Форум

Добрый день всем.
Формат заполнения платежных поручений из выписок банка пока не предусмотрен.
Зачем нужен электронный аналог п/п, если есть бухгалтерское отражение
проводка
Одни мои заказчики, отказались от формирования п/п в бесте из-за набивание в
клиент-банке. Но пользуются авторазносом банковской выписки.
Считают, что это так удобнее.
Из выписки можно заполнить карточку партнера, уникальность по ИНН, правда пока
не заносятся банковские реквизиты.

Добрый день всем.
Заказчики провели сеть к БЭСТ-КПМ.
Раньше носили на флешке и сразу обновляли.
Спрашивают, почему касса не сигнализирует кассиру
о появлении нового файла с товаром.
У меня БЭСТ настроена на выгрузку только products.dbf.
Может надо еще и флаг-файл выгружать
Или флаг файл только на дополнение таблицы, а не полную замену

Добрый день всем.
Будет ли фиксироваться продажа в отчете с кассы и печататься чек, если мы закроем чек
подкладным документом
В БЭСТ -КПМ DOS было 2 режима регистрации, с фискализацией и без.
То есть нажав F5 мы закрывали чек и получали либо фискализацию,
либо печать чека из генератора шаблонов, но продажа в обоих случаях фиксировалась.
В БЭСТ-КПМ + я не нашел переключение режимов.
Как будет завершаться момент продажи в нефискальном режиме

Добрый день всем.
Фирма торгует итальянской одеждой.
Работают на Супермаг 2000 от фирмы Сервис плюс г. Москва.
Решили поставить БЭСТ_КПМ+.
есть ли возможность использовать ФР марки Wincor NIXDORF MF- EJ связь через com-port,
зарегистрированный в реестрах как СП-101ФР-К?
Второй . Проблема организации. Почему-то не удается поставить в этом магазине
культуру наклеивания ценников. Боролись, боролись, да не побороли.
Если ценника нет, то несут что-то похожее с ценником где он есть или примерно ищут по списку товара. Отсюда пересортица.
Возможно ли использовать два штрих-кода на одну позицию? То есть при приеме сканируют 8-ми или 13-ти значный код производителя, затем заводят в БЭСТ4+ и присваивают свой 13-ти значный код. На КПМ переносят два кода, тогда если нарушена культура - нет ценника , считывают код производителя и он найдет эту юбку.

Третий , какой терминал сбора данных посоветуете приобрести для оприходывания товара
или ревизии в магазине одежды? Связь с БЭСТ 4+ обязательна.

Добрый день всем.
Вчера попалась такая ошибка у заказчика.
Причина, Каталог БЭСТ был с русским шрифтом.
C:\B4_марат, поправил на C:\B4_marat.
Печать стала работать штатно.

Добрый день всем.
Большое спасибо за помошь.
Хоть дали - искать сбои.
Оказалось сбойным был файл salary.exe.
Хотя догадаться было возможно и по тому, что перестало работать
сразу во всех базах. Значит что то в непорядке с экзешником.
С уважением, Валерий Бондарчук.

Добрый день.
Неожиданно во всех рабочих базах при расчете в табличных документах
двух начисление 019 Отпуск по календарным дням
S25 Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет
появляется ошибка

******************************* Error log file ********************************



Date ............: 30/09/09
Time ............: 14:00:49
Available Memory : 248644

-------------------------- Environmental Information --------------------------

Exact is ........: Off
Fixed is ........: Off
Decimals is at ..: 2
Date Format is ..: dd/mm/yy
Epoch is ........: 1920
Path is .........: Z:\B4_PLUS\IPPODR\;Z:\B4_PLUS\IPPODR\SALARY\;Z:\B4_PLUS\IPPODR\SALARY\ARC\;Z:\B4_PLUS\IPPODR\SALARY\NP\
Default is ......:
Exclusive is ....: On
SoftSeek is .....: Off
Unique is .......: Off
Deleted is ......: On
Cancel is .......: On
Debug is ........: True
Color is ........: N/BG,W+/N,N/N,N/N,W+/N
Cursor is .......: 0
Console is ......: On
Alternate is ....: Off
AltFile is ......:
Device is .......: SCREEN
Printer is ......: False
PrintFile is ....: PRN
Margin is .......: 0
Bell is .........: Off
Confirm is ......: Off
Escape is .......: On
Insert is .......: Off
Intensity is ....: On
Scoreboard is ...: Off
Delimeters is ...: Off
Delimchars em ...: ::
Wrap is .........: On
Message is ......: 24
MCenter is ......: On

===========================Detailed Work Area Items============================


++++++++++++++++++++ Internal Error Handling Information +++++++++++++++++++++

Subsystem Call ..: BASE
System Code .....: 1001
Default Status ..: False
Description .....: ЌҐЁ§ўҐбв­ п дг­ЄжЁп
Operation .......: _BP
Arguments .......: [ 1] = Type: N Val: -12
Involved File ...:
Dos Error Code ..: 0

Trace Through:
----------------
_BP : 0 in Module:
(b)FORMULPARSBLOCK : 887 in Module:
(b)TDCALCULATE : 2,833 in Module: u_tdocs.prg
DBEVAL : 0 in Module:
TDCALCULATE : 2,833 in Module: u_tdocs.prg
(b)TABDOCLINES : 1,556 in Module: u_tdocs.prg
QBROWSE : 297 in Module: s_browse.prg
TABDOCLINES : 1,590 in Module: u_tdocs.prg
(b)TABDOCEDIT : 1,444 in Module: u_tdocs.prg
QINPUT : 1,224 in Module: s_lib.prg
TABDOCEDIT : 1,474 in Module: u_tdocs.prg
(b)TABDOCLIST : 1,203 in Module: u_tdocs.prg
INITLIST : 700 in Module: s_lib.prg
TABDOCLIST : 1,280 in Module: u_tdocs.prg
(b)TABDOCS : 968 in Module: u_tdocs.prg
INITLIST : 700 in Module: s_lib.prg
TABDOCS : 1,053 in Module: u_tdocs.prg
(b)QMENU : 287 in Module:
QMENU : 287 in Module: creamenu.prg
QMENU : 285 in Module: creamenu.prg
MAIN : 208 in Module: m_salary.prg


Video Screen Dump

+--------------------------------------------------------------------------------+
|є є ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° є є|
|Error BASE/1001 Неизвестная функция: _BP Arguments: ( [ 1] = Type: N Val: |
| -12) ИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННј є|
|єє|
|Error at ...: _BP(0) in Module:є|
|Called from : (b)FORMULPARSBLOCK(887) in Module:є|
|Called from : (b)TDCALCULATE(2833) in Module: u_tdocs.prg є|
|Called from : DBEVAL(0) in Module:є|
|Called from : TDCALCULATE(2833) in Module: u_tdocs.prgДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДє|
|Called from : (b)TABDOCLINES(1556) in Module: u_tdocs.prg 0.00 0.00є|
|Called from : QBROWSE(297) in Module: s_browse.prgНННННННННННННННННННННННННННННј|
|Called from : TABDOCLINES(1590) in Module: u_tdocs.prg F8:“¤ «Ёвм F9:ЏҐз вм |
|Called from : (b)TABDOCEDIT(1444) in Module: u_tdocs.prg Tab:‡ Ј®«®ў®Є |
|Called from : QINPUT(1224) in Module: s_lib.prg|
|Called from : TABDOCEDIT(1474) in Module: u_tdocs.prg |
|Called from : (b)TABDOCLIST(1203) in Module: u_tdocs.prg |
|Called from : INITLIST(700) in Module: s_lib.prg|
|Called from : TABDOCLIST(1280) in Module: u_tdocs.prg |
|Called from : (b)TABDOCS(968) in Module: u_tdocs.prg |
|Called from : INITLIST(700) in Module: s_lib.prg|
|Called from : TABDOCS(1053) in Module: u_tdocs.prg|
|Called from : (b)QMENU(287) in Module:|
|Called from : QMENU(287) in Module: creamenu.prg|
|Called from : QMENU(285) in Module: creamenu.prg|
|Called from : MAIN(208) in Module: m_salary.prg|
+--------------------------------------------------------------------------------+


Помогите советом, поиск по форумам ответа не дал.

Добрый день всем.
Вариантов масса.
Первый.
F9 - появляется форма счет фактуры. F2 -сохранить report.txt
выводим на печать следующую счет фактуру F2 -сохранить report.txt
Такой файл уже имеется переписать-дополнить. Выбираем дополнить.
И так сколько надо.
Второй.
F12 -сохранить как текстовый файл.
Третий.
Получить структуру счет фактуры и описать ее в текстовом формате,
это как первый вариант, только вместо псевдографики, разделитель точка с запятой,
Например Продавец=000 гранит
Инн продавца=165147870
строки=Парабелум;шт;1.00;10000.00;10000.00;0;18;1800.00;11800;Россия;
Так же запоминаем и отправляем.
С уважением, Валерий Бондарчук.

Добрый джень всем.
Когда прикрутят вашу программу к БЭСТ5 или БЭСТ4?
Вчера был момент, необходимо было по фильтру заполнить поля
начальной цены, так в самарском Filds-Win, вставить можно только строковые данные.
К тому же он не развивается, в отличии от DIDView.
Давайте централизовано дадаим всем пользователям и внедренцам Бэст этот
замечательный инструмент.
С уважением, Валерий Бондарчук.

Добрый день всем.
О, справочник разбора выписок - зто лебединая песня автоматизации БЭСТ.
Хотя лет 7 есть прием выписок у 1С в стандарте, но он такой обрезанный, только одна корреспонденция на приход и расход. Все остальное перелапачивать ручкакми или ЗАКАЗЫВАТЬ ОБРАБОТКУ у ДИЛЕРОВ - КИЛЕРОВ!!
Так что открытое поле создания правил у БЭСТ 4 и 5 - это действительно БЭСТ! лучший!.
Теперь о делах наших мелких.
Само описание работы с модулем обработки выписок лежит:
Главное меню БЭСТ\Предпоследний раздел О программе\ Инструкции и комментарии к БЭСТ4+\ Расчетные и валютные счета\ Импорт выписок через HRB- модуль.
Там 4 листа, подробнейшей инструкции.
Из моего опыта настроек .
0 приоритет Касса обьычно нет партнеров в выписке - фильтр по наименованию платежа.
1 приоритет налоги также фильтр по наименованию
2 приоритет 76-75 счет расчеты с прочими дебиторами кредиторами - канцтовары и услуги - разбор по ИНН
3 приоритет 60 или 62 счет без разбора, то есть любой платеж считается доходом или расходом от основной деятельности. Очень удобно в гостинице, когда каждый день несколько новых клиентов со всей России шлют деньги, а БЭСТ правильно ставит корреспонденцию на 62 счет.
Да в шаблоне уже есть готовое правило. Правда оно не работает!
Маленькая хитрость - необходимо убрать Поиск в Назначении платежа "Оплачен счет" и все получится.

Еще один момент "ЛУЧШЕГО разбора" это заведение карточки партнера. У наших БОЛЬШИХ друзей,
если нет ИНН в конрагентах, то ручками занести новичка. ( или опять же спец плата за "продвинутую" обработку).
У нас же Прямо энтером на строку разбора, на поле Партнер F2-F4 -опля! и все ЗАПОЛНЕННО
Вот так и радуемся тотальной автоматизации процесса.

Насчет знаков а справа. О чем это они?
Жмем две клавиши ALT+A и сразу видем что программе не понравилось.
Замечаний будет меньше, если ты наплодиш типовые операции, хотя бы по налогам. Настройка. Типовые операций банка, что бы сразу подставить их номера в правила разбора.

На второй раз все.
С уважением, Валерий Бондарчук.

Добрый день всем.
Да такой момент присутствует. То есть, программа при формировании выписок не меняет статус документа "черновик" или "передан" на "оплачен".
Статус документа хорош при оперативном учете, сразу видно какие платежки не прошли.
У мох клиентов это тоже вызывает раздражение. Правда эффекта от автоматизации выписок еще больше. Надеюсь отцы-разработчики приема выписок включат проверку на платежные документы rsdoc.dbf, что бы при совпадении значимых цифр номера п/п и суммы документа менялся статус на оплачен. т.е если номер в базе 000117 на сумму 3000 р, а в выписке 117 на сумму 3000 рублей, то это один и тот жедокумент и ему надо поставить статус "ОПЛАЧЕН".
С уважением, Валерий Бондарчук.

Добрый день всем.
Как я понял из вашего листинга, в групповой операции у вас идет
одинаковая аналитика как на 623, так и на 763. Все это работало на БЭСТ4.
Проверил. Действительно отрабатывает.
В БЭСТ5 же с данным алгоритмом проводки без аналитики.
Предлагаю изменить ваш способ выделения шифра аналитики

Цитата
_Andre_ пишет: SS=А62 Й1="RIGHT('" +(SS)+ "',6)" В1=КЛИППЕР( Й1 ) АН=ЧИСЛО_СТР(В1) Б62="763 ."+АН

На ТАКОЙ

Цитата

* для БЭСТ4+ SS=ПОД_СТР(А62,12,6) * это для БЭСТ4, то есть мы выделяем из связки счет и аналитики * 10 знаков счета, затем один знак "точку" и с 12-ой позиции * 6 знаков аналитики. * Правда в БЭСТ5 -эти значения не помогли. Хотя счет * тоже 10-ти значный, команда ВЫВОД показала, что общая длина * счета равна 16?? плюс знак разделитель точка * тогда имеем * Для БЭСТ5 SS=ПОД_СТР(А62,18,6) Б62="763"+"."+SS

Данное решение перенесено в Учебную Демо БАЗУ
по адресу demobest

С уважением, Валерий Бондарчук

Добрый день всем.
Я знаком с этим видом КЛИЕНТ БАНКА.
У нас в Казани, настройки немного другие.
Если выбрать Файл\Импорт\ то предлагается сразу 1С и файл обмена
в С:\Client\1c_to_cl.txt или 1c_to_kl.txt
Настраиваю в БЭСТ этот путь, ЭКСПОРТ В КЛИЕНТ БАНК TXT-формат
как уже предлагалось SY3 с разделителем "=".
А прием выписок "РАСШИРЕННЫЙ ВАРИАНТ" 1С
Путь тот же С:\Client\и т.д.
Находясь в Клиент-банке Справочники\ Операции по счетам
Файл\Экспорт в транспаранте выбираем третье с верху.
Обмен с 1С, там путь тоже предлагается по умолчанию
С:\Client\ и т.д. ОК - Определяем даты - ОК
Выписки экспортируются.
Эаходим в БЭСТ Реестр выписок CTRL-F11 и вот выписка подхватилась.
Затем настраиваем правила разбора и принимаем выписку.

Добрый день всем.
БЭСТ 5.
Начнем освоение написание групповых операций, которые значительно облегчают
ведение многосегментных проводок.
Основное правило моих уроков - это подробнейшее описание шагов. Пусть и подробнейше, но зато в дальнейшем очень ясна логика, что позволяет модифицировать. Предлагаемый листинг программы, написан на демоверсии БЭСТ5, поэтому его легко запустить на ваших демобазах.
Также текст программы приведен в терминальном учебном зале компании БЭСТ
по адресу http://demo.bestnet.ru
правда там не действует "БУФЕР ОБМЕНА ДАННЫМИ",
Поэтому текст программы краток и мал.
Ввиду разности габаритов листинга и форума, то часть длинной строки перенеслась вначало без ремарки "*", поставьте пожалуста в тексте программы.
Итак начинаем.
Раздел ФИНАНСЫ \ Главная книга\ Формирование справочников\ Групповые операции.
F4- создаем новую операцию. Распределение оплат.
Применение - оба раза Да.
Копируем приведенный листинг в тело программы.
TAB - СОХРАНИТЬ.
Запускаем Групповую операцию. выше в разделе Книга хозяйственных операций. ALT+F4. Выбираем из списка F2/

Цитата

ПРИМЕР 1 * Распределение оплат в страховой организации * Постановка задачи. * В конце месяца агент одним платежом пересылает в Страховую компанию * сумму взносов. Приходуется в банке одной проводкой. * Затем он присылает по факсу отчет за прошлый месяц, в котором расписывается * кто заплатил, какой вид страхования, сумма платежа. * * Операция разноски по платежам проводилась в АРМ главного бухгалтера. Там три проводки. * Дт77-8-партнер-вид страх.Кр77-1-не жизнь-вид страх-я-партнер-договор страх-я * Дт77-1-не жизнь-вид страхов-я.-партнер-договор страх-я.Кр92-1-не жизнь-вид страх-я. * Дт92-1-нежизнь-вид страх.Кр79-2-000092 Каз. филиал. * * Вначале была настроена Типовая операция. * Но минус этого решения очень много видов страхования, поэтому в * каждой проводке приходилось пробегать по полям и менять аналитику. Поступило предложение * дать возможность скопировать связку уже набранных типовых операций. Так как в основном * суммы одинаковые - 5 или 10 рублей. Зная, что это в БЭСТ 5 невозможно, я предложил это * описать Групповой операцией. Что позволит им ввести только один раз аналитику счета, * а все остальное будет проделано автоматически. * Еще один момент автоматизации, дата вступления в силу договора, она бывает разной, * поэтому при вводе она видна. * При работе цикла "ПОКА" - не обнуляются данные, * поскольку - виды страхования повторяются и могут быть одинаковые суммы. * На предложение бухгалтерам обнулить сумму в форме, получил предложение -оставить от предыдущей * проводки. * Итак начинаем. Наш практический урок. * Используем структуру групповой операции "распределение затрат. * Вначале идут параметры М - это поле Содержание хозяйственной операции, так как * проводок три, то и "М" определим для каждой свою. * Пусть будет примерно так: М = "Распределение платежей" М1 = "Распределение платежей1" М2 = "Распределение платежей2" * Мышкой выделяем М = "Распределение платежей", Сnrl+C - копируем. * становимся на строку ниже Shift+Insert или Сtrl+V - вставить. * Добавляем значения к М 1, 2 - что определяет их использование в проводках 2 и 3. * Так как в реальной задаче проводки имеют счета и аналитики сложные, применяем в * нашем уроке аналитические счета из демобазы ХОЗРАСЧЕТНОЙ, * * Главная книга \Ведение системы счетов \Сегменты аналитики на счетах. * счет 6231- не имет уровней аналитики * Добавляем ему 4 уровня * Код измерения разделитель Обязат. Длина * Бренд - Да 6 * Вид деятельности - Да 10 * Партнеры - Да 6 * ДоговорыПродаж - Да 19 * счет 6241 2 уровня * * Код измерения разделитель Обязат. Длина * Партнеры - Да 6 * Вид деятельности - Да 10 * * счет 6243 - 2 уровня. * * Код измерения разделитель Обязат. Длина * Бренд - Да 6 * Вид деятельности - Да 10 * * счет 6245 - 1 уровень * Код измерения разделитель Обязат. Длина * Подразделения - Да 6 * * Дополням аналитику измерения * Настройка\ Общие данные\ Аналитические измерения\ виды измерений\ * выбираем Бренд \Закладка Значения * добавляем к MILANO, 000002 НЕЖИЗНЬ (т.е. страхование любых случаев, кроме ЖИЗНИ) * Вид деятельности \Закладка Значения F4 0000000001 - 1 * что бы урок хоть как то приблизился к действительности. Добавим "реальную" аналитику * на счет 6245 * Настройка\ Общие данные\ Персонал предприятия\ Структурные подразделения\ * добавим 000092 - Казанский филиал. * Вроде бы все. Демоверсия готова к тренажу. * Применяемые переменные: * А4 - дата документа * А5 - аналитика страхования * Раньше в БЭСТ4 я определял длину счета и аналитики * а с многосегментной аналитикой не знал как указывать. * Благо теперь можно писать просто "СЧЕТ" и "ШАУ" * проблема снята. * Правила заполнения. * Если дата не изменилась спускаемся курсором вниз. * На поле номер счета. Хоть он и заполнен. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЙТИСЬ ЭНТЕРОМ, * ЧТОБЫ ПРОГРАММА СВЯЗАЛАСЬ С ПАРАМЕТРАМИ ЭТОГО СЧЕТА. ОДИН ЭНТЕР - ОБЪЯВЛЯЕТСЯ СЧЕТ, * ВТОРОЙ ЭНТЕР - ОКОНЧАНИЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ. СПУСКАЕМСЯ КУРСОРОМ НА "АНАЛИТИКА СЧЕТА" * 2 РАЗА ЭНТЕР - ОТКРЫВАЮТСЯ СЕГМЕНТЫ АНАЛИТИКИ. ТАК КАК ПОЛЯ АНАЛИТИКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ * К ЗАПОЛНЕНИЮ ТО ПОСЛЕ НАЖАТИЯ ЭНТЕР БУДУТ ОТКРЫВАТЬСЯ СПРАВОЧНИКИ СЕГМЕНТОВ. * На первом уровне выбираем НЕЖИЗНЬ, на втором первую, на третьем 000005 АОЗТ "МИР", * поскольку у него есть договор продаж. И на четвертом - этот договор. * Энтер. * Справочник аналитики свернулся. И мы опять в окне ввода. * Небольшой глюк, все сегменты аналитики свернулись в один. Видно значение только * первого сегмента. Ничего страшного.Все сегменты появятся в следующем ЦИКЛЕ. * Курсором спускаемся на сумму. Можно сразу набирать значение, или после нажатия ЭНТЕР. * Заполнили сумму, F10 - запустить обработку. * Программа выдает следующий экран ввода. * И о чудо, все сегменты аналитики предыдущего ввода ПРИСУТСТВУЮТ! * Но это обманчивое впечатление, если вы энтером не подтвердите НОМЕР СЧЕТА "6231" * вся аналитика исчезнет. Поскольку соединение с параметрами счета во втором цикле * не произошло. Только 2 раза ЭНТЕР и вся аналитика открывается. Будьте внимательны1 * Поправляем в аналитике нужные сегменты. Сумму.F10.- продолжить. * Эскейпом завершаем ввод новых данных. * Вся группа проводок появляется в буфере. * F10 - заносим проводки в Книгу хозяйственных операций. А3="6231" А4 = ДАТА() ПОКА (1=1) * Цикл ПОКА в данном случае работает до срабатывания клавиши Эскейп. * Могут быть и другие условия. * Внимательно будьте при добавлении строк ввода. Следите за пунктуацией. * Строки кончаются запятая - затем, точка с запятой. * Последнее поле кончается только ТОЧКОЙ с запятой. ВВОД(("Дата окончания расчета......","А4","Д"),; ("Номер счета....","А3","СЧЕТ"),; ("Аналитика счета..........","А5","ШАУ"),; ("СУММА ..........","Z","Ч","99999.99"); ) * Определям алгоритмы * В демозадаче меняем счет 77-1 на 6231 * 77-8 на 6241 * 92-1 на 6243 * 79-2 на 6245 * Надо вычленить из аналитики кусок нужных значений. * Вызываем помощь F1. Листая страницы в разделе ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ФУНКЦИИ. * ПОД_СТР. Это нам подходит. * Вычленяем из аналитики 6231 значение "Партнер" он было третьим * и "Вид" был вторым. Состав 6-10-6-19 надо переформировать в 6-10. * Сначала выделяем параметр "ВИД" он стоит вторым после 6-ти значного жизни/нежизнь. * Итак 6 знаков нежизни плюс знак разделитель черта. Итого 7, значит будем выделять с * с восьмого. Длина 10. * Команда ВЫВОД помогает при отладке приложения, позволяет смотреть какое значение * переменная принимает. * Например,Аналитика разделяется "-", этот знак надо игнорировать. * Можете попробовать заменив А6=ПОД_СТР(А5,8,10) на А6=ПОД_СТР(А5,7,10) * ВЫВОД значения покажет -000000000. Что есть ошибочно. А6=ПОД_СТР(А5,8,10) * ВЫВОД А6 * Вычленяем из аналитики 6231 значение партнер был третьим * и вид был вторым. состав 6-10-6-19 надо переформировать в 6-10. * сначало выделяем параметр "ПАРТНЕР" он стоит третьим после 16-ти значного жизни/нежизнь * и ВИД * итак 16 знаков плюс 2 знака разделитель "черта". Итого 18, значит будем выделять с * с 19-го. Длина 6. А7=ПОД_СТР(А5,19,6) * ВЫВОД А7 * вычленяем из аналитики 6231 параметр "НЕ/ЖИЗНЬ" он стоит первым. * Значит будем выделять с 1 по 6 А8=ПОД_СТР(А5,1,6) * ВЫВОД А8 * Итак получили А6 -ВИД * А7 - ПАРТНЕР * А8 - НЕ/ЖИЗНЬ * Начинаем склеивать значения аналитики для первой проводки. Это ПАРТНЕР и ВИД * Так как разделитель черта включать ее в общий кусок не надо, НО ПРОБЕЛ СТАВИТЬ ОБЯЗА- * ТЕЛЬНО. (ЧАС ПОТРАТИЛ НА ПОИСК ЭТОГО ПРОБЕЛА) БЭСТ сама поставит разделитель. А9=А7+" "+А6 ВЫВОД А9 * Начинаем склеивать значения для второй проводки. Это НЕ/ЖИЗНЬ и ВИД А10=А8+" "+А6 ВЫВОД А7 * Итак имеем А9 - ПАРТНЕР+ВИД * А10 -НЕ/ЖИЗНЬ + ВИД * * Формируем проводки. Счета можно объявлять явно -заключив в кавычки. * Итак 77-8 (6241) с аналитикой ПАРТНЕР + ВИД * В БЭСТ есть условие, что счет от аналитики отделяется точкой. * Поэтому и склеиваем ТРИ параметра: СЧЕТ, Разделитель и АНАЛИТИКУ. А11="6241"+"."+А9 * Кредитовая ей сторона складывается из счета и аналитики запроса ВВОДА А12=А3+"."+А5 * Вторая проводка. Дебет равен кредиту первой проводки. Значит А12 * А Кредитовая сторона 92-1 (6243) с аналитикой НЕ/ЖИЗНЬ+ВИД А13="6243"+"."+А10 * Третья проводка. Дебет равен кредиту второй проводки. Значит А13 * А Кредитовая сторона 79-2 (6245) с аналитикой всегда равной подразделению * 000092 - Казанский филиал. А14="6245"+"."+"000092" * ПАРАМЕТРЫ ПРОВОДКИ. * первый параметр А4 - ДАТА - берется из формы ввода. * второй параметр "" - номер документа. Бухгалтера его не заполняют. * третий параметр -Дебетовая сторона. * четвертый параметр - Кредитовая сторона. * пятый параметр - Содержание операции. * шестой параметр - Сумма проводки. П( А4, "", А11, А12, М, Z) П( А4, "", А12, А13, М1, Z) П( А4, "", А13, А14, М2, Z) ВСЕ_ПОКА * Вот и конец первому уроку. * Замеченные недостатки. * 1. При вызова помощи нет курсора, показателя рядов. * Трудно ориентироваться в каком месте ты находишься. * 2. Невозможно выделить и скопировать из помощи текст. * 3. Программа не запоминает положение счета, при следующем вводе. * Приходится его объявлять двумя Энтерами. * Основная находка этого урока, Это то, что при выделении куска аналитики * разделитель "-" не включается в вырезаемый блок. * Но при склеивании в новую аналитику разделитель не указывается,но на его * месте должен быть пробел!! * С уважением, Валерий Иванович Бондарчук. * Удачи всем в написании групповых операций. * P.S. В рабочем варианте поставте ремарки звездочки "*" в начале строк * 182 и 186, чтобы не отображались рабочие моменты отладки групповой операции.

Добрый день всем.
Мои действия.
Развернул демоверсию.
Создал новое п/п с новым клиентом, справочник партнеров не заполнил.
Настроил экспорт п/п SY4 Стандарт с разделителем "="
Путь C:\1.txt
Настроил импорт HRB- модуль 002 Формат 1С
Захожу в Типовые операции. Смотрю по кредиту где нет проводок это 01 Внесены наличные.
Возвращаюсь в реестр п/п. Ctrl+F5. Выгрузил.
Перемещаюсь в реестр выписок Ctrl+F5. Принял.
Там один документ с новой п/п. Энтером захожу в строку ставлю счет 601
аналитику 000001 АОЗТ ФОРТУНА. Типовую операцию стираю, подымаюсь курсором выше, Page Down, выход с запоминанием. F10 - выписка сформировалась. Заходим в нее. Проводка присутствует.
Снова принимаем выписку. F5 - F4 - формируем правило на этот ИНН.
Счет 7652, аналитика 000001 АОЗТ ФОРТУНА, типовая операция 06 Оплачены услуги. Энтером до конца. Эскейпом возвращаемся в разбор выписки.
Ctrl+F5 - пересчитываем правила. Появляется счет 7652.
F10 - выписка сформировалась. Заходим в нее. Проводка присутствует.
Опять принимаем выписку. F5 - вызвали справочник правил разбора.
энтером редактируем наше правило, меняя типовую операции на 01 - Без проводок. Энтером проходим до конца. Эскейп. Ctrl+F5 - пересчитываем правила. Счет 7652 так и остался. F10 - выписка сформировалась. Заходим в нее. Проводки нет.
Таким образом, в демо базе только если, есть в правиле Типовая операция без проводок. не формируются проводки, хотя корреспонденция 7652 присутствует.
Может быть и в вашем случае, выбранная типовая операция без проводок.

С уважением, Валерий Бондарчук.

Продолжение прилеплено вторым файлом.
Незнаю как приклеплять цепочку файлов. Пока по одному.
С уважением, Валерий Бондарчук.

Добрый день всем у нас в Татарстане установлена система АЦК2.
Вскоре открывают режим импорта/экспорта в xml стандарте.
Существует ли в БЭСТ5 возможность отправлять платежки - принимать выписки в данном формате.

Вот описание более корректное в прикрепленнывх данных.
Требования к формату файлов с данными документов,
Выгружаемых/ загружаемых из/в системы/у АЦК-Финансы (АРМ «Бюджетополучатель»).
1. Общие положения.
Файлы с данными документов, выгружаемых из АРМ «Бюджетополучатель» системы АЦК-Финансы, оформляются в структурированный формат xml version="1.0" в кодовой странице Windows-1251.
На данный момент импорт/экспорт возможен для документа «Заявка на оплату расходов» (платежное поручение бюджетополучателя).
2. Требования к формату файлов.
2.1. Структура имени файла
Никаких специальных требования к имени выгружаемого файла не предусмотрено и может быть согласовано с заказчиком в индивидуальном порядке.
2.2. Структура файла
Один файл может содержать произвольное количество документов.
Макет файла, приведенный в Разделе 3, определяет количество блоков, их структуру и последовательность при формировании файла выгрузки.
При выгрузке платежных документов принимаются следующие обозначения блоков (элементов):
o EXTRWT – обозначение внешнего формата транспорта. Служебная информация.
o WTFORMAT имеет атрибут VERSION с константным значением = "1.0"
o DOCAZKREQUESTS – блок заявок
o DOCAZKREQUEST – одна заявка
o DOCAZKREQUEST – общая часть (шапка)
o Lines – строчная часть, расшифровка суммы документа по бюджетной классификации.


3. Требования к составу информации.
3.1. Описание выгружаемых полей документа

Наименование поля Идентификатор Примечание Тип значения Обязательность
Общая часть документа (блок DOCAZKREQUEST)
Дата документа DOCUMENTDATE Информация соответствующих полей документа Дата ISO Да
Номер документа DOCUMENTNUMBER Строка[20] Да
Основание GROUND Строка[2000] Нет
Тип операции, 0 если не указано OPERTYPEID Целый Нет.
Указанное значение
должно присутствовать в поле «Тип операции» справочника системы «Типы операций» для 11 класса.
Название бланка расходов ESTIMATENAME Строка[255] Да
Тип бланка расходов ESTIMATETYPE * Жестко задаваемый параметр Целый Да
Общая сумма документа AMOUNT Информация соответствующего поля Денежный Да
Дополнительная информация
НДС NDS Информация соответствующих полей документа Денежный Нет
Код вида операции OPERKINDID Строка[2] Нет.
Указанное значение
должно присутствовать в поле «Код» справочника системы «Виды банковских операций». Обязателен ведущий 0
Код очередности платежа QUEUEKIND Число[1] Да. Указанное значение
должно принадлежать диапазону [1..6]
Информация о плательщике
Начертание лицевого счета PAYERACCOUNTNUMBER Информация из шапки документа. Данные владельца сметы. Строка[20] Да
ИНН PAYERINN Строка[20] Да
КПП PAYERKPP Строка[9] Да
Информация о получателе
Начертание счета RECEIVERACCOUNTNUMBER Информация о получателе из шапки документа Строка[35] Да
Официальное название RECEIVERNAME Строка[255] Да, для организации отсутствующей в справочнике системы АЦК
ИНН RECEIVERINN Строка[20] Да
КПП RECEIVERKPP Строка[9] Да
БИК банка RECEIVERBIC Строка[9] Да, для банковского счета, отсутствующего в справочнике системы АЦК
Филиал банка RECEIVERBANKBRANCHNAME Строка[255] Нет. Заполняется при его наличии, для банковского счета, отсутствующего в справочнике системы АЦК
Информация для выдачи наличных
Признак: Для выдачи наличных CHECKPAY Информация соответствующих полей документа. Заполняется для заявки на получение наличных средств. Число[1]
Да. Может содержать одно из значений:
0 – Нет
1 - Да
СЕРИЯ чека CHECKSERIAL Строка[10] Да, если установлен признак «Для выдачи наличных»
НОМЕР чека CHECKNUMBER Строка[20] Да, если установлен признак «Для выдачи наличных»
Дата чека CHECKDATE Дата ISO Нет
ФИО в чеке CHECKFIO Строка[255] Нет
Идентификатор платежа
Статус лица, оформившего документ PAYIDENTSTATUS Информация соответствующих полей документа. Заполняются в соответствии с требованиями нормативных документов. Строка[255] Нет
Код доходов Админ. - Классификатор администраторов поступлений и выбытий (доходы) PAYIDENTKODDOHKADMD Целый Нет
Код доходов КВД - Классификатор видов дохода PAYIDENTKODDOHKD Целый Нет
Код доходов КОСГУ – Классификатор операций сектора государственного управления (доходы) PAYIDENTKODDOHKESD Целый Нет
Код ОКАТО МО PAYIDENTOKATO Строка[11] Нет
Показатель основания платежа (код) PAYIDENTGROUND Строка[2] Нет
Показатель налогового периода PAYIDENTPERIOD Строка[10] Нет
Показатель номера документа PAYIDENTDOCUMENTNUMBER Строка[20] Нет
Показатель даты документа PAYIDENTDOCUMENTDATE Строка[10] Нет
Показатель типа платежа (код) PAYIDENTTYPE Строка[2] Нет
Состав полей строк документа (Блок Lines)
ИНН бюджетополучателя BUDGRECEIVERINN Информация строк документа. Наименование бюджетополучателя может не соответствовать плательщику при формировании заявки по счету централизованной бухгалтерии. Данные разрешения и код источника заполняются при формировании заявки за счет средств от предпринимательской деятельности. Строка[20] Да
КПП бюджетополучателя BUDGRECEIVERKPP Строка[9] Да
КФСР KFSR Целый Да
КЦСР KCSR Целый Да
КВР KVR Целый Да
КОСГУ KESR Целый Да
КВСР KVSR Целый Да
Доп. ФК KDF Целый Да
Доп. ЭК KDE Целый Да
Доп. КР KDR Целый Да
Символ кассы CACHSYMBOL Строка[2] Да, если установлен признак «Для выдачи наличных»
Указанное значение
должно присутствовать в поле «Код» справочника системы «Символы кассы». Обязателен ведущий 0

Сумма по строке AMOUNT Денежный Да
Номер разрешения PERMITNUMBER Строка[20] Нет
Дата разрешения PERMITDATE Дата ISO Нет
Код источника средств FUNDSSOURCECODE Целый Нет
Связанный документ
Класс связанного документа LINKDOCCLASS ** Жестко задаваемый параметр Целый Нет
Номер документа LINKDOCNUMBER Информация из строк документа
Строка[20] Нет
Дата документа LINKDOCDATE Дата ISO Нет
Номер строки LINKDOCLINENUM Для классов документов 77 и 78 Целый Нет

*
1 - Смета
2 - Роспись
3 - Контрольные цифры бюджета
5 - Платные услуги
6 - Фонды
7 - ПНО

**
10 – Бюджетное обязательство
77 – Денежное обязательство с фиксированной суммой
78 – Денежное обязательство без фиксированной суммы.

Импорт документов производится:
1. В Транспорте – при помощи выбора пункта «Экспорт/Импорт - Импорт» контекстного меню списка документов. В появившемся списке необходимо выбрать пункт «Импорт документов из XML»
2. В АЦК – выбором пункта меню «Импорт заявок на оплату раcходов из XML».

Правила импорта некоторых реквизитов документа:
1. Организация (Плательщик, Получатель, Бюджетополучатель) вычисляется по комбинации кодов ИНН+КПП.
2. Реквизиты счета (Плательщик, Получатель) вычисляются по его начертанию. Если указанный счет отсутствует в справочнике, то допустимо указание только банковского счета.
3. Бланк расходов ищется по его названию и типу и организации-оператору. Если данному условию удовлетворяет несколько бланков, то подставляется первый.
4. Бюджет документа, в Транспорте, определяется по бюджету найденного бланка расходов. В АЦК – бюджетом, под которым произведен вход в систему.


3.2. Пример выгружаемого файла.
В данном примере отображен xml-формат двухстрочного документа «Заявка на оплату расходов»

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<EXTRWT>
<WTFORMAT VERSION="1.0">
<DOCAZKREQUESTS>
<DOCAZKREQUEST
DOCUMENTDATE="2005-03-16" DOCUMENTNUMBER="2" GROUND="Основание документа" OPERTYPEID="0" ESTIMATENAME="ПБС 2.1" ESTIMATETYPE="1" AMOUNT="1.73"

NDS="0" OPERKINDID="01" QUEUEKIND="1"

PAYERNAME="Получатель бюджетных средств 2.1" PAYERACCOUNTNUMBER="ЛС-ПБС2.1" PAYERINN="236854759654" PAYERKPP="236854759"

RECEIVERNAME="Получатель бюджетных средств 1.2" RECEIVERACCOUNTNUMBER="12154542121" RECEIVERINN="5698547523" RECEIVERKPP="569854752" RECEIVEROFKCODE="0002" RECEIVEROFKNAME="Территориальный орган федерального казначейства" RECEIVERUFKNAME="Управление Федерального Казначейства" RECEIVERUFKACCOUNTNUMBER="11111111111111111111" RECEIVERBIC="040344000" RECEIVERBANKCORRACCOUNT="30101810900000000750" RECEIVERBANKNAME="РКЦ ЛЕНИНГРАДСКАЯ" RECEIVERBANKBRANCHNAME="Филиал №1"

CHECKPAY="" CHECKSERIAL="" CHECKNUMBER="" CHECKDATE="" CHECKFIO=""

PAYIDENTSTATUS="01" PAYIDENTKODKADMD="021" PAYIDENTKODDOHKD="10100000000000" PAYIDENTKODKESD="110" PAYIDENTOKATO="123456" PAYIDENTGROUND="ВУ" PAYIDENTPERIOD="2005-01-14" PAYIDENTDOCUMENTNUMBER="2" PAYIDENTDOCUMENTDATE="2005-03-16" PAYIDENTTYPE="ВЗ">

<Lines>
<Line LINENUM="1" BUDGRECEIVERNAME="Получатель бюджетных средств 2.1" BUDGRECEIVERINN="123546587" BUDGRECEIVERKPP="1254568" KFSR="0109" KCSR="1002306" KVR="000" KESR="000" KVSR="000" KDF="000" KDE="000" KDR="000" LINKDOCCLASS="" LINKDOCLINENUM="" LINKDOCNUMBER="" LINKDOCDATE="" CACHSYMBOL="" AMOUNT="1.00" PERMITNUMBER="" PERMITDATE="" FUNDSSOURCECODE="" />
<Line LINENUM="2" BUDGRECEIVERNAME="Получатель бюджетных средств 2.1" BUDGRECEIVERINN="123546587" BUDGRECEIVERKPP="1254568" KFSR="0112" KCSR="1002304" KVR="000" KESR="000" KVSR="000" KDF="000" KDE="000" KDR="000" LINKDOCCLASS="" LINKDOCLINENUM="" LINKDOCNUMBER="" LINKDOCDATE="" CACHSYMBOL="" AMOUNT="0.73" PERMITNUMBER="" PERMITDATE="" FUNDSSOURCEID="" />
</Lines>

</DOCAZKREQUEST>
</DOCAZKREQUESTS>
</WTFORMAT>
</EXTRWT>


Требования к формату файлов с данными документов,
выгружаемых из системы АЦК-Финансы (АРМ «Бюджетополучатель»).
1. Общие положения.
Файлы с данными документов, выгружаемых из АРМ «Бюджетополучатель» системы АЦК-Финансы,
оформляются в структурированный формат xml version="1.0" в кодовой странице Windows-1251.
На данный момент из системы выгружается документ «Выписка», включая приложения к выписке
дебетовые, кредитовые.
2. Требования к формату файлов.
2.1. Структура имени файла
Никаких специальных требования к имени выгружаемого файла не предусмотрено и может
быть согласовано с заказчиком в индивидуальном порядке.
2.2. Структура файла
Один файл может содержать произвольное количество документов.
Макет файла, приведенный в Разделе 3, определяет количество блоков, их структуру и
последовательность при формировании файла выгрузки.
Необходимо учитывать, что в выгруженном файле некоторые аттрибуты XML могут отсутствовать, в случае отстутствия данных для них.
При выгрузке платежных документов принимаются следующие обозначения блоков (элементов):
o EXTRWT – обозначение внешнего формата транспорта
o WTFORMAT имеет атрибут VERSION с константным значением = "1.0"
o STATEMENTSDOCS – блок выписки
o STATEMENTSDOC – одна выписка
o DEBETDOCUMENTS – блок дебетовых документов
o DEBETDOCUMENT – Дебетовый документ
o CREDITDOCUMENTS – блок кредитовых документов
o CREDITDOCUMENT – Кредитовый документ
3. Требования к составу информации.
3.1. Описание выгружаемых полей документа

Аттрибут XML Примечание
Описание Идентификатор

Описание заголовка выписки (блок STATEMENTSDOC )
Дата документа DOCUMENTDATE
Номер документа DOCUMENTNUMBER
Дата выписки STATEMENTDATE
Название бюджета BUDGETNAME
Бюджетный год BUDGETYEAR
Уникальный код бюджета BUDGETID
Наименование ФО, исполняющего бюджет COMPBUDGETNAME
ИНН ФО, исполняющего бюджет COMPBUDGETINN
КПП ФО, исполняющего бюджет COMPBUDGETKPP
Название сметы ESTIMATENAME
Тип сметы ESTIMATETYPE * Жестко задаваемый параметр
Уникальный код организации-владельца сметы PAYERID
ИНН организации – владельца сметы PAYERINN
КПП организации – владельца сметы PAYERKPP
Название организации – владельца сметы PAYERNAME
Счет для финансирования PAYERACCOUNTNUMBER
ИНН ОФК PAYEROFKINN
КПП ОФК PAYEROFKKPP
Код ОФК PAYEROFKCODE Заполняются для счетов, открытых в органах ФК
Наименование ОФК PAYEROFKNAME
ИНН УФК PAYERUFKINN
КПП УФК PAYERUFKKPP
Наименование УФК PAYERUFKNAME
Начертание счета в УФК PAYERUFKACCOUNTNUMBER
Номер счета ОФК организации-владельца сметы PAYEROFKACCOUNTNUMBER
Уникальный код ОФК организации-владельца сметы PAYEROFKID
БИК банка PAYERBIC
Филиал банка PAYERBANKBRANCHNAME
Входящий остаток OPENINGBALANCE
Исходящий остаток CLOSINGBALANCE
Обороты по дебету DEBETTURNOVER
Обороты по кредиту CREDITTURNOVER
Всего документов по дебету DEBETDOCSNUM
Всего документов по кредиту CREDITDOCSNUM
Последний день операции по счету LASTSTATEMENTDATE
Остаток без права расходования на начало периода NORIGHTBALANCEBEGIN
Остаток без права расходования на конец периода NORIGHTBALANCEEND

Описание приложения к выписке (блоки CREDITDOCUMENT и DEBETDOCUMENT)
Общая часть документа
Дата документа (приложения к выписке) DOCUMENTDATE Информация из дебетового, кредитового документа.
Номер документа (приложения к выписке) DOCUMENTNUMBER
Уникальный ID документа DOCUMENTID
Класс документа DOCCLASS
Сумма документа (приложения к выписке) AMOUNT
Назначение платежа GROUND
Полное наименование бюджетополучателя BUDGRECEIVERNAME Данные бюджетополучателя могут не соответствовать организации-владельцу сметы при формировании заявки по счету централизованной бухгалтерии.
ИНН Бюджетополучателя BUDGRECEIVERINN
КПП Бюджетополучателя BUDGRECEIVERKPP
КФСР KFSR
КЦСР KCSR
КВР KVR
КЭС KESR
КВСР KVSR
КИФ KIF
Доп. ФК KDF
Доп. ЭК KDE
Доп. КР KDR
Вид операции OPERKINDID
Очередность платежа QUEUEKIND
Вид платежа PAYKIND
Вид операции по ЛС OPERKINDLS
Номер исполняющего документа COMPDOCNUMBER Только, если исполняющим документом является плат. поручение.
Дата исполняющего документа COMPDOCDATE
Идентификатор платежа
Статус лица, оформившего документ PAYIDENTSTATUS
Код доходов Админ. - Классификатор администраторов поступлений и выбытий (доходы) PAYIDENTKODDOHKADMD
Код доходов КВД - Классификатор видов дохода PAYIDENTKODDOHKD
Код доходов КЭС - Экономическая классификация (доходы) PAYIDENTKODDOHKESD
Код ОКАТО МО PAYIDENTOKATO
Показатель основания платежа (код) PAYIDENTGROUND
Показатель налогового периода PAYIDENTPERIOD
Показатель номера документа PAYIDENTDOCUMENTNUMBER
Показатель даты документа PAYIDENTDOCUMENTDATE
Показатель типа платежа (код) PAYIDENTTYPE
Информация о контрагенте
Полное наименование CONTRAGENTNAME
Начертание счета CONTRAGENTACCOUNTNUMBER Для дебетового документа соответствует организации – получателю.
ИНН контрагента CONTRAGENTINN Для кредитового документа соответствует организации – плательщику.
КПП контрагента CONTRAGENTKPP
Уникальный номер контрагента CONTRAGENTID
ИНН ОФК CONTRAGENTOFKINN Данные УФК/ОФК заполняются, если счет контрагента открыт в органах федерального казначейства.
КПП ОФК CONTRAGENTOFKKPP
Код ОФК CONTRAGENTOFKCODE
Наименование ОФК CONTRAGENTOFKNAME
ИНН УФК CONTRAGENTUFKINN
КПП УФК CONTRAGENTUFKKPP
Наименование УФК CONTRAGENTUFKNAME
Начертание счета в УФК CONTRAGENTUFKACCOUNTNUMBER
БИК банка CONTRAGENTBIC
Филиал банка CONTRAGENTBANKBRANCHNAME
Информация об организации - плательщике для дебетовых/получателе для кредитовых
Полное наименование OWNORGNAME
Начертание счета OWNORGACCOUNTNUMBER Для дебетового документа соответствует организации – плательщику.
ИНН контрагента OWNORGINN Для кредитового документа соответствует организации – получателю.
КПП контрагента OWNORGKPP
Уникальный номер контрагента OWNORGTID
ИНН ОФК OWNORGOFKINN Данные УФК/ОФК заполняются, если счет контрагента открыт в органах федерального казначейства.
КПП ОФК OWNORGOFKKPP
Код ОФК OWNORGOFKCODE
Наименование ОФК OWNORGOFKNAME
ИНН УФК OWNORGUFKINN
КПП УФК OWNORGUFKKPP
Наименование УФК OWNORGUFKNAME
Начертание счета в УФК OWNORGUFKACCOUNTNUMBER
БИК банка OWNORGBIC
Филиал банка OWNORGBANKBRANCHNAME
*
1 - Роспись
2 - Распределительная смета
3 - Контрольные цифры бюджета
4 - Прямые расходы
5 - Платные услуги
6 - Фонды
7 - Дополнительная смета

3.2. Пример выгружаемого файла.
В данном примере отображен xml-формат документа «Выписка» с двумя приложениями –
дебетовым и кредитовым.
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<EXTRWT>
<WTFORMAT VERSION="1.0">
<STATEMENTSDOCS>
<STATEMENTSDOC DOCUMENTDATE="2005-07-13" DOCUMENTNUMBER="72" STATEMENTDATE="2005-06-01"
BUDGETID="100000000001" BUDGETNAME="ТЕСТОВЫЙ БЮДЖЕТ publ fb" BUDGETYEAR="2005"
COMPBUDGETNAME="Финорган тестового бюджета" COMPBUDGETINN="111111111111"
COMPBUDGETKPP="222222222"
ESTIMATENAME="ПБС 2.1" ESTIMATETYPE="1" PAYERID="100000000011" PAYERNAME="236854759" PAYERINN=""
PAYERKPP="" PAYERACCOUNTNUMBER="ЛС-ПБС2.1" PAYEROFKID="" PAYEROFKNAME=" " PAYEROFKINN=""
PAYEROFKKPP="" PAYEROFKACCOUNTNUMBER="" OPENINGBALANCE="33" CLOSINGBALANCE="38"
DEBETTURNOVER="5" CREDITTURNOVER="10" DEBETDOCSNUM="1" CREDITDOCSNUM="1"
LASTSTATEMENTDATE="2005-05-14">
<DEBETDOCUMENTS>
<DEBETDOCUMENT DOCUMENTDATE="2005-06-01" DOCUMENTNUMBER="40" DOCUMENTID="100000009338"
DOCCLASS="40" AMOUNT="5" BUDGRECEIVERNAME="Получатель бюджетных средств 2.1"
BUDGRECEIVERINN="236854759654" BUDGRECEIVERKPP="236854759" KFSR="0306" KCSR="0000000"
KVR="009" KESR="000" KVSR="303" KDF="000" KDE="000" KDR="000" KIF="1" PAYIDENTSTATUS=""
PAYIDENTKODDOHKADMD="" PAYIDENTKODDOHKD="" PAYIDENTKODDOHKESD="" PAYIDENTOKATO=""
PAYIDENTGROUND="" PAYIDENTPERIOD="" PAYIDENTDOCUMENTNUMBER="" PAYIDENTDOCUMENTDATE=""
PAYIDENTTYPE="" CONTRAGENTID="0" CONTRAGENTNAME="" CONTRAGENTINN="" CONTRAGENTKPP=""
CONTRAGENTACCOUNTNUMBER=""
OWNORGID="100000000248" OWNORGNAME="ФО (ОИБ кр)null" OWNORGINN="1101481969" OWNORGKPP="110101001"
OWNORGACCOUNTNUMBER="30264003404550255405" OWNORGBIC="042748786" />
</DEBETDOCUMENTS>
<CREDITDOCUMENTS>
<CREDITDOCUMENT DOCUMENTDATE="2005-06-01" DOCUMENTNUMBER="40" DOCUMENTID="100000009338"
DOCCLASS="40" AMOUNT="10" BUDGRECEIVERNAME="Получатель бюджетных средств 2.1"
BUDGRECEIVERINN="236854759654" BUDGRECEIVERKPP="236854759" KFSR="0306" KCSR="0000000"
KVR="009"
KESR="000" KVSR="303" KDF="000" KDE="000" KDR="000" KIF="1" PAYIDENTSTATUS=""
PAYIDENTKODDOHKADMD="" PAYIDENTKODDOHKD="" PAYIDENTKODDOHKESD="" PAYIDENTOKATO=""
PAYIDENTGROUND="" PAYIDENTPERIOD="" PAYIDENTDOCUMENTNUMBER="" PAYIDENTDOCUMENTDATE=""
PAYIDENTTYPE="" CONTRAGENTID="100000000001" CONTRAGENTNAME="Финорган тестового бюджета"
CONTRAGENTINN="111111111111" CONTRAGENTKPP="222222222" CONTRAGENTACCOUNTNUMBER=""
OWNORGID="100000000248" OWNORGNAME="Министерство финансов Республики Коми" OWNORGINN="1101481969"
OWNORGKPP="110101001" OWNORGACCOUNTNUMBER="Л092000010-МФРК" />
</CREDITDOCUMENTS>
</STATEMENTSDOC>
</STATEMENTSDOCS>
</WTFORMAT>
</EXTRWT>

Срочно нужно. Прием накладных уже однисм заказчикам выставил счет 8 т.р. за прием файлов накладных.
Также у другого клиента неправильно написали наименование Контрагента, вернули платежку.
Сорвалась отгрузка. Есть ли возможность по счету с эл. почты сформировать п/п.
С уважением, Валерий Бондарчук.

Был такой момент.
Случайно в демо базе оставили большой кусок архива.
SALARY\ARC\
там более 800 записей.
Нужно обнулить его. или обрезать до 250 записей каждый файл.
Корректировка баз данных FieldsWin.

Добрый день Константин.
Переслал тебе на k_e_g@mail.ru образцы накладных
в 7.7 и 8.0.
Технология простая.
Снабженец выписывает товар и просить сохранить на дискету-флешку.
Операторы выводят накладную торг 12 или счет фактуру на печать.
Файл сохранить как - в 7.7 возможно тхт и экселе
а в 8.0 только в mxl - это что то вроде эпловского экселя,
но MS EXCEL - его не распознает.
Вот такая загогулина.
А как выгружать накладные в XML я не знаю.
С уважением,Валерий.

Добрый день всем.
Если у ВТБ есть импорт в формате 1С, то в ответ у БЭСТ есть выгрузка в txt-формате SY4 - СТАНДАРТ С РАЗДЕЛИТЕЛЕМ "=".
Попробуйте в основном с первого раза помогает.
Иначе небольшая доработка заголовка импорта и все начинает приниматься.
С уважением, Валерий Бондарчук.

Добрый день всем.
Это происходит из-за изменения алгоритма закрытия.
Ввиду учета в счетах-фактурах, ссылки на накладные в закрытом периоде приобретает статус FALS поле ARCH. И не удаляются, но при работе с БЭСТ они не видны.
База увеличивается в 2 раза, одна добавилась в архив и этот же кусок остался в MDOCM. Спасиб нашим законодателям.
Раньше fox-ом, а теперь FILEWIN принудительно режем закрытый период.
С уважением, Бондарчук Валерий.

Добрый день всем.
Возможно у вас "грязь" в базе.
Т.е. какое-то разрушение или не заполнено важное поле.
Попробуйте выгрузить в текстовом формате.
Может это поможет найти причину сбоя отчета.
С уважением, Валерий Бондарчук.

Готов распространять импорт из 1с накладных.
В большинстве заказчики на Б4+
На каких условиях можно получить программы.
Алгоритм простой.
Учет сортовой, каждый новый приход новый номенклатурный номер.
С уважением, Валерий Бондарчук.