BEST logo логотип компании БЭСТ - программы для бизнеса
 
ПРОДАЖИ
+7 (991) 312-04-37
trade@bestnet.ru
Авторизация

Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
ВАШ ВОПРОС

Доступ в Личный кабинет.
Получите доступ.


Релизы / Обновления

Главная  / Новости  / 2008  / Пакет обновления №4 для БЭСТ-5 версии 3.4

01 апреля 2008

Пакет обновления №4 для БЭСТ-5 версии 3.4

БЭСТ-5 3.4
Пакет обновлений № 4
Пакет устанавливается на программу, находящуюся на гарантийном сопровождении по март 2008 г. или позже. В локальном рабочем варианте - на рабочую станцию, в сетевом варианте - только на сервер. Установка пакета на клиентскую часть программы выполняется автоматически при первом входе в систему <БЭСТ-5> на соответсвующей рабочей станции.

Платформа
1.Внимание! Перед установкой настоящего пакета, независимо от операционной системы, необходимо установить на рабочую станцию новый драйвер для ключа Sentinel SuperProNet фирмы версии 7.4.0. Установка производится программой Sentinel Protection Installer 7.4.0.exe. Программа находится на FTP: ftp://ftp.bestnet.ru/download/Rainbow/7_4_0
Или с нашего сайта со страниц обновления программ <Программы> - <БЭСТ-5> -<Скачать обновления> или <Поддержка> - <Релизы программ>. Рекомендуется выбрать полную установку (complete). По окончании установки необходимо перегрузить компьютер. И после этого установить пакет
Если после установки драйвера сильно замедляется работа ПК, то необходимо проверить настройки защиты выхода в Интернет и антивируса (например, в NOD32 отключить режим Интернет-монитор)
2. Предоставлена возможность работы программы в 64-разрядных Windows и Windows Vista.
3. После установки данного пакета программа без файла лицензии и/или электронного ключа будет работать в демонстрационном режиме. В демонстрационном режиме программа работает со следующими ограничениями:
  • Отключена возможность закрытия периода;
  • Максимальное количество документов/проводок для одного предприятия - 400
Начиная со следующего пакета обновления, на демонстрационный вариант программы будет производиться установка пакетов обновлений, независимо как был установлен демонстрационный вариант:
  • Рабочий вариант с установленными 4 пакетами
  • С нового демонстрационного дистрибутива (о его выходе будет сообщено дополнительно)

Интерфейс и инструменты пользователя
1. В реестрах документов, картотек приложений <Общие данные>, <Книга покупок-продаж>, <Имущество>, <Кадры>, <Расчеты с партнерами>, <Автотранспорт> (путевые листы, картотеки и справочники по автотранспорту и водителям) предоставлена возможность фильтра по текущему значению. Фильтр выполняется по текущему значению в текущей колонке с помощью пункта меню <Вид> - <Фильтр> - <Фильтр по текущему значению>, так же с помощью соответствующего пункта меню кнопки <Фильтр> на панели инструментов или контекстного меню (правая кнопка мыши) или горячей клавиши Ctrl-6. Отмена фильтра, так же, как и обычного Ctrl-F6.
3. Доработан режим контекстного поиска (Alt-А7)
  • Добавлена горячая клавиша для продолжения поиска - Ctrl-F7
  • По достижения конца списка, выдается запрос на окончание поиска или продолжения описка сначала списка.
2. Предоставлена возможность копировать настроенные значения параметров карточек запросов к отчетам в одной базе от одного пользователя другому и в другую базу. Этот режим особенно актуален для больших карточек запроса, например, в бюджетных базах формы внешней отчетности. При выполнении отчета значения параметров запоминаются для пользователя выполняющего отчет. Чтобы не повторять настройку для выполнения отчета другим пользователем можно скопировать значение параметров для него. При копировании в другую базу, если в той базе данных таких значений нет (другой план счетов, справочник партнеров, номенклатура и т.д.), то в карточке запроса этого отчета будут значения по-умолчанию.
Копирование выполняется в режиме <Настройка> - <Базы данных> - <Сервисные режимы> - <Технологические операции> - <Копирование карточки запроса к отчету>. В данном режиме необходимо в верхней группе полей указать базу данных, настройку с которой копируем, пользователя, для которого настройка выполнена и отчет, во второй группе полей базу данных и пользователя, для которых выполняется копирование.
3. При указании в спецфункции (Ctrl-F5) символьных параметров вход в реестры, к которым они <привязаны> выполняется штатно. Длина поля для указания пути к файлу спецфункции увеличена до 250 символов.
4. Обновлен help для работы в дизайнере приложений. После установки пакета данный файл можно посмотреть в папке Client\Help\"programming in best-5.chm> или вызывать по F1 из дизайнера. Так же данный файл находится в рахиве на FTP: ftp://ftp.bestnet.ru/download/BEST-5/HELP/BestXBA.rar
Базы данных
1. Разработан режим <Загрузка отраслевой настройки> (<Сервисные режимы>). Данный режим позволяет заполнять пустую рабочую базу данных предварительно настроенными данными (справочники, настройки и т.д.), для адаптации базы для решения задач отдельных отраслей. Варианты отраслевых настроек поставляются разработчиком программы, для загрузки и дальнейшей работы с ними необходимо получить файл лицензии. В демонстрационном варианте можно развернуть и посмотреть заполнение, для дальнейшей работы так же нужно получить файл лицензии.
В данном пакете поставляются следящие отраслевые настройки:
  • Для не бюджетных типов баз. <Общественное питание. Сборник рецептов>. Настройка адаптирует программный комплекс БЭСТ-5 для решения задач организации общественного питания.
  • Для бюджетных типов баз:
    • <Общественное питание. Сборник рецептов>. Настройка адаптирует базу данных для решения задач организации общественного питания.
    • <Дошкольное питание. Сборник рецептов>. Настройка адаптирует базу данных для решения задач организации питания в детских садах и дошкольных учреждениях. Настройка предназначена для:
    • <Школьное питание. Сборник рецептов>. Настройка адаптирует базу данных для решения задач организации питания в школах.
    • <Общественное питание. Сборник рецептов>. Настройка адаптирует базу данных для решения задач организации общественного питания.
    Все настройки содержат заполненный справочник продуктов, базу рецептов на основе нормативных документов с химическим составом по белкам, жирам и углеводам, калорийностью блюд, заполненные справочники химического состава продуктов и норм отходов при холодной обработке продуктов с учетом сезонности.
    Для загрузки отраслевой настройке необходимо запустить указанный режим. В справочнике поля <Наименование> будет список доступных отраслевых настроек в соответствии с типом базы данных и файл лицензии. Необходимо выбрать нужную и нажать кнопку <Загрузить>. После выполнения загрузки в менеджере пользователя для каждой роли установить права доступа к режимам и местам хранения для приложений <Сырье.Материалы>, <Учет питания>.
    2. Предоставлена возможность восстаналивать из архива базу данных, свернутую при работе с предыдущими пакетами той же версии.
  • Главная книга
    1.Доработаны алгоритмы и шаблоны форм внешней отчетности.
    • Добавлен алгоритм и шаблон отчета <Налоговая декларация по ЕСН (N163н)>, в соответствии с приказом Минфина от 29.12.2007 г №163н.
    • Алгоритм отчета <Расчет аванс платежей по ЕСН (N13н 2007> дополнен расчетом данных для продолжения Раздела 2.1 (лист 10) для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и применяющих ставки налога, установленные пунктом 6 статьи 241 НК Российской Федерации.
    • <Декларация по ПФР за год>. Исправлено формирование данных для Раздела 2.2.
    • <Расчет аванс платежей в ПФР>. Исправлено формирование данных для раздела 2.2.
    • <Расчет платы за негат.возд. на окр.среду>. Добавлен шаблон формы, согласно приказа Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору от 5 апреля 2007 г. № 204. Форма заполняется вручную. На карточке запроса предоставлена возможность ввода следующих коэффициентов:
      • Коэффициент экологической значимости (Разд.1, гр.13; Разд.2, гр.9; Разд.3, гр.12; Разд.4, гр.25).
      • Дополнительный коэффициент 2 (Разд.1, гр.14; Разд.2, гр.10; Разд.3, гр.13; Разд.4, гр.26)
      • Дополнительный коэффициент 1,2 (Разд.1, гр.15; Разд.2, гр.11)
      • Коэффициент инфляции (Разд.1, гр.16; Разд.2, гр.12; Разд.3, гр.15; Разд.4, гр.27)
      Перед формированием отчета необходимо ввести в пользовательский справочник наименование территориального органа РосТехНадзора (<Внешняя отчетность> - <Экспорт данных в электронном виде> - <Настройка>- <Параметры приложения>->Пользовательский справочник>- <Общие сведения информационной части>).
    • Бюджет. <Пояснительная записка>. Доработана возможность сохранения настроек карточки запроса к отчету без выполнения расчета. Для сохранения параметров, после настройки отчета нажать кнопку <Алгоритм заполнения>. В алгоритме заполнения приведены настройки для таблиц 164, 166, 176 и 179.
    • Бюджет. Добавлены алгоритм и шаблон отчета <Контрольные соотношения>, согласно приказа МФ РФ №72н от 24.08.2007г.
    • Бюджет. Добавлен шаблон и алгоритм расчета формы 0503230 <Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета>. Согласно приказа Минфина РФ 72н от 24.08,2007г.
    2. Добавлены новые программы выгрузки данных в электронном виде в формате и доработаны существующие (<Экспорт данных в электронном виде> - <Программы экспорта>- <Программы экспорта>):
    • Добавлена программа выгрузки данных в электронном виде <Налоговой декларации по ЕСН> (ЕСН_ГОД_07), согласно приказа ФНС РФ РФ №ШТ-3-6/67@ от 18.02.2008г.
    • Добавлена программа выгрузки данных в электронном виде <Отчета о целевом использовании полученных средств> (Форма_6), согласно приказу МНС России от 16 января 2004 г. № БГ-3-13/25.
    • Бюджет. Доработана программа экспорта <Пояснит.записки т.178 БЮДЖЕТ в фор. ФК в.2.1. (72н)> в формате Федерального Казначейства версии 2.1 от 05.02.2008 г.
    • Исправлена ошибка, возникавшая при приеме файлов из-за неверного формирования идентификатора документа (ИдДок). Параметр имеет следующую структуру: ИдДок=идентификатор налогоплательщика + отчетный год + порядковый номер документа в году.
    Внимание! После установки пакета необходимо привести коды форм в соответствие со своим реестром форм внешней отчетности (Настройка - Сопоставление кодов форм).
    3. Доработаны режимы <Расчет и вывод документов> и <Генерация форм документов> (<Внешняя отчетность>):
    • В подвале реестров добавлена кнопка <Показать> для установки вариантов отображения списка форм.
      • Все формы;
      • Только активные;
      • Только системные
      • Не активные
      • Не системные
      Установленный вариант запоминается для каждого реестра, пользователя и базы данных и отображается вверху реестра.
    • Предоставлена фильтрация поF6:
      • Коду формы по ОКУД;
      • Коду формы;
      • Наименованию;
      • Периоду расчета;
      • Дате создания;
      • Комментарию
    • Поиск (F7) и сортировка (F3)
      • Коду
      • Наименованию
      • По периоду расчета
      • По дате создания
    • В реестре <Расчет и вывод документов> добавлен вывод колонки <Дата создания>, которая отображают дату создания/корректировки алгоритма расчета из реестра <Генерация форм документов>.
    3. После проведения переоценки валютных счетов в режиме <Переоценка валютных счетов> (<Ведение валютных счетов>) проводки в книге учета операций отображаются корректно.
    4. <Учет хозяйственных операций> - <Книга учета операций>. При записи проводок из буфера, сгенерированных групповыми и типовыми операциями, ошибочные проводки отмечаются <галочкой> слева.
    5. Доработаны отчеты:
    • На карточке запроса к отчетам - <Оборотно - сальдовый баланс> и <Оборотно - сальдовый баланс (по банку данных)> (<Синтетические отчеты> - <Оборотно -сальдовые отчеты>) добавлен параметр <Выводить данные по забалансовым счетам>. При установленном флаге в параметре отчет формируется с учетом данных по забалансовым счетам.
    • При формировании отчета <Журнал операций> (<Общесистемная отчетность>- <Синтетические отчеты> - <Журналы операций> - <Журнал операций>) параметр <Содержание операции> выводится полностью.
    • Отчет <Акт сверки взаиморасчетов по проводкам> (<Аналитические отчеты>-<Ведомость учета расчетов>) формируется корректно за период, в котором присутствуют сторно проводки, зарегистрированные в книге покупок и продаж.
    • Исправлена ошибка в отчете <Справка по видам измерений (по счетам)> (<Аналитические отчеты>-<Отчеты по видам измерений>), возникавшая при формировании итоговой таблицы по счетам, на некоторых клиентских базах.
    6. <Анализ счетов>
    • Кнопки <Ок> и <Отмена> корректно отображаются на экране. Разрешение монитора 1024*768 макс. масштаб 1.5; при разрешении 1280*1024 масштаб 1.5; разрешение 800*600 масштаб 1,1.
    • Счета верхнего уровня доступны для выбора. При выборе закрытого счета, отображается информация по субсчетам этого счета и итоговая информация по счету.
    7. <Книга регистрации документов>. При формировании проводок групповой операцией, функция П() отрабатывает корректно. При записи проводки в файл проставляется код плана счетов.
    8. Доработаны функции внешней отчетности и групповых операций
    • Функции ДТС(), ДТ(). Исправлена ошибка, возникавшая при обработке номеров счетов с пробелами после значащих цифр. Счета формата (А5=<453 .000003-020511106>; ДТС(А5)) обрабатываются корректно.
    • Функция ШАУ (). Восстановлена корректная работа функции. Аналитика <*.- -> и аналитика <*.-> трактуются одинаково.
    9. В режиме <Импорт проводок> (<Импорт\экспорт проводок> ) добавлена возможность приема проводок из БЭСТ-4+. Импорт из БЭСТ-4+ выполняется только для файлов DBF-формата и варианта импорта <Добавление всех>:
    • Сделать экспорт проводок из БЭСТ4 (<Учет хозяйственных операций>- <Импорт\экспорт проводок> - <Экспорт в формате DBF>
    • БЭСТ5.(<Учет хозяйственных операций>- <Импорт\экспорт проводок> - <Импорт проводок>).Режим импорта-<Добавление всех>, формат- DBF-таблица БЭСТ-4+, имя файла- полное имя файла, в который выгружались проводки из БЭСТ4.
    Счета в банках
    1. <Платежные документы>:
    • Доработана печатная форма <Реестра документов>. В карточку запроса добавлен параметр <Выводить отмеченные>. Если в параметре флаг установлен, то на печать выводятся только документы, предварительно отмеченные в реестре (Ins).
    • Если в реестре документов наложен фильтр, то после копирования и сохранения платежного документа фильтр сохраняется.
    • Если размерность счета в Плане счетов менее 10 символов, то отображение счета в меню вызова производится полностью.
    • <Платежное поручение>. В окне ввода данных по налогам (кнопка <Налогов. коды>) поле <Номер документа> увеличено до 15 символов.
    2. <Настройка.Справочники. Параметры калькуляции>. В Справочник параметров моделей калькуляции добавлены системные параметры:
    • NDS_N - НДС не облагается
    • S_NDS - Сумма НДС к спис.(не облагается)
    • O_NDS18 - Облаг. сумма НДС (18%)
    • O_NDS10 - Облаг. сумма НДС (10%)
    • O_NDS0 - Облаг. сумма НДС (0%)
    • O_NDSN - Облаг. сумма НДС (не облагается).
    Параметры для сумм, облагаемых НДС, предназначены для разнесения суммы платежа по разным ставкам НДС, если это предусмотрено в платежном документе. Разнесение общей суммы платежа производится вручную. Помимо вышеуказанных параметров модель калькуляции должна содержать параметры для расчета суммы НДС в разрезе каждой ставки. Например, общая сумма платежного документа содержит суммы, которые облагаются по ставкам 18% и 10%. В создаваемой модели калькуляции необходимы параметры:
    • NDS - НДС по ставке 18%
    • NDS_10 - НДС по ставке 10%
    • S - Сумма по документу
    • O_NDS10 - Облаг. сумма НДС (10%)
    • O_NDS18 - Облаг. сумма НДС (18%)
    Результирующие параметры модели калькуляции имеют вид:
    • R1= O_NDS18*NDS/(100+NDS)
    • S_NDS10= O_NDS10*NDS_10/(100+NDS_10)
    Модели калькуляции с использованием вышеуказанных параметров создаются пользователем самостоятельно.
    Внимание! Если по платежному документу предполагается создание авансового счета-фактуры, то при создании модели калькуляции для разнесения суммы платежа по разным ставкам НДС применяются только системные параметры:
    • NDS - НДС по ставке 18%
    • NDS_10 - НДС по ставке 10%
    • NDS_0 - НДС по ставке 0%
    • NDS_N - НДС не облагается
    • O_NDS18 - Облаг.сумма НДС(18%)
    • O_NDS10 - Облаг.сумма НДС(10%)
    • O_NDS0 - Облаг.сумма НДС(0%)
    • O_NDSN - Облаг.сумма НДС(не облагается)
    • S_NDS10 - Сумма НДС к спис.(10%)
    • S_NDS0 - Сумма НДС к спис.(0%)
    • S_NDSN - Сумма НДС к спис. (не облагается)
    • R1 - Сумма НДС к спис.(18%)
    3. <Выписки банка>. При разнесении суммы платежа по нескольким ставкам НДС в окне <Данные для калькуляции> облагаемые суммы в разрезе ставок указываются вручную. По выходе из данного окна производится контроль соответствия суммы платежного документы и разнесенных сумм. Если разнесенные суммы больше или меньше суммы платежного документа, выдается соответствующее сообщение с возможностью возврата в окно ввода данных для корректировки. Если корректировка сумм не произведена и документ сохраняется, то:
    • в случае превышения сумм разнесения по ставкам НДС по отношению к сумме документа, выдается соответствующее сообщение, платежный документ не сохраняется и производится возврат в документ;
    • в случае неполного разнесения суммы платежного документа по ставкам НДС выдается соответствующее сообщение с возможностью возврата в документ для корректировки или дальнейшего сохранения его в текущем состоянии.
    При создании авансового счета-фактуры на полную сумму платежного документа суммы НДС и облагаемые суммы в разрезе ставок переносятся в счет-фактуру исходя из рассчитанных по модели калькуляции платежного документа. Если авансовый счет-фактура создается на остаток платежа, полученный после автоматической разноски оплаты по документам отгрузки/заказам на отгрузку (кнопка <Расчеты> в реестре документов выписки банка), то суммы НДС и облагаемые суммы для счета-фактуры получаются расчетным путем. Сначала определяется коэффициент пропорциональности как отношение остатка платежа к общей сумме платежного документа. Затем облагаемые суммы и суммы НДС в разрезе ставок, рассчитанные по модели калькуляции в платежном документе, умножаются на этот коэффициент. Полученные суммы отображаются в авансовом счете-фактуре.
    4. <Выписки банка>:
    • Предоставлена возможность указания этапа договора в платежном документе. Выбор этапа производится из соответствующего окна, которое автоматически открывается после выбора договора в окне <Документы-основания>. Номер выбранного этапа отображается в документе через дефис после значения поля <Документ-основание>. Кроме этого, возможно разнесение суммы платежа на несколько этапов (кнопка <Основание>). Выбор этапа производится в режиме корректировки регистрирующей записи вызовом реестра этапов (F2) в поле <Этап>.
    • Если документ выписки банка формируется с использованием существующего платежного документа, то в поле <Основание> переносится текст из платежного документа, вне зависимости от применяемой типовой операции.
    • Если в процессе работы с программой несколько раз изменялась настройка дополнения номеров документов (Техническая настройка), то при формировании документа выписки банка с использованием существующего платежного документа номер этого документа отражается в первоначальном виде, вне зависимости от текущей настройки. Статус платежного документа после сохранения выписки банка изменяется штатно.
    • Если размерность счета в Плане счетов менее 10 символов, то отображение счета в меню вызова производится полностью.
    5. Импорт выписок банка. При импорте выписки из системы Клиент-Банк через Расширенный импорт:
    • Предоставлена возможность принимать выписки по стандарту <Формат 1С> в DOS-кодировке;
    • Предоставлена возможность указать документ-основание в принимаемом документе и разнести сумму платежа на несколько документов-оснований по кнопке <Основание>;
    • Подключен механизм расчета значений параметров модели калькуляции, если применяемая типовая операция предусматривает наличие модели.
      Более подробно см. пункт меню <Справка> - <Новости> - <Инструкции и комментарии> раздел <Счета в банках> - <Настройка расширенного импорта выписок банка>.
    6. <Настройка системы Клиент-Банк>:
    • <Настройка экспорта. ТХТ-формат>. Добавлен стандарт экспорта SYM- Для фед.казначейства 2008.03 в соответствии с Письмом Федерального казначейства от 07.02.08 № 42-10.3-12/44.
    • <Настройка импорта. Расширенная настройка>. Исправлена ошибка, возникавшая при входе в режим <Настройка правил разбора выписки> и приводившая к нештатному завершению программы.
    • В процессе приема выписки производится автоматическое разнесение суммы платежа на приходно/расходные накладные и регистрация платежных документов в приложении <Расчеты с партнерами>.
    Касса.Подотчеты
    1. <Настройка.Справочники. Параметры калькуляции>. В Справочник параметров моделей калькуляции добавлены системные параметры:
    • NDS_N - НДС не облагается
    • S_NDS - Сумма НДС к списанию (не облагается)
    • O_NDS18 - Облаг. сумма НДС (18%)
    • O_NDS10 - Облаг. сумма НДС (10%)
    • O_NDS0 - Облаг. сумма НДС (0%)
    • O_NDSN - Облаг. сумма НДС (не облагается).
    Параметры для сумм, облагаемых НДС, предназначены для разнесения суммы платежа по разным ставкам НДС, если это предусмотрено в платежном документе. Разнесение общей суммы платежа производится вручную. Помимо вышеуказанных параметров модель калькуляции должна содержать параметры для расчета суммы НДС в разрезе каждой ставки. Например, общая сумма платежного документа содержит суммы, которые облагаются по ставкам 18% и 10%. В создаваемой модели калькуляции необходимы параметры:
    • NDS - НДС по ставке 18%
    • NDS_10 - НДС по ставке 10%
    • S - Сумма по документу
    • O_NDS10 - Облаг. сумма НДС (10%)
    • O_NDS18 - Облаг. сумма НДС (18%)
    Результирующие параметры модели калькуляции имеют вид:
    • R1= O_NDS18*NDS/(100+NDS)
    • S_NDS10= O_NDS10*NDS_10/(100+NDS_10)
    Модели калькуляции с использованием вышеуказанных параметров создаются пользователем самостоятельно.
    Внимание! Если по платежному документу предполагается создание авансового счета-фактуры, то при создании модели калькуляции для разнесения суммы платежа по разным ставкам НДС применяются только системные параметры:
    • NDS_18 - НДС по ставке 18%
    • NDS_10 - НДС по ставке 10%
    • NDS_0 - НДС по ставке 0%
    • NDS_N - НДС не облагается
    • O_NDS18 - Облаг.сумма НДС(18%)
    • O_NDS10 - Облаг.сумма НДС(10%)
    • O_NDS0 - Облаг.сумма НДС(0%)
    • O_NDSN - Облаг.сумма НДС(не облагается)
    • S_NDS18 - Сумма НДС к спис.(18%)
    • S_NDS10 - Сумма НДС к спис.(10%)
    • S_NDS0 - Сумма НДС к спис.(0%)
    • S_NDSN - Сумма НДС к спис. (не облагается)
    2. <Кассовые документы>. При разнесении суммы платежа по нескольким ставкам НДС в окне <Данные для калькуляции> облагаемые суммы в разрезе ставок указываются вручную. По выходе из данного окна производится контроль соответствия суммы платежного документы и разнесенных сумм. Если разнесенные суммы больше или меньше суммы платежного документа, выдается соответствующее сообщение с возможностью возврата в окно ввода данных для корректировки. Если корректировка сумм не произведена и документ сохраняется, то:
    • в случае превышения сумм разнесения по ставкам НДС по отношению к сумме документа выдается соответствующее сообщение, платежный документ не сохраняется и производится возврат в документ;
    • в случае неполного разнесения суммы платежного документа по ставкам НДС выдается соответствующее сообщение с возможностью возврата в документ для корректировки или дальнейшего сохранения его в текущем состоянии.
    При создании авансового счета-фактуры на полную сумму платежного документа суммы НДС и облагаемые суммы в разрезе ставок переносятся в счет-фактуру исходя из рассчитанных по модели калькуляции платежного документа. Если авансовый счет-фактура создается на остаток платежа, полученный после автоматической разноски оплаты по документам отгрузки/заказам на отгрузку (кнопка <Расчеты> в реестре кассовых документов), то суммы НДС и облагаемые суммы для счета-фактуры получаются расчетным путем. Сначала определяется коэффициент пропорциональности как отношение остатка платежа к общей сумме платежного документа. Затем облагаемые суммы и суммы НДС в разрезе ставок, рассчитанные по модели калькуляции в платежном документе, умножаются на этот коэффициент. Полученные суммы отображаются в авансовом счете-фактуре.
    3. <Кассовые документы>. Предоставлена возможность указания этапа договора в кассовом ордере. Выбор этапа производится из соответствующего окна, которое автоматически открывается после выбора договора в окне <Документы-основания>. Номер выбранного этапа отображается в документе через дефис после значения поля <Документ-основание>.
    4. Бюджет. В группу <Специальные кассовые отчеты> добавлен отчет <Акт ревизии наличных денежных средств>. Карточка запроса на формирование отчета содержит параметры:
    • <Синтетический счет> - указывается значение счета кассы. К выбору предлагаются все счета из настройки счетов кассы в приложении. По умолчанию устанавливается - Все.
    • <На дату> - указывается дата, на которую проводится ревизия.
    • <Номер акта> - указывается номер акта ревизии.
    • <Подразделение> - указывается наименование структурного подразделения.
    • <Основание> - указывается наименование распоряжения о проведении ревизии.
    • <Дата> - указывается дата приказа (распоряжения).
    • <Номер> - указывается номер приказа (распоряжения).
    • <Выводить фактическое наличие> - определяет порядок формирования записей по фактическому наличию денежных средств. Если флаг установлен, то фактическое наличие выводится в отчете равным бухгалтерскому (по результатам расчета программы). Если флаг не установлен, то фактическое наличие в отчете не выводится. По умолчанию флаг не устанавливается.
    • <Председатель комиссии, Члены комиссии> - значения выбираются из справочника сотрудников.
    Расчеты с партнерами
    1. В настройке приложения на закладке <Общее> добавлен параметр <Тип сделки по умолчанию>, может принимать значение <Закупки/Продажи>. В зависимости от указанного значения в реестрах документов и картотеке приложения устанавливается тип сделки, отображаемый по умолчанию.
    2. При ведении расчетов с партнерами по договорам, в которых указаны расчеты по этапам в картотеке расчета внутри группировки по договорам, вначале производится группировка по этап, а уже по каждому этапу отображаются документы. В отчетах и первичных формах сделан вывод номера этапа.
    Имущество
    1. Нумерация карточек, инвентарных номеров производится независимо от установленных значений в технической настройке для параметра.
    2. В справочнике <Методы амортизации> (<Справочники> - <Амортизация>) использование параметров DocWrkDate- Дата документа ввода в эксплуатацию, DocInDate- Дата документа поступления, LineDepCur - Износ текущий, DocDateBeg- Начало периода ведомости амортизации, DocDateEnd- Конец периода ведомости амортизации для написания формул расчета происходит штатно.
    3. В справочнике <Типовые операции> использование параметра KorSchet - Счет типовой операции в проводках происходит штатно.
    4. Оборотные активы. Формирование документа движения <Поступление в запас> происходит штатно.
    5. Увеличен размер полей <Инвентарный номер> и <Номер карточки> до 15 символов.
    6. Выбор учетной карточки в документе движения <ВА. Ввод в эксплуатацию> для категории имущества <РБП> происходит штатно.
    7. Формирование отчетов. В карточке запроса отчетов <Ведомость наличия краткая>, <Ведомость наличия свернутая> (<Ведомости наличия>) параметр <Счет учета> доступен для выбора значений.
    8. При формировании документа движения <ОА. Поступление в запас> на основе счета-фактуры в Карточке имущества <Группа> и <Номенклатурный номер> переносятся штатно, при установленном значении Использования <В запасе> дата и номер документа ввода в эксплуатацию не заполняются, при выбранном типе списания стоимости <При вводе в эксплуатацию> и Использовании <В запасе> обнуление текущей и начальной стоимости не происходит.
    9. В <Ведомости выработки> период ведомости отображается штатно.
    10. В карточке имущества увеличена длина значения атрибута до 240 символов.
    11. Добавлена утилита "Замена счетов", которая вызывается из реестра картотеки имущества ВА или ОА по кнопке <Операции> пункт <Замена счетов> и работает по перечню отмеченных карточек. Отметка производится клавишей Insert или "плюс" (все документы). Балансовый счет, счет износа, счет затрат и аналитика по этим счетам вносится вручную или выбирается из Плана счетов по F2 .
    Внимание! Данная утилита не работает, если рассчитана хотя бы одна ведомость амортизации, ведомость инвентаризации, ведомость переоценки, если по карточкам создан хотя бы один документ движения.
    12. При вводе карточки имущества привязка нескольких дополнительных книг происходит штатно.
    13. В процедуру Upgrade добавлен перенос Остаточной стоимости на дату расчета утилиты <Замена типовой операции CTRL_K> и Оставшегося СПИ на дату расчета утилиты <Замена типовой операции CTRL_K>. В карточку имущества на форме основной и дополнительных книг амортизации добавлены поля <Дата базового значения>, <Остаточная стоимость базовая> и <Оставшийся СПИ базовый>. В карточке имущества по основной книге амортизации эти данные могут быть заполнены после прохождения процедуры Upgrade. Также данные поля могут заполняться и при ручном вводе карточки, но эти поля не могут модифицироваться после того, как рассчитана хотя бы одна ведомость амортизации по данной книге, в которую была включена данная карточка, или по карточке есть документы движения. В справочник <Методы амортизации> (<Справочники\ Амортизация>) добавлены новые параметры:
    • LineDateBase - Дата базового значения;
    • LineRstBase - Остаточная стоимость базовая;
    • LineUtiBase - Оставшийся СПИ - базовый.
    Закупки.Поставщики
    1. <Договоры закупки>.
    • Предоставлена возможность расчетов по этапам договора. В карточке договора введен параметр <Расчеты по этапам>. Установка флага в данном параметре возможна только в том случае, если с партнером, указанном в договоре ведутся расчеты по договорам. В первичных документах - накладных, счетах-фактурах, актах, заказах, документах движения имущества - предоставлена возможность вводить ссылку не только на сам договор, но и на этап договора, если расчеты выполняются по этапам.
    • Увеличена длина поля <Содержание> до 120 символов
    • При создании акта на основании договора, если расчеты ведутся по этапам, то после выбора договора в справочнике договоров или по кнопке <Этап> в этом же реестре, открывается окно со списком этапов, из которого выбирается необходимый. В документе этап отображается через дефис после номера договора. При повторном входе в реестр этапов, выбранный этап отмечается флагом.
    • После установки в реестре актов контекстного фильтра по ALT-F6 печать акта производится штатно
    • Предоставлена возможность фильтрации реестра договоров по содержанию договора по ALT-6
    • При задании шаблона юридического номера в виде NNNN/05, программа отрабатывает корректно
    2.Доработаны <Акты выполненных работ услуг>:
    • При удалении акта по услугам выполняется проверка на наличие связанного с актом счета-фактуры и записи в книге продаж по нему.
  • При создании акта на основании договора, если расчеты ведутся по этапам, то после выбора договора в справочнике договоров или по кнопке <Этап> в этом же реестре, открывается окно со списком этапов, из которого выбирается необходимый. В документе этап отображается через дефис после номера договора. При повторном входе в реестр этапов, выбранный этап отмечается флагом.
  • При создании акта по счету-фактуре в случае, если в кредитовом счете проводки типовой операции задан #3 - счет из счета-фактуры, проводка формируется штатно 3. Доработаны отчеты:
    • При выдаче на печать актов на услуги, созданных по договору, при расчетах по этапам, в заголовочной части акта выводится информация об этапе договора
    • В источники для печати актов добавлены параметры <Этап_дог_вн_код>, <Этап_дог_содержание>, <Этап_дог_код> и <Юр_номер_договора>.
    4. При корректировке номенклатуры услуг (<Настройка, справочники> - <Справочники> - <Справочники работ, услуг> - <Номенклатура услуг, работ>), номенклатурный номер не меняется
  • Продажи.Клиенты
    1. <Договоры продажи>.
    • Предоставлена возможность расчетов по этапам договора. В карточке договора введен параметр <Расчеты по этапам>. Установка флага в данном параметре возможна только в том случае, если с партнером, указанном в договоре ведутся расчеты по договорам. В первичных документах - накладных, счетах-фактурах, актах, заказах, документах движения имущества - предоставлена возможность вводить ссылку не только на сам договор, но и на этап договора, если расчеты выполняются по этапам.
    • Увеличена длина поля <Содержание> до 120 символов
    • Предоставлена возможность фильтрации реестра договоров по содержанию договора по ALT-6
    • При задании шаблона юридического номера в виде NNNN/05, программа отрабатывает корректно
    2. <Сводные заказы>.
    • В реестре документов предоставлена возможность просмотра и редактирования документов, связанных с данным сводным заказом. Если заказ был создан на основании договора и по заказу были созданы накладные, при нажатии пункта меню <Документы, связанные с текущим сводным заказом> (ALT-O) кнопки <Операции> на экране отображается меню <Заказ-этапы> и <Договор>, выбрав в котором соответствующий пункт, можно получить список заказов и просмотреть и при необходимости отредактировать их, а также просмотреть договор. Непосредственно в сводном заказе можно просмотреть заказы-этапы с помощью пунктов меню <Заказ-этапы по текущему сводному заказу> (ALT-S) или <Заказ-этапы по текущей позиции> (CTRL-O) кнопки <Операции> в строках сводного заказа.
    • При отсутствии даты окончания работ, программа позволяет сохранить документ.
    3.Доработаны <Акты выполненных работ услуг>:
    • При удалении акта по услугам выполняется проверка на наличие связанного с актом счета-фактуры и записи в книге продаж по нему.
  • При создании акта на основании договора, если расчеты ведутся по этапам, то после выбора договора в справочнике договоров или по кнопке <Этап> в этом же реестре, открывается окно со списком этапов, из которого выбирается необходимый. В документе этап отображается через дефис после номера договора. При повторном входе в реестр этапов, выбранный этап отмечается флагом.
  • Печать акта, созданного по договору, происходит штатно 9. <Заказы продажи>, <Заказы на работы и услуги (счета)>. При создании заказа на основании договора, если расчеты ведутся по этапам, то после выбора договора в справочнике договоров или по кнопке <Этап> в этом же реестре, открывается окно со списком этапов, из которого выбирается необходимый. В документе этап отображается через дефис после номера договора. При повторном входе в реестр этапов, выбранный этап отмечается флагом.
    10.Доработаны отчеты:
    • Добавлены отчеты <Справка о просроченных договорах> и <Справка о просроченных договорах (по этапам)> (<Отчеты по договорам>). Отчеты по просроченным договорам строятся на анализе регистра расчетов и данным по плановым срокам окончания договора. Отчет <Справка о просроченных договорах> формируется по договорам, расчеты по которым ведутся в разрезе договоров. Отчет <Справка о просроченных договорах (по этапам)> строится на основе анализа регистра расчетов и данных по плановым срокам окончания этапов. Отчет формируется по договорам, расчеты по которым ведутся в разрезе этапов
    • Ведомости движения товаров. Ведомость заказанных товаров. В колонке <Наличие на складах> информация выдается штатно
    • При выдаче на печать заказов (счетов) и актов на услуги, созданных по договору, при расчетах по этапам, в заголовочной части акта выводится информация об этапе договора
    • В источники для печати заказов и актов добавлены параметры <Этап_дог_вн_код>, <Этап_дог_содержание>, <Этап_дог_код> и <Юр_номер_договора>.
    • В источники для выдачи реестров актов на услуги, работы и самого акта добавлен параметр <Юридический номер договора>
    4. <Заказы на работы и услуги (счета)>.
    • Предоставлена возможность ввода новой номенклатуры при построчном вводе
    • В печатных формах счетов выводится полное наименование заказчика
    • Точность представления количества в строках заказа соответствует точности указанной в справочнике групп услуг
    5. Справочники в договорах.
    • Изменено название справочника <Типовые основания договора> на <Типовые содержания договора>
    • <Виды договоров>. Исправлен текст подсказки для формирования шаблона юридического номера.
    6. При корректировке номенклатуры услуг (<Настройка, справочники> - <Справочники> - <Справочники работ, услуг> - <Номенклатура услуг, работ>), номенклатурный номер не меняется
    7. В режиме <Анализ продаж> отчет анализа продаж за текущий год, при наличии заказов с одинаковыми номерами за текущий и прошлый год, выдается штатно.
    8. Заказы продажи (счета). При создании заказа сумма с НДС формируется штатно.
  • Товары.Продукция
    1. Ускорено открытие накладных при большом количестве строк
    2. В систему расчетов включены виды движения <Передача на консигнацию> и <Возврат с консигнации>.
    3. Предоставлена возможность в настройках видов движения, для типов движения <Обычный расход> и <Возврат брака поставщику> в поле <Партнер> указывать тип <Статьи затрат>.
    4.Учет движения товаров:
    • Предоставлена возможность указания этапа договора в документах. В окно, вызываемом в поле ввода договора, добавлена кнопка <Этапы>. Если по договору расчеты ведутся по этапам, то с помощью или кнопки <Этапы> выводится дополнительное окно для выбора этапа текущего договора. Номер выбранного этапа отображается в документе через дефис после номера договора.
    • Если расчеты ведутся по этапам договора, то в справке <Баланс расчетов> (Cntr-B) выводится сальдо расчетов по сделке по конкретному этапу.
    • При работе с накладной, связанной со счетом-фактурой, выполняется проверка на ввод количества, с учетом брака и недостачи в приходных документах. В режиме корректировки строки, если указано количество, превышающее количество по счету-фактуре, с учетом других документов оприходования по данному счету-фактуре, выдается предупреждающее сообщение. Документ, в котором количество ТМЦ превышает количество по счету - фактуре, не сохраняется, программа предлагает переформировать счет-фактуру или уменьшить количество.
    • При формировании накладных по счетам - фактурам ставки налогов берутся из счета - фактуры.
    5. Доработаны отчеты и печатные формы:
    • В отчете <Ведомости выбытия (по документам)> (<Ведомости учета движения> - <Ведомости выбытия>) выводятся итоговые суммы бухгалтерских проводок.
    • В отчетах <Ведомости учета движения> и <Ведомости учета остатков> при указании конкретного счета в карточке запроса этот счет в шапке отчетов выводится правильно.
    • В отчете <Реестр документов>. В формах выводится номер этапа дополнительно к информации о договоре.
    • В источник для печати номенклатурного справочника добавлены поля <БРЕНД_КОД> и <БРЕНД_ИМЯ> для вывода данных, указанных в поле <Бренд>.
    • Доработан источник SCLAD_REP в плане расширения возможности при разработке пользовательских отчетов. Предоставлена возможность использовать цены из прайс-листа. При установке значения True для параметра lAtrLabel в источнике будут выводиться цены из номенклатурного справочника (L_OCENA1, L_OCENA2, L_OCENA3, L_OCENA4, L_VCENA1, L_VCENA2, L_VCENA3, L_VCENA4). При установке значения True для параметра lPartia в источнике будут выводиться цены из справочника партий (P_OCENA1, P_OCENA2, P_OCENA3, P_OCENA4, P_VCENA1, P_VCENA2, P_VCENA3, P_VCENA4).
    6. Настройка, справочники. Дополнительные справочники. Калькуляция отпускной цены. В список числовых параметров формул добавлены параметры SM_AKC (сумма акциза по строке из счета - фактуры) и SM_NDS (сумма НДС по строке из счета - фактуры).
    7. Работа с картотекой. Инвентаризация. Введен контроль на ввод больших чисел при вводе фактического количества.
    8. В операциях импорта-экспорта строк складских документов в поле <Имя файла> по умолчанию открывается папка, полный путь которой указан в настройках параметров (<Настройка, справочники> - <Дополнительные настройки>).
    9. Картотека складского учета. Поиск по наименованиям (F7), где во введенном значении задан символ <*>, работает правильно. Символ <*> является частью фрагмента, по которому осуществляется поиск.
    Книга покупок-продаж
    1. В счетах-фактурах предоставлена возможность указать этап договора, если расчеты выполняются по этапам. После указания договора открывается окно со списком этапов, из которого выбирается необходимый.
    2. Точность представления цены в строке счета-фактуры увеличена до 8 знаков после запятой.
    3. Предоставлена возможность корректировки поля <Зарегистрировано оприходование на сумму>, если тип документа источника <Товары> или <Материалы> и если хотя бы по одному документу есть брак или недостача. При ручной правке сумма оприходования не может превышать сумму остатка по счету фактуре.
    4. Предоставлена возможность аннулирования авансовых счетов-фактур. При этом можно аннулировать только счет-фактуру, по которому нет записей сторно. Аннулированные записи нельзя удалять или изменять - можно только восстановить. С аннулированным счетом-фактурой нельзя делать ничего - ни изменять, ни удалять, ни выбирают его для сторнирования.
    5. Для видов движения имущества:
    • ВА - 1 - поступление
    • ОА - 1 - поступление в эксплуатацию
    • ОА - 1а - поступление в запас.
    Если в качестве документа основания в заголовке указан счет-фактура, при сохранении документов с данными видами движения формируется запись на оприходование. Если в качестве документа-основания счет-фактура не указан, запись в книгу формируется, только в этом случае данные счета-фактуры берутся при его выборе в окне по кнопке <Фактура>.
    6. Доработаны модели калькуляции. В заголовок налоговой модели добавлен параметр <Применяется к полю>, который может принимать значения: <Стоимость> и <Стоимость с НДС> Данное настройка показывает, к какому полю строки счета фактуры применяется налоговая модель. Значение по умолчанию <Стоимость>. При выборе значения <Стоимость с НДС>, параметра <Применяется к полю>, на ввод налогов накладывается ряд ограничений: первое - параметр <Извлекается> недоступен для модификации, и второе - необходимо определить значение параметра <Включается в цену>, Параметр <Включается в цену> показывает правило формирования поля <Стоимость> исходя из суммы с налогами и самих налогов.
    Данный параметр доступен только для налоговой модели, которая <Применяется к полю> <Стоимость с НДС> Налоговая модель выполняет последовательный расчет всех налогов в соответствии с приоритетом исходя из суммы со всеми налогами, (для не первого налога из этой суммы может вычитаться сумма предыдущих налогов в соответствии с признаком <Модификация базовой суммы>). После расчета всех налогов заполняется поле <Стоимость>, как сумма с налогами минус те налоги, которые в цену не входят. После расчета стоимости цена рассчитывается только в том случае, если она нулевая. При работе с данным типом налоговой модели изменяются правила ручной корректировки:
    • При изменении базовой суммы расчета, данные по модели пересчитываются.
    • При изменении результата расчета - могут пересчитываться <связанные> результаты расчета - но не по модели, а по ситуации, базовая сумма не меняется!
    Для налоговой модели, применяемой к полю <Стоимость с НДС> в счет-фактуре это выглядит так:
    • Строка документа:
      • При изменении суммы с НДС: устанавливается признак ручной корректировки; пересчитываются налоги по модели и стоимость; цена пересчитывается, только если она нулевая;
      • При изменении стоимости; устанавливается признак ручной корректировки; не пересчитывается ничего; цена пересчитывается, только если она нулевая;
      • При изменении цены - изменяется стоимость; устанавливается признак ручной корректировки стоимости;
      • При изменении количества - изменяется цена.
    • Таблица налогов по строке:
      • Можно корректировать сумму налога: облагаемая сумма - поле информационное и вручную не корректируется. Если по строке налога произведена ручная корректировка - устанавливается признак ручной корректировки и никаких последующих перерасчетов по текущей строке и тем более по другим строкам налогов не производится;
      • Можно корректировать ставку налога - выбором из таблицы ставок; при этом сумма налога пересчитывается;
      • Если изменена сумма НДС (или пересчитана после смены ставки) - меняется сумма НДС и стоимость в строке в целом.
    7. В отчетах <Книга продаж> и <Книга продаж (по ширине А4)> выводится полное наименование покупателя.
    8. Создание номенклатуры услуг из счета фактуры происходит штатно.
    9. При создании записи <Сторно аванса> остаток по отгрузочному счет-фактуре и налоги рассчитываются корректно.
    10. Предоставлена возможность создания авансовых счетов-фактур за период до начала расчетного периода в приложении.
    11. Регистрационный номер счета фактуры уникален в пределах вида документа и года.
    12. Удаление ошибочных записей в книгу покупок-продаж, не содержащих ссылки на счет-фактуру, происходит корректно.
    13. В печатных формах счетов-фактур наименование колонки <Номер грузовой таможенной декларации> заменено на <Номер таможенной декларации>.
    Автотранспорт
    1. Доработан режим закрытия путевых листов. Из самого документ для закрытия определена <горячая> клавиша Alt-S. Кроме этого закрыть документ можно из реестра документов по пункту меню <Закрыть (Alt-S)> кнопки <Операции>.
    2. В справочнике <Марки автомобилей> (<Справочники> - <Автотранспорт>) на закладке <Прочее> добавлены следующие поля, которые будут использоваться в дальнейшем при заполнении Раздела 2 Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду:
    • Класс - экологический класс автомобильной техники
    • Категория - категория автомобильной техники.
    Правила заполнения параметров приведены в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2005г. №609 (с изменениями от 27.11.2006г.)
    3. При заполнении справочника <Тарифы водителей> (<Справочники>->Водители>) предоставлена возможность ввода одного тарифа без марки автомобиля. Это может использоваться при наличии одного тарифа на разные марки.
    Сырье.Материалы
    1. Ускорено открытие накладных при большом количестве строк
    3. Предоставлена возможность в настройках видов движения, для типов движения <Обычный расход> в поле <Партнер> указывать тип <Статьи затрат>.
    3. Учет движения товаров:
    • Предоставлена возможность указания этапа договора в документах. В окно, вызываемом в поле ввода договора, добавлена кнопка <Этапы>. Если по договору расчеты ведутся по этапам, то с помощью или кнопки <Этапы> выводится дополнительное окно для выбора этапа текущего договора. Номер выбранного этапа отображается в документе через дефис после номера договора.
    • Если расчеты ведутся по этапам договора, то в справке <Баланс расчетов> (Cntr-B) выводится сальдо расчетов по сделке по конкретному этапу.
    • При работе с накладной, связанной со счетом-фактурой, выполняется проверка на ввод количества, с учетом брака и недостачи в приходных документах. В режиме корректировки строки, если указано количество, превышающее количество по счету-фактуре, с учетом других документов оприходования по данному счету-фактуре, выдается предупреждающее сообщение. Документ, в котором количество ТМЦ превышает количество по счету - фактуре, не сохраняется, программа предлагает переформировать счет-фактуру или уменьшить количество.
    • При формировании накладных по счетам - фактурам ставки налогов берутся из счета - фактуры.
  • В Доп. справочнике по сотрудников (Alt-F3) поля <Партнер>, поиск значения производится корректно, при настройке справочника по умолчанию для вида движения <Партнер>.
    4. При создании новой номенклатуры ТМЦ из документа оприходования, ЕИ измерения подтягивается из группы автоматически
    5. Настройка, справочники. Дополнительные справочники. Калькуляция отпускной цены. В список числовых параметров формул добавлены параметры SM_AKC (сумма акциза по строке из счета - фактуры) и SM_NDS (сумма НДС по строке из счета - фактуры).
    6. Доработаны отчеты:
    • Ведомости учета движения. Ведомости выбытия. Ведомость выбытия (по документам). В конце отчета выводятся итоговые суммы бухгалтерских проводок
    • В отчете <Оборотная ведомость (по счетам)> остатки на начало и на конец периода по ТМЦ отражаются корректно
  • Учет производства
    1. <Наряд-задания>.
    • Увеличен размер полей <Плановое количество>, <Фактическое количество>, <Фактическое количество годных операций>, <Фактическое количество бракованных операций>, <Количество годных изделий> до 12 символов.
    • Увеличен размер поля <Наименование операции> до 60 символов в режиме ввода фактических данных по трудозатратам.
    2. <Учет выработки>.
    • Увеличен размер поля <Фактическое количество операций> до 12 символов.
    • Предоставлена возможность копирования записи, на которой стоит курсор, по F5. При этом копируются все поля записи, кроме фактического количества операций, которое вводится вручную.
    3. Добавлены отчеты <Отпуск по ЛЗК> и <Производство по наряд-заданиям> (<Формирование отчетов> - <Контроль хода производства>).
    4. В реестре документов для вида движения <Потребление ТМЦ> отображены код и наименование объекта калькуляции.
    5. В спецификации в разделе <Маршрут>, увеличена длина поля <Наименование ОТН> 6. При вводе номенклатуры в документы движения <Оприходование ПФ-ГП> предоставлена возможность поиска (F7), быстрого поиска, сортировки (F3)
    7. В раздел <Работа с картотекой> добавлен пункт меню <Инвентаризация>. Работа в данном режиме аналогична инвентаризации в приложении <Сырье. Материалы>, за исключением возможности формирования документов оприходования излишков и списания недостач.
    8. Реализованы функции:
    • OPEN_PL_CALC() - Открыть ведомость плановой себестоимости
      NUM = OPEN_PL_CALC (сCODEVED, сPERVED, cNumVed), где
      сCODEVED - Код ведомости
      сPERVED - Период ведомости
      cNumVed - Номер ведомости
      NUM - Номер запроса - используется для обеспечения возможности многократного обращения к одной и той же ведомости
      Результат выполнения функции NUM >0 - ведомость найдена
      "-1"- ведомость не найдена
    • GET_ST_SUM() - Получить сумму по статье калькуляции ведомости расчета себестоимости
      GET_ST_SUM (NUM, сGRUP, сNNUM, сBOM, сST_CODE), где
      сNUM - Номер запроса,
      сGRUP, сNNUM, сBOM --- параметры, которые содержат код группы, номенклатурный номер и код спецификации из заголовка указанной ведомости плановой себестоимости.
      сST_CODE - параметр, которые содержат код статьи калькуляции по указанной продукции.
      Данная функция возвращает сумму по калькуляционной статье, отобранной по указанным выше параметрам, если значение ST_CODE указано. Если параметр ST_CODE не указан, то функция возвращает сумму затрат по всем статьям калькуляции. В случае возникновения ошибок результат работы функции -отрицательный:
      • 1 некорректно задан номер ведомости
      • 2 некорректно заданы группа или номенклатура
      • 3 в ведомости отсутствует указанная параметрами Grup, NNUM и BOM спецификация.
    Учет питания
    1. В справочнике <Среднесуточного набора продуктов> увеличена точность норма продукта на день до десятых.
    2. В технологических картах увеличено наименование блюда до 80 знаков.
    3. Доработаны отчеты и формы:
    • Добавлен новый отчет <Накопительная ведомость по расходу продуктов>.
    • Доработана форма <Меню-раскладка>. Добавлен вариант формирования меню-раскладки <сводной>. В этом случае меню-раскладка формируется без разделения по категориям питающихся.
    • Доработана печатная форма <Справочник диет>.
    • Доработаны печатные формы и . Добавлена возможность печати данных форм в формата А3.
    4. Подключен режим <Заказное меню> в <Меню-раскладке>. Теперь меню на заказ и меню на питание ведутся в различных реестрах <Питание организованных коллективов> и <Заказное меню> соответственно. В режиме <Питание организованных коллективов> исключен режим формирования накладной на оприходование готовой продукции. В режиме <Заказное меню> добавлены возможности вывода справок по калорийности и стоимости по каждому заказу.
    5. Устранена ошибка, возникавшая при резервировании и перемещении фасованных продуктов со склада при отсутствии нужного количества на складе и разрешенных <красных> остатках.
    6. В оперативную справку по калорийности (<Меню-раскладка> - <Питание организованных коллективов> - Alt-Q) добавлена норма калорийности из справочника <Стоимость питания и энергетические нормы> 7. Исправлена ошибка в отчете <Калькуляционный лист>. Если на один день были сформированы два одинаковых приема пищи, в отчет брался только один.
    8. Исправлена ошибка удаления накладной прихода готовой продукции из меню-раскладки.
    9. Доработан механизм формирования карточки партии (партионный учет) при формировании документа оприходования готовой продукции.
    10.Доработан расчет меню-раскладки. При расчете меню-раскладки учитывается настройка точности по количеству из справочника групп ТМЦ. С учетом изменения расчета меню-раскладки по точности доработаны печатные формы <Меню-раскладка>, , <Шахматная ведомость>, <Калькуляция меню>.
    Кадры
    1.Доработаны отчеты:
    • В отчете <Фактические отпуска> (<Отпуска>) при выборе конкретного вида отпуска дни указанного вида отпуска, а не все дни по приказу на отпуск, как было ранее.
    • Добавлен отчет <Отчет о движении персонала> (<Движение персонала>), отображающий движение (включая прием, перевод, увольнение) по всем сотрудникам за конкретный период.
    • Исправлена ошибка, возникавшая при формировании отчетов группы <Воинская служба>.
    2. Доработаны режимы работы с картотекой сотрудников
    • Проверка правильности указанного страхового номера ПФР в <Личной карточке> сотрудника происходит корректно.
    • В окне <Сведения> - <Виды стажа> допускается ввод записи о стаже за один день.
    3. При проведении первичной синхронизации с приложением <Заработная плата> (<Настройка>) данные паспорта гражданина РФ (номер паспорта и серия паспорта) заносятся в соответствующие поля в картотеке сотрудников в приложении <Кадры>.
    4. В полноэкранном режиме в <Произвольном приказе> (<Приказы по персоналу>) отображаются кнопки вызова справочника в полях <Заголовок> и <Содержание>.
    Табельный учет
    1. В справочнике <Коды колонок табеля> (<Справочники приложения>) открыт доступ на редактирование поля <Код вида оплаты>.
    2. Для суммированного графика рабочего времени цикл графика работы в новом периоде продолжается с учетом предыдущего периода. Ранее начинался заново.
    3. Если в личной карточке сотрудника, на закладке <Работа>, параметр <Ведение табеля по сотруднику> не установлен, табель по такому сотруднику не ведется. Параметр доступен только в том случае, если ранее по сотруднику табель не велся.
    4. Доработаны отчеты и печатные формы:
    • Добавлен отчет <Суммированный табель рабочего времени> (Формирование отчетов) в разрезе подразделений и периодов.
    • В режимах <Суммированный табель по подразделению> и <Суммированный табель по сотруднику> табеля рабочего времени добавлена печатные формы <Суммированный табель рабочего времени>. Печатная форма выводится по текущему подразделению (сотруднику) за текущий период (который отображается на экране при вызове печати).
    5. Для уволенных сотрудников, после передачи данных из <Табельного учета> в <Заработную плату> расчет рабочих дней осуществляется согласно фактически отработанному времени, а не плановому.
    Заработная плата
    1. Предоставлена возможность указания номера пластиковой карточки сотрудника:
    • В окно ввода <Способ оплаты> (<Работа с картотекой> - <Карточки персонального учета>) добавлено поле <Номер пластиковой карточки>. Поле доступно для заполнения независимо от способа оплаты. В реестре <Персональных карточек> добавлена операция . Если номер пластиковой карты указан в поле <Лицевой счет>, то с помощью операции можно перенести значение поля <Лицевой счет> в поле <Номер пластиковой карточки> и при необходимости очистить поле <Лицевой счет>.
    • <Списки на почту и в банк> (<Формирование справочников> - <Настройка списков на почту и в банк>). Добавлено: поле <Номер пластиковой карточки>, операция . Операция выполняет копирование значений полей <Лицевой счет> и <Номер пластиковой карточки> из Персональной карточки в соответствующие поля списка. Выполняется операция в нижнем окне экрана.
      <Настройка шаблонов экспорта>. Добавлен параметр .
    2. Пособие по беременности и родам.
    • <Минимальная/максимальная зарплата> (<Формирование справочников>- <Нормативные документы>) добавлено поле <Пособие по беременности и родам>.
    • <Титы табличных документов>.
      • Добавлен параметр <Пособие по беременности и родам>. Может использоваться в настройке расчета значений для колонок Табличного документа>.
      • Добавлены функции S_MSB(<конечный период>) и S_MSBX(<период>). S_MSB(<конечный период>) - пособие по беременности и родам за периоды с начала года по конечный период. S_MSBX(<период>) - пособие по беременности и родам за период.
    3. <Формирование справочников. Типовые операции>. Для настройки типовых операций добавлен параметр <Р39: Резидент/нерезидент>. Параметр Р39 числовой, возвращает 0, если сотрудник является резидентом, 1, если сотрудник является нерезидентом.
    Пример, использования параметра Р39 в формуле типовой операции: IF(SP39=0, S, 0)
    4. <Работа с картотекой. Лицевые счета сотрудников>.
    • В строке Лицевого счета <Рабочие время (дни/часы)> выводится значение календарных дней отработанных. Значения рабочих и календарных дней разделяется знаком .
    • Исправлено исчисление единого социального налога для лиц, не являющихся гражданами России.
    • Бюджет. Исправлен алгоритм распределения налога на доходы ФЛ по счетам расходов.
    • . Добавлены поля Счет и Шифр (аналитика счета).
    5. <Обработка документов. Табель рабочего времени>.
    • Исправлен порядок исчисления количества календарных дней отработанных (нет приложений <Кадры> и <Табельный учет>): если количество рабочих дней превышает количество нормо-дней по графику, то количество календарных дней отработанных не превышает количество дней в расчетном месяце.
    • Исправлена ошибка: при просмотре <Табеля рабочего времени> за архивный период не отображались дни в колонках, кроме рабочего времени.
    6. <Платежные ведомости. Ведомости по спискам на почту и в банк>.
    • Исправлен порядок формирования Ведомости по спискам на почту и в банк для перечисления сумм аванса и межрасчетных выплат по карточкам совмещения.
    • Исправлена ошибка: в формируемом файле не выводился параметр .
    7.Доработаны отчеты:
    • Увеличена скорость формирования отчетов: <Справка о доходах 2006 год>, <Справка о заработной плате листка нетрудоспособности 2007 год>, <Средний заработок для листка нетрудоспоcобности по уходу за ребенком>.
    • <Расчетные листки>. В отчетах <Расчетный листок (полный)>, <Расчетный листок (сокращенный)> при печати за архивные периоды, закрытые в данной версии и позже, Фамилия, имя, отчество без сокращений. Также исправлена работа параметра <Порядок сортировки>.
    • <Списки и справки. Средний заработок>. В отчетах <Записка-расчет о среднем заработке для отпуска (Т-60)>, <Записка-расчет при увольнении (Т-61)> изменен формат поля <Количество календарных дней расчетного периода> - выводится с двумя знаками после запятой.
    • <Расчетные ведомости>. В отчете <Расчетная ведомость> исправлены ошибки, из-за которых при способе формирования <по счетам> в отчет не включались сотрудники без начислений/удержаний при ненулевом сальдо, а также задваивалась сумма <Итого> у совместителей.
    • <Своды за период>. В отчете <Свод по месяцам (по начислениям/удержаниям)> некорректно выводилось количество <дней/часов> при формировании отчета с разбивкой по категориям, и по должностям.
    • <Ведомость по спискам на почту и в банк>. В колонке <Номер счета> подтягивается номер лицевого счета из настройки списка.
    8. <Настройка. Закрытие периода>.
    • При закрытии периода выполняется проверка - все внешние табели переданы в приложение <Заработная плата>.
    • При закрытии периода Фамилия, имя и отчество сотрудника сохраняется в архиве полностью (в предыдущих версиях хранилась фамилия и инициалы).
    9. <Настройка. Импорт данных. Импорт адресов из справочника ИМНС>. Исправлен импорт адресов из базы KLADR, записанной на CD/DVD.
    10. После Upgrade с БЭСТ-Офис в настройке платежей в фонды был недоступен справочник партнеров и налоговые счета в карточке сотрудника.

    Для обновления необходимо выполнить следующие действия:
    Для демонстрационного варианта пакет не предусмотрен.
    Для рабочих вариантов программы:
    • В локальном варианте пакет устанавливается на рабочую станцию.
    • В сетевом варианте пакет устанавливается только на сервер.
    Для установки пакета необходимо запустить на выполнение файл P_34_04.exe.
    Данной установкой производится обновление серверной части программы (и в локальном и сетевом вариантах).
    Установка пакета на клиентскую часть программы выполняется автоматически при первом входе в системы <БЭСТ-5> на соответствующей рабочей станции.
    Внимание! Установка выполняется только на программу, находящуюся на гарантийном сопровождении и при установленном SP3.
    Срок гарантийного сопровождения может быть март 2008 г. или позже.
    Перед установкой пакета рекомендуется проверить срок окончания гарантийного сопровождения.
    Все действия по установке пакета, в том числе и определение пути к установленной версии 3.4 системы <БЭСТ-5>, производятся автоматически.

    Приложенные файлы:

    1. БЭСТ-5 3.4. Пакет обновлений 04 (RAR; 31,738,372 байт; 30.03.2016 17:21)
    2. Пояснительная записка к SP4 для БЭСТ-5 версии 3.4 (htm; 73,586 байт; 30.03.2016 17:21)

    Архив новостей

    Компания БЭСТ является официальным партнером государственной системы маркировки и прослеживания Честный ЗНАК

    ХИТЫ ПРОДАЖ



    Учет алкогольной продукции в"БЭСТ-5. Алко". Интеграция с УТМ ЕГАИС

    Новости