Форум

Перевыпущен SP55 и SP01-55. Обновленный пакет предназначен для случая, когда в складских приложениях (Товары, Управление продажами, Учет закупок, Материалы и МБП) были настроены пользовательские шаблоны печати первичных документов. Наиболее актуально для шаблонов в DOS-формате. В обновленный пакет включены доработки, сделанные в HotFix_1.
Если пакеты были установлены ранее, то переустановка необязательна.

Проверили на наших тестировочных базах, ошибка не обнаружена. Если в режиме "Настройка объектов учета -> Безналичные денежные средства" настройка присутствует, выполните режим "Восстановление индексных файлов" с Восстановлением целостности БД.

Если уточняется приход, то ручной ввод данных производится по кнопке "Создать" после выбора вида документа на странице "Расшифровка".

Настройка -> Общие данные -> Параметры типовых операций. Группа "Документ движения". Для параметра DocReason (Назначение платежа) поставьте флаг "Использование в алгоритме содержания проводки". В проводке типовой операции сделайте соответствующую настройку.

В демобазе счет 0130405 является Лицевым, поэтому для него формируется выписка из 2-х страниц. Определение счета, как Лицевого, производится в режиме "Настройка основных счетов". Параметр "Показывать форму выписки для федерального казначейства" должен быть установлен в значение "Да".

В указанное Вами поле выводится значение Кода цели субсидии/субвенции плательщика. Согласно Приказу № 8н от 10.10.2008г.:
"Раздел 5. «Расшифровка заявки на кассовый расход» заполняется следующим образом:
... в графе 8 - в случае необходимости, перед текстовым примечанием в скобках код цели, а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета."
Таким образом, требуемое значение будет выведено в блоке ZRST в последнем (11) поле.

Это будет доработано в SP19.

В этом случае остаток вносится в Смете доходов и расходов.

Подписи указываются в документе или выводятся из карточки предприятия?

Фильтр в документах будет подключен в SP19.

Цитата
Наталья Охотникова пишет: Сейчас на 54 поля не ругается,но сумму в рублях казначейство у нас требует, т.к.сумма в рублях в расшифровке перекидывается на закладку "Основные",а без этой суммы документ не принимается казначейством.

Следует откорректировать программу экспорта. Строка 109 должна иметь вид:
cDoc+=STRM(FIN_DOC->SUM_C)+"|643|"+STRM(FIN_DOC->SUM)+"|"

Цитата
Наименование предприятия попадает на первую строку справочника программы казначейства(СЭД),а мы в этом справочнике находимся на второй строке т.к. на первой строке справочника находится наше головное предприятие.

Наименование предприятия (блок FROM -> NAME_UBP) выводится из карточки предприятия. При этом в СЭД программа экспорта ничего не пишет и не анализирует значения. Если необходимо в файл экспорта выводить наименование головного предприятия, значит именно его и следует указать в карточке предприятия. Если же все-таки требуется выводить наименование собственного предприятия, то поясните где в файле экспорта его следует располагать.

Нужна не сумма остатка, вид средств: бюджет или внебюджет?

Какой остаток средств на 01.01.09, по внебюджетной деятельности?

Возможно запорчен файл Client\Bin\xbc.exe, либо его гасит вирус-антивирус. Проверьте вариант с антивирусом.

Для того, чтобы ответить на , необходимо знать как именно настроены типовые операции, какие данные и в каких документах введены. Для этого необходим архив базы данных.

Вводить документы следует датой начала периода, т.е. в вашем случае 02.02.2009, в соответствующих реестрах. Например, по бюджетной деятельности сформировать сводное расходное расписание по всем суммам, прошедшим по выпискам банка до 02.02.09 с расшифровкой по КБК. Если производились выплаты, то нужна сводная ЗКР, опять же с полной расшифровкой по КБК. В качестве контрагента в данном случае можно ввести фиктивного партнера, указав его предварительно в справочнике партнеров. По предпринимательской деятельности следует сформировать сводное платежное поручение. И т.д.

Работа не с начала года - очень сложный момент применительно к новым формам бюджетного документооборота.
Если внимательно посмотреть на форму выписки с лицевого счета (0531759) - разделы Остатки" (1.1, 2.1, 3.1) - все данные, в том числе поступления и выплаты, присутствуют НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ с начала года - там нет неиспользованных остатков на дату, как, например, в выписке с расчетного счета банка. Поэтому, единственной возможностью работы не с начала года нам представляется ввод сводных документов, содержащих данные с начала года по всем используемым разделам.

Номера лицевых счетов и расчетных для ОФК в приложениях разные?

Установите Hot_Fix2

Расчет остатка на конец дня доработаем в SP19. Что касается остатка на начало дня, то у нас при проверке данные выводятся. Посмотрите в отчете на предыдущую дату, остатки на конец дня есть?

Если имеется в виду импорт, то пока нет.

По какому документу? Какие данные: аналитика, суммы и т.п.?

В данном случае лучше создать еще один объект учета с соответствующей настройкой и продолжить работу в нем. Уже существующие документы постепенно переносить на вновь созданный объект.

Цитата
Наталья Охотникова пишет: Экспорт платежных док-в в учете денежных средств осущест.неправильно: -номер документа на один знак больше,чем в программе казначейства

Номер документа в программе БЭСТ - 15 символов, что соответствует формату выгрузки Федерального Казначейства

Цитата
-расшифровка в файл экспорта кидается не том порядке,как в БЭСТе,три знака уходят взад

Аналитика дохода/расхода на объекте учета должна быть настроена следующий образом. Первый сегмент - КОСГУ, второй - КФК. В файле экспорта значение КОСГУ по стандарту должно быть последним, поэтому при выгрузке производится специальная обработка.

Цитата
-нет суммы в рублях,только сумма в валюте

Поскольку документы формируются только в рублях, то вывод суммы производится в поле "Сумма в валюте", а в поле "Сумма в рублях" проставляется значение 0.00 (требование Казначейства).

Цитата
-наименование предприятия не соответствует справочнику в программе казначейства

Наименование предприятия выводится из Карточки предприятия.

Если на другой рабочей станции все работаем без ошибок, то необходим архив базы данных, на которой ошибкая возникает.