Главная книга
1. <Внешняя отчетность>. Доработан расчет формы <Декларация по НДС 2015>: В раздел 11 дополнительно включаются счета-фактуры, в которых указан код вида сделки, но не указаны в кнопке <Посредник> указано на основе, какого счета-фактуры они сделаны или нет счетов-фактур, сделанных на их основе (т.е. не перевыставлены они и на их основе нет перевыставления). Перевыставленные счета-фактуры включаются в раздел, как и ранее не зависимо от заполнения поля <Код вида сделки>. При формировании декларации коды операции НДС 16,17 и 26 проставляются по умолчанию, если они не указаны в записи книги, для партнеров, не являющимися плательщиками НДС. Подробнее см. пункт меню <Справка> - <Инструкции/Методики> - <Внешняя отчетность> - <Декларация по НДС 2015>.
Общие данные
1.В карточке партнера на закладке <Прочие> добавлен параметр <Плательщик НДС>. По умолчанию флаг в данном параметре установлен. Используется для указания кодов видов операции по умолчанию при формировании декларации по НДС. Для партнеров, не являющимися плательщиками НДС флаг нужно снять или проставлять код вида операции в записях книг вручную.
Денежные средства - безналичные
1. ГУ. <Платежные документы>: В <Заявке на кассовый расход> со статусом <черновик> и видами движения <Р - сотруднику подот/сумм> и <Р - платеж сотруднику> предоставлена возможность выбора Бюджетного обязательства в поле <БО - рег. номер>. Для открытия реестра Бюджетных обязательств необходимо снять флаг с поле <нет в реестре>. В окне реестра Бюджетных обязательств отображаются все существующие БО (в кнопке <Показать> флаг установлен на пункте меню <БО по все партнерам>). Доработана процедура выбора <Бюджетного обязательства> в существующем документе, имеющем строки Расшифровки. После выбора БО на закладке <Общее> и соответствующей записи из окна <Строки БО> (кнопка <Бюджетное обязательство>) в существующей строке Расшифровки, в поле <Сумма> строки Расшифровки остается ранее указанная сумма, если она меньше суммы/остатка суммы БО. Если же сумма в строке Расшифровки больше суммы/остатка суммы БО, то в строку Расшифровки переносится сумма/остаток суммы БО.
2. ГУ. <Формирование отчетов>. Доработан <Отчет об исполнении БО (ф.0531709)> в части учета сумм документов с видом движения <Р - сотруднику подот/сумм>, сформированных на основании БО.
Денежные средства - наличные
1. ГУ. <Кассовые ордера>. Доработана процедура копирования записей на странице <Расшифровка>. Если в исходной записи указано значение Корр. счета, то оно сохраняется в копии. Ранее в копии указывался Корр. счет со страницы <Общее>.
2. ГУ. <Формирование отчетов>. Доработан отчет <Кассовая книга (ф.0504514)> в части формирования раздела <По бюджету>.
Имущество
1.Формирование отчетов: Материальный отчет М-19 формируется в штатном режиме. При формировании отчета <Ведомость наличия краткая> значение остаточной стоимости для карточек всех типов выводится корректно. В отчетах <Ведомость наличия> накопленный износ формируется корректно, соответственно дате построения отчетов. В отчетах <Амортизация за период> значение начального износа на любую дату выводится корректно, соответственно остаточная стоимость рассчитывается правильно.
Продажи.Клиенты
1. <Заказы на продажу (счета)>. Дополнительные сведения в заказе по ALT-P Добавлен признак <Транспортный раздел>. Значение Да/Нет берётся из настройки подпараметра <Реквизиты ТН и 1-Т> в приложении <Товары. Готовая продукция>. Данный признак нужен для настройки заполнения полей с реквизитами ТН и 1-Т в накладной. В заказе в любом случае поля с данными по товарно-транспортной и транспортной накладным заполняются вручную. Поля для внесения информации о товарно-транспортной накладной (1-Т), транспортной накладной и сведений о транспортном средстве перенесены в отдельный раздел <Дополнительные сведения о транспорте>, который вызывается по кнопке <Транспорт> (ALT-T). В раздел <Дополнительные сведения о транспорте> добавлены поля для внесения информации о водителе, водителе - экспедиторе, данных путевого листа, сведений о дате и времени погрузки и отгрузки.
Товары.Продукция
1. Учет движения товаров. Дополнительные сведения в накладной по ALT-P Добавлен признак <Транспортный раздел>. При создании новой накладной по умолчанию значение берётся из настройки подпараметра <Реквизиты ТН и 1-Т>. Этот признак можно в накладной изменить. Если установлено значение <Да>, то заполняются номера и дата для документов ТН и 1-Т, если они еще пустые. Если в накладной установлен признак <Нет>, то при корректировке номера и даты в накладной, данные документов ТН и 1-Т не заполняются. Поля для внесения информации о товарно-транспортной накладной (1-Т), транспортной накладной (прил.4) и сведений о транспортном средстве перенесены в отдельный раздел <Дополнительные сведения о транспорте>, который вызывается по кнопке <Транспорт> (ALT-T). В раздел <Дополнительные сведения о транспорте> добавлены поля для внесения информации о водителе, водителе - экспедиторе, данных путевого листа, сведений о погрузке и отгрузки. Ввод информации о путевом листе возможно при приобретении приложения <Автотранспорт>. Ввод информация о машинах и водителях возможно при приобретении режима <Транспортные средства> или приложения <Автотранспорт>.
Для указания машины и водителя не собственного предприятия в карточке транспортного средства и водителя должно быть указано предприятия, которое соответствует перевозчику, указанному в накладной. Если машина и водитель собственные, то поле предприятие в карточках машины и водителя должно быть пустым.
2. Настройка параметров. Группа параметров <Общие параметры>. Добавлен параметр <Транспортный раздел>, который определяет параметры работы с транспортным разделом в расходной накладной. В состав данного параметра входят подпараметры <Реквизиты ТН и 1-Т>. Да/Нет Заполнять Дату отгрузки:
- Датой накладной расхода/дата поставщика прихода
- Датой 1-Т
- Датой ТН
- Не заполнять по умолчанию Заполнять Дату погрузки:
- Датой накладной расхода/дата поставщика прихода
- Датой 1-Т
- Датой ТН
При указании значения <Да> в параметр <Реквизиты ТН и 1-Т> в расходных накладных заполняются номера и дата для документов ТН и 1-Т по регистрационному номеру и дате накладной, если они еще не указаны. При указании чему равны даты отгрузки и погрузки они будут заполнены автоматически.
3. Алко. <Номенклатурный справочник>. Добавлена кнопка <ЕГАИС>. Формирование файла уведомления о начале оборота алкогольной продукции в формате XML теперь выполняется по кнопке <<ЕГАИС>.
4. Алко. В режимах <Учет движения товаров>, <Операции с документами> (<Специальные режимы и расчеты>) добавлена выгрузка накладных в ЕГАИС в формате XML - кнопка <ЕГАИС>. Выгрузка данных в XML выполняется для фасованной продукции.
Для корректной выгрузки данных необходимо: В параметре <Основная ед. измерения> должно быть установлено значение <Единицы тары (бутылки)> (<Настройка параметров> - раздел <Экспорт в ЕГАИС>). Необходимо использовать номенклатуру с партионным способом хранения. В характеристиках алкогольной продукции (<Номенклатурный справочник>, Ctrl-Z) необходимо указать код вида продукции, ёмкость тары, код продукции в ЕГАИС. В карточке партий указать для импортной продукции номер ГТД. Для указания даты можно использовать поля Дата подачи ТД, Дата выпуска ТД. Признак экспорта <накладная на экспорт> определяется по признаку <Иностранная компания> из карточки покупателя. Для покупателей, являющих экспортёрами, в карточке партнёра установить флаг для параметра <Иностранная компания> (<Справочник партнеров> - закладка <Прочие>) Признак импортной продукции определяется по группам партнера или по группам продукции. Если признак импортной продукции определяется по группам товаров, то продукцию, закупаемую по импорту, вести в отдельных группах номенклатуры. Если признак импортной продукции определяется по группам партнеров, то для изготовителя, указанного в карточке партии, в справочнике партнеров необходимо указать соответствующие группы на закладке <Общее>.
Данные для заполнения транспортного раздела в файле (сведения об автомобиле, водителе, экспедиторе и т. д) берутся из раздела <Транспорт> дополнительных сведений документа.
Экспорт выполняется по отмеченным документам. В карточке ввода нужно указать: Путь, куда будут записан файл. Дату отгрузки, которая может храниться в одном из полей дополнительных сведений документа (дата погрузки, дата отгрузки, дата 1-Т, дата ТН) или быть равной дате накладной (дате поставщика). Дату погрузки, которая может храниться в одном из полей дополнительных сведений документа (дата погрузки, дата отгрузки, дата 1-Т, дата ТН) или быть равной дате накладной (дате поставщика). Дату ГТД, которая может храниться в одном из полей партии <Дата подачи ТД>, <Дата выпуска ТД> или указана браться из номера ГТД. Признак импортной продукции, выбрав с помощью пробела, по группам партнёров или по группам продукции. В строке группы, необходимо указать группы товаров или группы партнёров.
Сырье.Материалы
1. Учет движения товаров. Дополнительные сведения в накладной по ALT-P Добавлен признак <Транспортный раздел>. При создании новой накладной по умолчанию значение берётся из настройки подпараметра <Реквизиты ТН и 1-Т>. Этот признак можно в накладной изменить. Если установлено значение <Да>, то заполняются номера и дата для документов ТН и 1-Т, если они еще пустые. Если в накладной установлен признак <Нет>, то при корректировке номера и даты в накладной, данные документов ТН и 1-Т не заполняются. Поля для внесения информации о товарно-транспортной накладной (1-Т), транспортной накладной (прил.4) и сведений о транспортном средстве перенесены в отдельный раздел <Дополнительные сведения о транспорте>, который вызывается по кнопке <Транспорт> (ALT-T). В раздел <Дополнительные сведения о транспорте> добавлены поля для внесения информации о водителе, водителе - экспедиторе, данных путевого листа, сведений о погрузке и отгрузки. Ввод информации о путевом листе возможно при приобретении приложения <Автотранспорт>. Ввод информация о машинах и водителях возможно при приобретении режима <Транспортные средства> или приложения <Автотранспорт>.
Для указания машины и водителя не собственного предприятия в карточке транспортного средства и водителя должно быть указано предприятия, которое соответствует перевозчику, указанному в накладной. Если машина и водитель собственные, то поле предприятие в карточках машины и водителя должно быть пустым.
2. Настройка параметров. Группа параметров <Общие параметры>. Добавлен параметр <Транспортный раздел>, который определяет параметры работы с транспортным разделом в расходной накладной. В состав данного параметра входят подпараметры <Реквизиты ТН и 1-Т>. Да/Нет Заполнять Дату отгрузки:
- Датой накладной расхода/дата поставщика прихода
- Датой 1-Т
- Датой ТН
- Не заполнять по умолчанию Заполнять Дату погрузки:
- Датой накладной расхода/дата поставщика прихода
- Датой 1-Т
- Датой ТН
При указании значения <Да> в параметр <Реквизиты ТН и 1-Т> в расходных накладных заполняются номера и дата для документов ТН и 1-Т по регистрационному номеру и дате накладной, если они еще не указаны. При указании чему равны даты отгрузки и погрузки они будут заполнены автоматически.
Книга покупок-продаж
1. В счетах-фактурах на закупку в окне по кнопке <Посредник> добавлено поле <Код вида сделки>. Для перевыставленных счетов-фактур или счетов-фактур, на основании которых первыставлены отгрузочные счета-фактуры поле не обязательно к заполнению. Такие счета-фактуры включаются в отчет <Журнал учета счетов-фактур (Ред. 735 от 30.07.14, N 1137 от 26.11.2012)> при указании флага в параметре <Для посреднической деятельности> и 11 раздел <Декларации НДС> автоматически и код вида сделки так же проставляется автоматически. Если код вида сделки для таких счетов-фактур будет указан, то будет проставлен он. Если счет-фактура не перевыставлен или на его основе не сделан отгрузочный счет-фактура, но указан код вида сделки (например, длительное строительство и первыставление счета-фактуры будет не в этом квартале), то при указании кода вида сделки такой счет-фактура так же будет включен в <Журнал учета счетов-фактур> и 11 раздел <Декларации по НДС> с указанием кода вида сделки.
2. Доработан вывод на печать корректировочного счета-фактуры при переносе строк на 2-лист.
Торговый зал
1.<Формирование справочника товаров>. Касса <Фронтол> (формат <АТОЛ(txt)>). В зависимости от типа товара <Штучный> или <Весовой> передается признак установки флага для настройки <Дробное количество (весовой)> (FrontolАдминистратор -закладка <Контроль> справочника <Товары>).
Кадры
1.<Больничные листы>. Отчет <Заявление о выплате пособия (ФСС №335 от 17.10.12)> из открытого больничного листка формируется штатно.
Заработная плата
_
1.<Сведения о сумме выплат и стаже РСВ-1 раздел 6> (<Отчетность в ИФНС и фонды> - <По сотрудникам> - <Индивидуальные сведения в ПФР>). В соответствии с Постановлением ППФ РФ 194п от 04.06.2015 года при подготовке данных, начиная со 2-го квартала 2015 года, в разделе <Исчисление трудового стажа: дополнительные сведения> Отпуск без сохранения заработной платы отражается кодом <НЕОПЛ>.
2.В источник bdf.personal_reestr.personal_reestr_bol_list (<Больничные листы> - <Журнал больничных листов>) добавлены поле ОГРН лечебного учреждения (ОГРН_мед_учрежд) и его адрес (Адрес_мед_учрежд).
Питание.Калькуляция
1. Доработан режим <Настройка видов движения> в <Питание.Калькуляция--Настройка,сервис--Настройка>. Операция смены модуля логистики (кнопка <Логистика>) выполняется корректно.Приложенные файлы:
- Дополнение 01-17 к SP32 для БЭСТ-5 3.4 (RAR; 69,098,041 байт; 29.05.2024 09:33)
Архив новостей
+7 (991) 312-04-37
trade@bestnet.ru
Обновления
