведение журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж осуществляются с УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ, установленных ДО ДНЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ настоящего ФЗ"
Ждем изменения "Правил..."
Уважаемый Александр!
Поясните, пожалуйста,для каких целей вы используете выделение учетной части - перенос стоимости?
Логика работы данного вида движения такова:
- пропоциональный перенос производится при переносе количества - стоимость пересчитывается по всем книгам пропорционально количеству;
- при переносе стоимости производится равный перенос по всем книгам.
Уважаемая Наталья!
Ваша аргументация по поводу номера платежного поручения подкреплена законодательно. Однако изменение номера платежного документа в сводных учетных регистрах - задача не из простых вот по каким причинам:
1.Учетные регистров ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ, чем Вы перечислили - и менять надо везде;
2.Вы первый бюджетный пользователь, который обратился к нам с такой просьбой – следовательно, процедуру можно организовать ТОЛЬКО ПО НАСТРОЙКЕ. Ведь у других пользователей номер ПП в ЗКР может не заполняться;
3. ГЛАВНЫЙ - МОМЕНТ СМЕНЫ НАСТРОЙКИ, т.е. момент изменения номера в сводных учетных регистрах. Правильно было бы потребовать у пользователя ЗАКРЫТЬ ПЕРИОД ПО ВСЕМ ПРИЛОЖЕНИЯМ, т.е. применительно к бюджетным организациям - закрыть год. ИНАЧЕ - пользователь очень скоро сам запутается, где у него какой номер - ведь данную настройку можно будет менять в любой момент времени - а это значит, что все поиски и фильтры по номеру потеряют всякий смысл: в сводных учетных регистрах будет много платежных документов с одними и теми же номерами - то это номер ЗКР, то номер ПП.
Поясните, пожалуйста, требование переменить номер ЗКР на номер ПП с нового года ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВВОДА ДАННЫХ в новом году является для Вас приемлемым?
(заметим в скобках, что для этого потребуется создать новое предприятие, в котором закрыть период в первый рабочий день нового года, а в старом предприятии заканчивать год).
Или Вам кажется более приемлемым, чтобы в учетных регистрах был то один номер, то другой по текущему значению указанного настроечного параметра?
ЗАПРЕТИТЬ смену настройки в принципе нельзя! Можно только либо разрешить ее менять в любой момент, либо когда период закрыт по всей программе!
Для того, чтобы зарегистрировать запись в доп.листе книги покупок за прошедший налоговый период, необходимо сформировать запись следующим образом:
- в поле Дата регистрации ввести дату прошедшего налогового периода;
- в поле Доп.лист нажать кнопку выбора и выбрать доп.лист за прошедший налоговый период, сформированнный ранее, или создать новый по кнопке "Новый" (новый доп. лист будет сформирован текущей датой, которая при печати отображается в поле "Дополнительный лист оформлен").
Данные действия можно выполнить только в том случае, если в приложении данные за прошедший налоговый период находятся в открытом периоде (не в архиве). Если прошедший налоговый период находится в закрытом периоде, доп.лист можно сформировтаь только вручную (модификация данные в архиве в программе не поддерживается).
Уважаемый Михайлов Р.С.
В исходном сообщении идет речь о начальном вводе карточки - из картотеки или из документа поступления. Окно ввода карточки не является модальным - модальным является только окно выбора сотрудников.
Доработка о которой едет речь - дополнительный сервис. В настоящий момент план разработки приложения содержить большое(более 50) количество доработок по просьбам пользователей, поступивших ранее - все доработки касаются дополнительных (не реализованных ранее)возможностей или дополнительного сервиса. При формировании текущих планов приоритет отдается разработке дополнительных возможностей - они позволяют сделать то, что в настоящий момент пользователь сделать не может. При формировании перспективных планов на последующие периоды предложение,о котором идет речь, будет рассмотрено.